индекс мб

На нашем YouTube-канале вышли «свежие пироги». Конечно же, главная тема выпуска — отвал российского рынка на минувшей неделе, и мысли следующие:

— продажи нерезидентами

— дивиденды

— риск слива валюты ниже в августе

— точки для разворота

— хеджирование и поведение на обвале

— слабые акции

Постарался дать картину комплексно, а также делюсь своими прикидками — тут точных выкладок не бывает, но это мои ориентиры.

Также рассказал немного про запуск нового фонда акций «Истории Роста» от нашей УК «ГЕРОИ».

Приятного просмотра!

P.S.: управляющий фондом рад, что рынок дарит такую хорошую точку входа. Будем брать.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

На этой неделе индекс, как и ожидалось, закрылся в отрицательной зоне, опустившись ниже скользящей средней ЕМА 20. Основной причиной стало закрытие реестра по дивидендам у многих компаний.

Эта коррекция была предсказуемой, и рынок предоставляет нам хорошие возможности для входа в позиции по некоторым бумагам, о чём мы писали на прошлой неделе.

Однако есть ли у индекса предпосылки для роста? Давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Не осталась в стороне и коррекция фьючерса. Однако стоит отметить, что он завершил эту неделю значительно выше самого индекса (разница 72 пункта!). Это свидетельствует о том, что участники рынка верят в его перспективы и выкупают просадки. Мы рассматриваем это как позитивный момент.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после роста накануне, ушла в коррекцию, немного не дойдя до гориз.уровня 301000, но, возможно, сделает это сегодня. Пока цена выше границы желтого канала предпочтительнее торговать от лонга. При уходе цены ниже этого уровня, падение может усилиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025, 301000, 297300, а также границы желтого канала (295400)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 311650

На часовом графике цена после роста накануне ушла в коррекцию, но до ближайших поддержек не дошла. Ждем их теста и в случае отбоя берем лонг.Также лонги можно пробовать брать при пробое гориз.уровня 307875 и ема233
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 316725, 301000, 297300, а также границ синего(311675 на утро) и розового(318050 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 311100 и 307875 и границы зеленого канала(307175 на утро)

Фондовый рынок сегодня в буквальном смысле разваливается на наших глазах. Тенденции последних недель показывают серьёзную неуверенность его участников, ведь при каждой удобной возможности операции на продажу преобладают над покупками. Доколе будет продолжаться это снижение, и чего можно ждать от рынка сегодня?

Техническая картина.

График индекса московской биржи сегодня выглядит крайне печально.

На прошедшей неделе падение индекса очень сильно ускорилось, и IMOEX теперь находится ниже отметки в 3000 б.п. 

Всем доброе утро! 👋

В пятницу 12 июля оптимизма на нашем рынке поубавилось и продолжения роста в рамках коррекционного отскока — не произошло. По итогу пятничных торгов индекс Мосбиржи #IMOEX снизился на -0,63%, до отметки 2973.

Напомню, что на текущей неделе будет отсечка по Сургуту (18.07) #SNGS и #SNGSP, что на индексе отразится очередной просадкой котировок. Снижение будет небольшим, доля бумаг в индексе около 6,5%.

Куда интересней будет наблюдать за восстановлением котировок Сбера #SBER, если это восстановление конечно будет.🤔 Повышение ставок, и сокращение льготных ипотечных программ — в перспективе должно негативно отразиться на банковском секторе. Либо бизнес начнет стагнировать, либо будут наблюдаться даже негативные тенденции.

В общем я намекаю на то, что не жду в ближайшей перспективе сильного роста от нашего рынка. Жду более глубокое погружение котировок. Поэтому для покупок акций сейчас не время, более спокойней посидеть в облигах или в ликвидности #LQDT.

Добрый день, друзья!

Любопытно наблюдать за некоторыми инвесторами, которые радуются падению рынка и заявляют, что начинают закупаться подешевевшими акциями.

❗ На чем падает сейчас российский рынок – не совсем понятно. Фактор повышения ключевой ставки уже в ценах, санкции на МосБиржу – в котировках, дивидендные отсечки – также. А если непонятно на чем падаем, то не понятно до какого уровня мы можем упасть.

Сначала гуру начинали закупаться на отскоке индекса МосБиржи от уровня 3270 пунктов – ведь бывший уровень сопротивления должен был стать сильной поддержкой. Это было дно №1.

Естественно, что после первого дна подоспело второе дно в подарок. На уровне 3140 пунктов многие мастера технического анализа также усмотрели поддержку, от которой должен был стартовать разворот. Это было дно №2.

И, наконец, самую непробиваемую поддержку, любители ловли падающих ножей увидели на уровне 3000 пунктов. Это было дно №3. Как стало ясно на прошлой неделе – третье дно было не последним, и в ближайшее время мы будем искать дно №4.

Пожалуй, есть только два способа, которые помогут избежать потерь на падающем рынке. Первый и очевидный — это продать большинство акций в портфеле перед падением, что не требует дополнительных инструментов и, в целом, сделать несложно, но порой чисто психологически бывает непросто, особенно если есть бумажный убыток. Второй же способ заметно сложнее, и это как раз хеджирование. В мае я немного затрагивал эту тему и сейчас обсудим подробнее, что это такое, и как это поможет уменьшить потенциальные потери в акциях, но сначала подведем итоги торговой недели.

Всех приветствую! Я делаю биржевые обзоры с прогнозами по фондовому и валютному рынкам, а также составляю образовательные материалы и еженедельный дайджест с самыми важными и интересными новостями за неделю по экономике и финансам с краткими пояснениями.

Индекс ММВБ в четверг открылся большим гэпом до 2900 пунктов из-за отсечки в Сбербанке, после чего цена пошла резко вверх благодаря отскоку большинства крупных бумаг.