Постов с тегом " анализ": 4568

анализ


Биткойн цели и рефлексия

Биткойн цели и рефлексия



Отработал цели по моделям — о них я писал ещё в момент планирования лонга от 98 (смотреть тут).

Сейчас есть два уровня для возобновления лонга. Каждый из них сформирован усилием и даёт статистическое преимущество.

 Однако напомню:
если есть последовательно два уровня усилий — предпочтение следует отдавать дальнему.

Не ИИР 

Здесь пост о том как покупался биткойн, просто напомнить (и вам и себе), что можно делать 5 сделок в год и иметь хорошую прибыль — https://t.me/TrdSil/3563

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi


📊 График Ри

📊 График Ри

По стратегии 750 было два усилия — каждое из них дало по 750 пунктов прибыли, итого +1500 пунктов.

Несмотря на то, что согласно самой стратегии эти усилия выполнили своё дело, мы знаем, что вокруг них можно и нужно продолжать выстраивать логику торговли.

 А именно:
— тест данных усилий будет точкой/зоной притяжения и обязательно состоится
— от теста мы имеем смещение вероятности в сторону лонга, и это нужно учитывать в стратегии

Таким образом, вплетаем эти усилия в конву рассуждений и выстраиваем свою торговую стратегию.

Не ИИР 

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi


📉 График Ри. Итоги последнего движения.

Рынок снова ходил как по нотам 🎼

Кто следил за постами в моем ТГ — видел всё заранее.


📆 8 июля утропост тут
📍 Декларационный уровень (1) — отработал классически, без сюрпризов.
📍 Уровни (2) и (4) — обозначены заранее как ключевые зоны для наклона позиции.
📍 Уровень (3) — план на покупку call, как обратный тест усилия стратегии 1000.
🧩 Весь сценарий — на месте. Без хаоса, без эмоций.

📉 График Ри. Итоги последнего движения.


📆 8 июля вечерпост тут
🧠 Система зафиксировала бар усилия (2) — сигнал по стратегии 1000.
📌 По правилам — при заходе ниже (3) открытие лонга, цель — уровень (4), +1000 пунктов.
🎯 Пришли. Чётко.
📍 Уровни (6) и (7) — дали реакции, как и ожидалось.
📍 Декларационный уровень (1) — в очередной раз отработал. Классика.



( Читать дальше )

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. В конце недели разбираем самые заметные события последних дней и думаем, что можно будет поменять в портфеле в выходные.

Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные. Торги в эти дни обычно отличаются невысокой волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут отреагировать незамедлительно. Сейчас это особенно актуально с учётом быстро меняющейся геополитической ситуации, которая зачастую приводит к сильным движениям российского рынка.

Мы выбрали несколько инвестиционных идей, которые стоит обдумать.

События: как реагировать

  • Ралли акций ВК. За прошедшую неделю акции ВК прибавили почти 10%. Инвесторы отыгрывают ожидания запуска мессенджера Max. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отмечал, что власти поддерживают проект — предполагается, что мессенджер получит статус национального. Минцифры также может предоставить ВК льготные кредиты на его развитие.


( Читать дальше )

Россети ЦП отчитались за 1 полугодие 2025, потенциал и дивиденды компании.

🏛️ Рассмотрим Россети Центр и Приволжье как вариант для долгосрочного инвестирования. Эта компания занимает ключевое положение, являясь ведущим оператором электросетей и поставщиком услуг по технологическому подключению в ряде центральных регионов страны. Проанализируем ее последние финансовые показатели за первое полугодие 2025 года и потенциал.

Россети ЦП отчитались за 1 полугодие 2025, потенциал и дивиденды компании.

📌 Финансовые результаты 1П2025:  

Выручка достигла 40,7 млрд рублей, увеличившись на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Показатель EBITDA показал значительный рост на 21,8% г/г, составив 14,7 млрд рублей. * Чистая прибыль выросла на 14,5% г/г до 7 млрд рублей.
📈 Рост выручки был обеспечен увеличением объема услуг и индексацией тарифов. Опережающий рост EBITDA стал результатом эффективного контроля расходов. Стоит отметить существенное снижение финансовых расходов на 58,6%. Операционные затраты увеличились умеренно на 6,7% до 31,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 36,2%. Тарифы были проиндексированы на 9,1% с июля 2024 года, ожидается индексация на 11,5% с июля 2025 года.

( Читать дальше )

Финансовый гигант Сбербанк представил отчетность по российским стандартам за первые полгода 2025 года. Результаты подтверждают его устойчивое лидерство на рынке.


Главные цифры:

*   Процентный доход показал значительный рост: 1.437 трлн рублей, что на 15.5% выше прошлогоднего уровня. Это результат повышения доходности активов и их объема. Особенно выделяется июнь – скачок на 21.8% (252.2 млрд руб).*   Комиссионный доход немного снизился до 348 млрн рублей (-1.4% в годовом сопоставлении). Причина – эффект высокой базы прошлого года и умеренная активность клиентов (в июне падение -6.7% г/г).*   Чистая прибыль достигла 826 млрд рублей, увеличившись на 7.5%.
Финансовый гигант Сбербанк представил отчетность по российским стандартам за первые полгода 2025 года. Результаты подтверждают его устойчивое лидерство на рынке. 

Что с дивидендами?

Дивидендная политика банка предполагает выплату 50% от чистой прибыли по РСБУ. Исходя из полугодовой прибыли в 826.6 млрд рублей, база для выплат составляет около 413.3 млрд рублей. Если разделить эту сумму на общее количество акций (21.58695 млрд), получается ориентировочный дивиденд ~19 рублей на бумагу. Важно помнить: итоговые выплаты по МСФО могут оказаться выше этой суммы.  Почему Сбербанк остается в фокусе?

( Читать дальше )

Дайджест IPO. Новые планы есть, а размещений нет

Российский рынок IPO остаётся на паузе. За последние 2,5 года на бирже появилось 23 новых эмитента, и лишь один из них — в 2025 году. Рассказываем, какие ещё компании планируют стать публичными и когда это может произойти.

Динамика новых бумаг

С начала 2023 по 9 июля 2025 года Индекс МосБиржи вырос на 24,8%, а Индекс МосБиржи IPO прибавил 23,2%. С начала текущего года главный бенчмарк упал на 6,2%, индекс IPO — в минусе на 10,5%. 

Дайджест IPO. Новые планы есть, а размещений нет

У новых компаний больше нет альфы, которая была в прошлом, — то есть они не опережают основной индекс, а в последние месяцы движутся синхронно. Это связано с тем, что общие настроения на рынке акций — сдержанные из-за геополитической неопределённости и высокой ключевой ставки.

Аналитики Альфа-Инвестиций умеренно позитивно смотрят на ряд компаний, которые сравнительно недавно стали публичными:

  • Группа Астра
  • Аренадата
  • Совкомбанк
  • Хэндерсон.

Помимо самих акций, инвесторам доступен фьючерс на Индекс IPO, с помощью которого можно торговать портфелем из всех новых компаний.



( Читать дальше )

График Си



Как отработал план — посмотрите сами в моем канале: t.me/TrdSil/3648График Си

(писал вчера).

 Точка 1 — это тест первого уровня усилий.
Уровни 3 и 4 тоже будут протестированы
и, с высокой вероятностью, дадут реакцию на возобновление шорт.

 Отмечая на графике усилия, регистрируемые моим сервером,
мы получаем совсем другую картинку —
ничем не примечательные места, просто очередной бар,
обретают значение и запускают стандартный алгоритм отработки.

 Помимо усилий, сервер также регистрирует сигналы формата BigTrade.
Они отлично работают на Си, Ри и Биткойне.
Вчера был как раз такой момент — точка 2 —
прошло сразу два сигнала BigTrade.

 Эти сигналы — своеобразная вишенка на торте:
при резких проливах можно точно определять потенциальные разворотные зоны.
Поискать в канале — примеров достаточно.

 Зона сигналов 2 — может быть протестирована,
и это будет хорошая точка входа в лонг.

Не ИИР.

Ссылка на мой канал где посты чаще: t.me/TrdSil 



( Читать дальше )

Почему падают акции «Лукойла» и чего от них ждать до конца 2025 года

«Лукойл» — крупнейшая частная нефтяная компания России. На неё приходится 2% мировой добычи нефти и 1% имеющихся запасов. В последние месяцы акции компании Lukoil постоянно снижаются. 8 июля они достигли отметки в 5900,5 рубля, что стало самым низким показателем с апреля 2023 года. Разбираемся в причинах падения акций «Лукойла» и дальнейших перспективах компании.

Почему падают акции «Лукойла» и чего от них ждать до конца 2025 года

Внутренняя ситуация у «Лукойла»

Ещё совсем недавно «Лукойл» чувствовал себя максимально уверенно. В феврале 2025 года стоимость акций компании подбиралась к отметке в 8000 рублей. Однако всего за несколько месяцев компания потеряла более 25% своей капитализации. У падения множество причин: они связаны как с ухудшением финансовых показателей, так и с негативной внешней конъюнктурой.

Прибыль «Лукойла» за первый квартал 2025 года, согласно данным отчета по РСБУ, уменьшилась в 5,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 16,3 млрд рублей. Да, по МСФО показатели компании будут иными, но здесь важна именно динамика.



( Читать дальше )

Стратегия на III квартал. Взгляд на облигации

Инвестиционная Стратегия на III квартал 2025 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики Альфа-Инвестиций оценили перспективы ключевых рынков и сделали прогнозы для российской экономики, отдельных отраслей и популярных инструментов. В этом материале — наш взгляд на облигации и долговой рынок.

Главное

  • Цикл снижения ключевой ставки начался, очередной шаг ожидается в июле.
  • В приоритете длинные ОФЗ и корпоративные облигации, которые являются главными бенефициарами смягчения денежно-кредитной политики. Потенциал длинных ОФЗ в базовом сценарии 25–30%.
  • В корпоративном сегменте предпочтение отдаём длинным бумагам с высоким кредитным качеством. Риски дефолтов обострились: в I полугодии 2025 года количество проблемных кейсов больше, чем в 2025 году.
  • Флоатеры менее интересны, чем облигации с фиксированным купоном, но более интересны по сравнению с фондами денежного рынка и депозитами. В будущем ожидается сужение спредов к базовой ставке, что может привести к росту цен.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн