Роснефть

Индия и Турция остаются основными покупателями морских партий российской нефти Urals в первой половине июля в условиях снижения отгрузок сорта, тогда как поставки в Китай, вероятно, упали до нуля, по данным Refinitiv Eikon и трейдеров.

В июле экспорт нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, как ожидается, упадет до 1,9 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона баррелей в сутки в июне, так как НПЗ РФ наращивают переработку после сезонных ремонтов.

Объем выбывающих мощностей на НПЗ РФ июле может уменьшиться относительно июня на 1,640 миллиона тонн (-41,3%), обеспечивая условия для сопоставимого повышения загрузки заводов и сокращения экспорта нефти при условии сохранения объемов добычи на уровне предыдущего месяца.

Согласно данным Refinitiv Eikon и предварительным расчетам Рейтер, на Индию придется около 55% от всех поставок Urals из портов на западе РФ 1-15 июля, а на Турцию — около 15%.

На прошлой неделе скидки на Urals укрепились примерно до $7,5 за баррель по отношению к dated Brent на условиях поставки в порт покупателя (DES) в Индии для партий с отгрузкой в конце июля.

Предлагаемое повышение цены на газ приведет к росту свободных цен на электроэнергию в европейской части России. Влияние на компании, генерирующие тепловую энергию, незначительно, так как рост цен уравновесят расходы на топливо. Однако владельцы ГЭС (РусГидро и ТГК-1) на фоне более значительного увеличения цен на электроэнергию, чем ожидалось, могут нарастить ожидаемую в 2026 г. EBITDA на 0,8% и 2% соответственно. Наш рейтинг по акциям РусГидро — «Держать», ТГК-1 — «Продавать».

Летний рынок.
На негативном внешнем фоне, попытка коррекции.
В июле ещё будет много дивидендов
(Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Совкомфлот, ФосАгро и др.).

В августе дивидендной поддержки почти не будет.
А сентябрь — худший месяц на фондовом рынке
(и лучший месяц в году на рынке золота).
Поэтому высокая вероятность коррекции на негативном внешнем фоне.
Важна осторожность !

Зато в 4 квартале (по статистике, 4 квартал — лучший в году),
будут ожидания снижения ставки ФРС и вероятен положительный внешний фон.

Кстати,
июль — подходящее время для отдыха и смены обстановки.
На рынок найдётся время (ноутбук, интернет).

Думаю,
растущие акции
(логично иметь)
#Сбер
#Полюс
#Лукойл
#Роснефть
#Новатэк
#Татнефть (об. и преф)
#НЛМК
#ММК
#СевСталь
#Самолёт
#Магнит
#СУРГУТоб
#СУРГУТпр

Вероятно,
лучше рынка может быть ПОЛЮС.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

В данном случае можно рассматривать покупку акций «ФосАгро», «Татнефти», «РусГидро», «Роснефть», НКНХ, «Кузнецкий Банк», «Казаньоргсинтез», «Светофор» или «КАМАЗ».

Экспорт иранской нефти достиг пятилетнего максимума в последние месяцы, поскольку Тегеран продает больше нефти в Китай и другие страны, поставляя большие объемы дешевой нефти на мировой энергетический рынок, который и без того оказался в трудной ситуации из-за опасений по поводу спроса.

Резкий рост поставок иранской нефти может нивелировать усилия Саудовской Аравии и других крупных производителей нефти, призванные поддержать цены за счет сокращения добычи. Нефть подешевела примерно на одну пятую с конца прошлого года на фоне ожидаемого замедления мировой экономики и избытка дешевой российской нефти.

Это также говорит о том, что Иран все чаще обходит американские санкции, поскольку администрация Байдена постепенно возобновляет переговоры с Тегераном в попытке добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Исламской Республикой, и ограничить ядерную программу страны.

По данным поставщиков данных Kpler и Petro-Logistics, поставки иранской нефти в июне и мае в среднем составили около 1.6 млн баррелей в сутки, что более чем в два раза превышает прошлогодний уровень и является самым высоким показателем с 2018 года, когда произошел спад из-за повторного введения санкций США.