облигации

©В Госдуме уже на следующей неделе может быть рассмотрен законопроект о предоставлении инвесторам права вывода дивидендов с ИИС-3. РБК 

Похоже, что споры по ИИС-3 закончились и в Правительстве пришли к единому концепту — дивиденды можно выводить, купоны нет.
Напомним, что купоны относятся к доходам по операциям с ценными бумагами и их можно использовать для сальдирования убытков по акциям и облигациям. Также к ним применим вычет по прибыли в пределах 30 млн рублей при закрытии ИИС-3. К доходам в виде дивидендов налоговые вычеты не применяются и налог с них удерживается всегда. 

«Логика такая — если есть вычет, значит это можно оставлять на долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь — как по дивидендам, там вычета нет — тогда должна быть возможность их вывести», — разъяснил замминистра финансов.

Все понятно, все логично, ждем подписанный закон.

Про вывод денег с ИИС-3 в случае особых жизненных ситуаций можно прочитать здесь

🔴 ООО «Чистая планета» не исполнит обязательства по выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 в установленный срок (05.12.2024) — сообщил на ленте раскрытия эмитент.

Общая сумма к выплате: 1 438 000 ₽

Официальная причина неисполнения обязательств: «Обязательства не исполнены по причине доначисления налогов, которое произошло 03.12.2024 г., в связи с этим были заблокированы счета. 04.12.2024 — задолженность по налогам была погашена, произошел краткосрочный дефицит ликвидности. Компания с учетом текущих поступлений от операционной деятельности в течении 5-7 рабочих дней исполнит в полном объеме свои обязательства перед Инвесторами.
Планируемая дата исполнения обязательств: до 16.12.2024.»

«Мы видим, что комбинирование разных типов финансирования — долгового, акционерного капитала, — увеличивает узнаваемость, ликвидность инструментов. Для многих компаний, которые сделали IPO, первым шагом был облигационный рынок, поэтому кажется правильным для компаний, которые сейчас думают, готовятся, ищут хороший момент, уже становиться публичными через выпуск облигаций. И в дальнейшем использовать все возможные инструменты рынка капитала — облигации, акции, становиться полностью публичными», — сказал управляющий директор по фондовому рынку «Московской биржи» Борис Блохин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

«И в связи с этим интересным инструментом, который мог бы построить „мостик“, могли бы быть конвертируемые облигации, которые эмитент мог бы использовать, если он планирует выходить уже на публичный рынок, как публичное АО. Мы в этот инструмент верим», — заявил топ-менеджер «Мосбиржи».

Он также сообщил, что биржа видит большие перспективы дальнейшего развития производных инструментов. «Мы видим очень большой потенциал, мы, безусловно, будем внутри команды обсуждать. Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставку — вот кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, сделать это еще лучше», — сказал Блохин.

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 26 ноября по 2 декабря ИПЦ вырос на 0,50% (прошлые недели — 0,36%, 0,37%), с начала декабря 0,14%, с начала года — 8,34% (годовая — 9,01%). Недельки ноября показали рост ИПЦ в 1,51% и это без месячного пересчёта (в этом году он почти всегда выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), пока это выводит нас на 18% saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — это просто ужасающие цифры. Самое интересное, что в данном расчёте недели в корзине отсутствовал подсчёт цен на авиабилеты (самолёт вносит весомый вклад в ИПЦ), то есть без учёта самолёта рост составил 0,5%, боюсь представить, какие цифры бы вышли с ним. Прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно перечёркивать и ожидать ставку выше. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,38% (прошлая неделя — 0,35%), дизтопливо на 0,40% (прошлая неделя — 0,49%), динамика удручающая (вес бензина в ИПЦ весомый ~5%).

4 декабря Росстат опубликовал данные по рекордной инфляции в России 😱
Всё пропало? Мы все умрём? Что делать? 🫣



Если разобраться и вникнуть в цифры то всё не так уж и страшно. 70% инфляции это рост цен на фрукты, овощи, сыр, масло, хлеб, мясо и полеты на самолете. Бананы и ананасы в России не растут, а овощи только летом, ну и пусть растут пока не станет выгодно строить теплицы и выращивать экзотику в России. Летом всё это стоит очень дешёво. 🍓🍌🍇🥝

Стройматериалы не дорожают, значит роста цен в недвижимости не предвидится. Гостиницы — аналог аренды квартир тоже не дорожают. Авто дорожают незначительно. По сути самые дорогостоящие товары не дорожают и это хорошо. 🤔🎉

• «Брусника» зарегистрировала облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• «Органик парк» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.

• «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ: ОБВАЛ РУБЛЯ НЕ ПРОШЁЛ БЕССЛЕДНО

По данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/188_04-12-2024.html) с 26 ноября по 2 декабря ИПЦ вырос на 0.50% vs 0.36% и 0.37% в предыдущие 2 недели. Рост в ноябре – 1.51%, за 2 дня декабря – 0.14%, за 12 мес – 9.0% гг.

Без огурца и томата (самолёт пропал из недельной корзины!) рост ИПЦ за 3 недели: 0.41%, 0.27% и 0.27%.

Мы ещё неделе назад говорили, что инфляционная картина – это полная катастрофа. Как назвать эти цифры, мы уже и не знаем… (по нашим оценкам темпы роста цен в ноябре могли составить 18-19 mm saar). Обвал рубля не прошёл бесследно. Чтобы остановить раскручивание инфляционной спирали, возможно, нужен шок ДКП. Ну или быстрое возвращение курса на 90-95.MMI.

ООО ПКО«СЗА» создана в Краснодаре, занимается оказанием коллекторских услуг, специализируется на взыскании просроченной задолженности в судебном порядке. Компания внесена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в августе 2022 года.

Старт размещения 10 декабря

• Наименование: СЗА-01Р-01
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 31.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл 12 и 24 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

“Я не знаю, сейчас время или не время идти в акции. Для этого надо оценивать перспективы компаний. А это вопрос понимания их бизнес-моделей, их положения на рынке сегодня и завтра. Но базово что такое жесткая ДКП? Она реализуется в ответ на те инфляционные условия, которые сегодня существуют в экономике. Это реакция на то, чтобы снизить инфляцию и инфляционные ожидания. И в этом смысле на краткосрочном горизонте, если посмотрим на ставки, мы видим, что сейчас более выгодно вложиться в депозиты и больше ни о чем не думать. Но если мы рассчитываем на среднесрочный и долгосрочный горизонт, тотолько при низкой инфляции возможны долгосрочные вложения. Это, как правило, вложения в долевые инструменты, когда можно рассчитывать на рост стоимости компании и на получение дивидендов. И в этом смысле альтернативы жесткой ДКП не существует. Если предположить, что сегодня ее не будет, то даже близко не получим нормального фондового рынка завтра. Он просто будет разрушен. Инвесторы не будут на него приходить. В этом плане сегодня жесткая ДКП формирует долгосрочный тренд на повышение доверия к фондовому рынку в будущем”.