дивиденды

🤔 В сентябре ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19%, поэтому сегодня мы выясним, каким компаниям и почему придется особенно тяжело в период высоких ставок.

1️⃣. Компании с долгами, взятыми под плавающую ставку. В периоды низких ставок такие кредиты позволяют компаниям снижать свои процентные расходы, однако сейчас ситуация ровно наоборот. К ним стоит отнести Русал (около 70% долга под плавающей ставкой) и Евротранс (около 30% долгов привязаны к ключевой ставке).

2️⃣. Компании, нуждающиеся в финансировании. Некоторые компании погашают свои задолженности не собственными средствами, а с помощью привлечения новых долгов, в этом случае перекредитование увеличивает процентные расходы и уменьшает чистую прибыль.

К таким компаниям относятся М.Видео (в этом году ей придется погасить облигации на сумму более 13 млрд рублей) и Сегежа (грядет допэмиссия, а долг компании уже превысил 190 млрд рублей при капитализации в 20-22 млрд рублей).

Также стоит отметить Магнит и Fix Price, у которых 50% и 70% долгов соответственно являются краткосрочными, а значит, скоро этим компаниям придется рефинансироваться под более высокие ставки.

( Читать дальше )

Интересная таблица есть по ссылке  https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx

Портфель собран в первых числах апреля на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последние полгода +2.09%

• За последний месяц +2.49%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Топ 10 Дивидендных компаний:

• Лукойл $LKOH 
• ТМК $TRMK
• Сбер $SBER 
• Мосбиржа $MOEX 
• Северсталь $CHMF
• Хэдхантер $HEAD 
• Мать и Дитя $MDMG 
• Novabev Group $BELU 
• Совкомфлот $FLOT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Не все компании объявили о выплате дивидендов у некоторых возникают проблемы в связи с процессом редомициляции.

Старт торгов акциями X5 RetailGroup официально состоится в следующем году 9 января. Компания без сомнений является лидером в секторе ритейл и безусловно поможет мне более явно обгонять Индекс МосБиржи.

( Читать дальше )

Уже ИМЕЮ ПРАВО отмахнуться ->>>> 6-й год ТУПЛЮ на ММВБ.....
Был Период, в 2019-м, когда НЕКИЕ ЭМИТЕНТЫ платили Дивы Дивные.
На моём опыте это была Чёрная металлургия....
РАЗ в КВАРТАЛ....
Чётко было))))
Было....
Потом Ковид, потом СВО....
Чё ЩЯС?
Можно жить с Дивов?
*ушёл на Срочку тупить

Фьючерс дороже спота на ключевую ставку (КС).
Можно пересчитать на ожидаемую КС (например, 20%)

Расчёт соответствий акций и фьючерсов
в EXCEL

(при ставке ЦБ РФ 19%,
на ожидании повышения ставки,
просто меняю % в ячейке и цифры автоматически корректируются).


Существенные отклонения могут быть в 3 случаях:
— дивиденды,
— доп. эмиссия,
— НЭ (в этом случае, можно заработать).

( Читать дальше )

«У нас есть критерии, которые ограничивают размер выплаты дивидендов, это как раз наша закредитованность и наличие свободного денежного потока. Но мы стремимся, чтобы долг на EBITDA не превышал 2х. Соответственно, дивиденды мы будем платить. Исходя из наших текущих оценок, мы рассматриваем возможность выплаты дивидендов в ближайшие 2-3 года в размере от 25% (чистой прибыли — ИФ), далее в стратегии предполагается более высокий объем выплат от чистой прибыли. Дивидендная политика предполагает выплаты на ежеквартальной основе», -  сообщила финансовый директор компании Галина Кремер на канале «Т-Инвестиций» во «ВКонтакте».

За последние три года выплаты составили 3,8 млрд рублей, что составляет 33% чистой прибыли по МСФО.

www.interfax.ru/business/986431

❓Всем привет! В ходе анализа компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, я обратил внимание на одну из них, которая, на мой взгляд, недооценена с фундаментальной точки зрения. Вероятно, её не так активно обсуждают в Telegram-каналах, раз её акции торгуются по такой низкой цене относительно стоимости бизнеса. Кроме того, компания обладает уникальным преимуществом: она является крупнейшим монополистом на рынке, и в ближайшие десятилетия её позиции вряд ли изменятся. Её бизнес прост и понятен и это компания «Транснефть», которая занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. 

💡 ПРЕДИСЛОВИЕ

Какие основные моменты я для себя подчерпнул, проанализировав компанию?

• В 2020 году ФАС утвердил ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%

• Чистая прибыль компании ежегодно растет на 10,5% благодаря эффективной оптимизации затрат и увеличению объемов перекачки нефти и нефтепродуктов. Кроме того, компания снизила уровень задолженности и увеличила свою кубышку, что дало ей возможность получать дополнительный доход в виде процентов

( Читать дальше )

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.08.24 вышел отчёт за первое полугодие 2024 года компании НЛМК (NLMK). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия: YouTube и RUTUBE.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

«Новолипецкий металлургический комбинат» является одним из лидеров мировой металлургии с полным циклом производства. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире.

НЛМК – с долей около 21% является крупнейшим производителем стали в России. Входит в топ-20 глобальных металлургических компаний. Производит более 17 млн тонн стали в год. Компания имеет диверсифицированный продуктовый портфель.

( Читать дальше )

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Астра, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 50 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

( Читать дальше )

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через российские дивидендные акции. Вот уже три года и 1 месяц я придерживаюсь своей стратегии, еженедельно, на плюс-минус равные суммы приобретаю активы, покупаю на ямках и на горках. Самое время 👀 присмотреться к акциям, которые отправятся в мой рюкзак в ближайшее время, поехали!

🏎 Осеннего ралли пока не произошло

( Читать дальше )