акции сша

Практически весь февраль я фиксировал интересные наблюдения по величайшему пузырю в истории человечества, а ниже консолидация ключевых статистических фактов по американскому рынку и еще немного актуальной информации.

С минимума 27 октября по максимум 1 марта американский рынок вырос на 25.3% и это кажется не так феерично, если бы не факты по собственным расчетам.

▪️Было создано почти 11 трлн капитализации в моменте, что в точности сопоставимо с дотком пузырем 1995-2000, но тогда это заняло 5.5 лет, а сейчас 4 месяца – интенсивность прироста невероятная. С учетом инфляции в дотком пузырь было создано около 19 трлн капитализации в ценах 2024.

▪️За 75 лет (период доступности статистики по внутридневным колебаниям) не было ни одного года, когда рынок рос с сопоставимой скоростью, как в 2024 (25.3% с 27 октября по 2 марта). Наиболее близкие аналоги: 1986 -21.7%, 1991 – 21.6%, 1963 и 1998 – 20%.

▪️Без учета сезонности по скользящему сравнению 25% рост за 85 торговых дней за 75 лет происходил всего 13 раз, а за последние 35 лет всего 7 раз: июл.20, апр.19, фев.12, июл-ноя.09, июл.03, янв.99, авг.97, мар.91.

( Читать дальше )

Всем весенний понедельник! Выпуск 359

 

Самый яркий рост под конец недели случился на американских фондовых площадках с них и начнем. Индексы поставили очередные рекорды обновляя максимумы. SnP уже с уверенностью отходит от значения в 5100, то есть ралли как ни в чем не бывало продолжается. Так же рекордный рост под конец недели продемонстрировал и технологический NASDAQ. Напоминаю, что последний день недели закрылся сильным ростом, это обычно хороший сигнал, говорящий о том, что тенденция с большой вероятностью продолжится. Таким образом главный фондовый рынок планеты, пока задает позитивный тон остальному миру.

 

Причины продолжения ралли следующие. В пятницу вышли негативные макроэкономические данные, указывающие на продолжение падения деловой активности. Это послужило позитивом для рынка, так как укрепило веру в то, что ФРС в июне гайки начнет ослаблять и ставку понижать, чтоб во1ых помочь экономике, а во2ых делать это по мнению экспертов медленными темпами, чтоб не навредить экономики, а обеспечить ей мягкую посадку.

( Читать дальше )

Лидеры 2004-го и на начало 2024 года. Nvidia, правда, приросла с того момента еще на капитализацию Walmart 2004-го.
Можно заметить, что самая дорогая компания 2004 года на порядок меньше самой дорогой компании сегодняшнего дня.

Наблюдения и инфографика.

Акции New York Community Bancorp рухнули более чем на 30%



t.me/vmireinveste. Ссылка на мой канал

 

 

Большинство инвесторов, без сомнения, знакомы с Биллом Гейтсом, миллиардером-филантропом и соучредителем Microsoft (NASDAQ: MSFT). После четверти века руководства технологической компанией генеральный директор ушел в отставку, чтобы уделять больше времени благотворительной деятельности. С тех пор состояние Гейтса увеличилось, и теперь его состояние оценивается в 127,7 миллиарда долларов, по данным Forbes, что делает его седьмым богатейшим человеком в мире.

 

Благотворительная деятельность Гейтса в основном сосредоточена на Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Миссия треста — «создать мир, в котором каждый человек имеет возможность жить здоровой, продуктивной жизнью». С 2000 года фонд потратил почти 54 миллиарда долларов, «беря на себя самые сложные и важные проблемы». В результате активы траста находятся в постоянном движении. Хотя ей принадлежат доли в десятках компаний, в списке доминируют акции четырех известных компаний.

 

1. Microsoft: 34%

( Читать дальше )

Вполне логично предположить, что со временем, так или иначе большая часть американских доллар могла бы быть сконцентрирована в руках иностранных инвесторов, точнее даже не долларов, а активов. В какой то момент инвесторы со всех стран понемногу скупили бы всё, что им принадлежит в виду как кто то считал до какого то времени надежности этих активов. И это бы привело к проблемам внутри сша. Русские продавая ресурсы и покупая на эти деньги американские активы, вместе с китайцами и европейцами со временем стали бы владеть большей частью американских компаний и они бы не смогли получать с них прибыль. То есть так или иначе коллапс америки когда то бы наступил. В результате всяких паник они изгоняют людей со своего фондового рынка, продавая акции на пике тем кто их покупает и им выгодно надуть пузырь как можно сильнее, чтобы эффект шока был как можно больше! Чтобы люди видели на счёте минус условно 70% и это их провоцировало на продажу активов, чтобы американские хедж фонды, которые я думаю безусловно работают вместе с американским правительством и подконтрольны ему, могли скупить эти акции обратно и потом продать их снова.

( Читать дальше )

Netflix (NFLX) отчиталась за 4 квартал 2023 г. (4Q23) 23 января после закрытия рынков. Выручка выросла на 12,5% до $8,83 млрд. Без учёта влияния валютных курсов (FX-neutral) выручка прибавила 13%. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (GAAP diluted EPS) $2,11 по сравнению с 12 центами в 4Q22. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $8,72 млрд и EPS $2,22.

Число платных подписчиков достигло 260,28 млн, что на 12,8% выше, чем годом ранее, а также на 5,3% больше, чем по итогам 3Q23. Компания добавила 13,12 млн новых платных подписчиков за квартал. Согласно Street Account, аналитики ожидали 8,3 млн. Свободный денежный поток (FCF) составил $1,58 млрд в сравнении с $0,33 млрд годом ранее. Компания завершила квартал с денежной позицией $7,14 млрд и чистым долгом $7,43 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» менее 1х.

По итогам 2023 г. выручка прибавила 6,7% и достигла $33,7 млрд. Расходы на контент незначительно изменились (+2,8%) — 19,7 млрд. Операционная прибыль подскочила на 23,5% и составила $6,95 млрд. Рентабельность по операционной прибыли 20,6% в сравнении с 17,8% годом ранее. Свободный денежный поток взлетел более чем в 4 раза до $6,93 млрд. Diluted EPS $12,03 против $9,95 в 2022 г.

( Читать дальше )

#TESLA
Таймфрейм: 4H

Анти-электрическая повестка стала мейнстримом! Пузырь сдулся. Ford, GM и Mazda сокращают производство и инвестиции в EV. Stellantis сделал из электрического Jeep Avenger бензиновый. Причина проста – бензиновая модель сильно дешевле, 24 000 $ против 35 000 $ за EV.

EV обходятся дороже в производстве, они дороже и в содержании. Даже при халявных по мировым меркам ценах на электроэнергию в РФ, плата за один и тот же пробег на EV и бензине будет примерно одинаковой. Только в случае с бензином заправка занимает 10 минут, вместо одного часа. На вторичке EV мало интересны тоже – батарея изнашивается, а её замена стоит как половина нового автомобиля.

Про возгорания батарей и прочие проблемы безопасности даже напоминать не хочется. Людей убивают батарейки смартфонов и самокатов. EV на литиевых аккумуляторах, особенно по мере износа батарей, могут делать это эффективнее.

Но давайте о хорошем! На таких новостях сентимент сложился для инвестиций в производителей EV, поэтому ваш покорный слуга начал наращивать позицию в тесле: t.me/waves89/6640. Гарантий что они вырулят и изобретут батарейку раза в 2 мощнее/живучее текущей у нас нет, у нас есть только волновая структура и сентимент. Против целого вороха фактов из реального мира. Сыграем?

( Читать дальше )

Нужно срочно продать акции зарубежной нефтяной компании. Бумаги торговались на бирже у БКС Брокера.
Попали под санкции. В компании объяснили, что смогут продать, выступив в роли гаранта, посредника. Вот только найти покупателя прийдется самому.
Подскажите где и как найти покупателя. Посоветуйте площадки, сайты, форумы. Отдам с дисконтом.
Покупал бумагу на длительный период, но обстоятельства диктуют обратное. Продавать не очень охото, уверен бумага даст хороший рост. В жизни проблемы, поэтому продаю.
Очень буду благодарен за совет и за помощь.

Акции AT&T достигли своего исторического максимума в 45,24 доллара за акцию в январе 1999 года. Они были близки к тому, чтобы превысить эту вершину в августе того же года и снова осенью 2000 года. Но лопнувший пузырь доткомов не оставил быкам никаких шансов. Спустя более 25 лет эта акция торгуется ниже $17 за акцию, что на 63% ниже рекордного уровня, несмотря на восстановление с $13,43 с лета 2023 года.

История этой некогда славной компании показывает, насколько опасно участие в «пузырях». Акции торгуются на тех же уровнях, что и в 1993 году. Если бы не щедрые дивиденды AT&T, это были бы три полностью потерянных десятилетия для инвесторов. Даже самые длинные временные горизонты не помогут, если вы позволите животному духу диктовать ваши инвестиционные решения.

При этом то, что было сумасшедшим при цене в 45 долларов, имеет гораздо больше смысла при цене в 15 долларов. С 2020 года компания AT&T сократила свою долговую нагрузку более чем на 24 миллиарда долларов, ее акции торгуются менее чем в 8 раз выше ожидаемой прибыли в 2024 году и предлагают дивидендную доходность в размере 6,6%. Кроме того, акции наконец-то демонстрируют некоторый существенный потенциал роста.

( Читать дальше )