Постов с тегом " Магнит": 4440

Магнит


МАГНИТ: ещё не время ...

В этом году появилось много рекомендаций покупать акции Магнита, одна рекомендация на БКС (видимо в том числе благодаря моим критикам), надо отдать должное? признала убыточность и закрыла идею.

   Поэтому снова возвращаюсь к блогу: МАГНИТ: время идти по трупам ....  smart-lab.ru/blog/435377.php

    
К концу 2017 года, практически к Новогоднему столу), удалось подписать Соглашения с «Тандером» с реструктуризацией отгрузок и оплат. Выводы до реализации делать рано, но уже позитив: шанс на мир всегда  лучше, чем увязнуть в судах.
 
   Так вот продолжение работы с МАГНИТом говорит о том, что компания активно реструктуризирует заупочную и логистическую деятельность, причём пока не очень успешно. По слухам, которым как таковым не верю, но которые косвенно подтверждаются: проблема связана в том числе с кадровыми проблемами и уходом части сотрудников к конкурентам, часть которых возможно попала в ДИКСИ, где как раз во время начала проблем с ТАНДЕРОМ, закупки и логистика стали меняться по аналогии существующих в ТАНДЕРе.

( Читать дальше )

Сигнал - магнит, аэрофлот, мегафон, газпром, сургут и прочие падающие

    • 14 февраля 2018, 13:19
    • |
    • Lookas
  • Еще
Всем дам сигнал на вход через 2 недели как куплю сам.
Следите на канале за новостями  @trasers_russia

Откуда сигнал?
робот дает.

«Ловец дна» — это робот который находит дно и покупает акцию.
Сидит в ней в среднем 89 дней (3 месяца)

минимум от 23 дней Газпром 9%
и максимум до ~310 дней (сбербанк, 31% за 310 дней)

ни одной убыточной сделки за 6 лет

Сейчас сидит системе, алросе и в сургуте-п

на момент написания 100% прибыльные сделки -  цена сургут-п уже выше входа, но вчера по картинке еще был минус 0,68%

входит редко, но метко

каждый год есть такие бумаги которые надо ловить, но руками сидеть и смотреть это невозможно
самый лучший вариант — запустить робота и получать оповещения 3-6 раз в год


В настоящее время ожидаю когда он покажет покупать магнит, мегафон, аэрофлот и прочие падающие бумаги


Сигнал - магнит, аэрофлот, мегафон, газпром, сургут и прочие падающие




X5 Retail Group - есть потенциал для увеличения капитализации

X5 Retail Group обошла Магнит по капитализации

По данным газеты Ведомости X5 стала самой дорогой продовольственной компанией страны: она обогнала по капитализации Магнит. На закрытие торгов на Лондонской бирже 13 февраля капитализация X5 Retail Group на $140 млн превысила стоимость основного конкурента – Магнита: $10,05 млрд против $9,91 млрд.
На МосБирже капитализация Магнита на закрытии 13 февраля составляла 495,3 млрд руб., Х5 — 581,6 млрд руб. Таким образом, Х5 на 17% дороже Магнита. С учетом того, что Х5 по объемам выручки догнала Магнит и растет быстрее, чем последний, она вполне закономерно должна стоить дороже. При том, что маржинальность компаний почти сопоставима. Учитывая, что рыночные мультипликаторы компаний сравнялись (EV/EBITDA Магнита и Х5 на 2018 год оценивается в 6), у акций Х5, как сохраняющейся истории роста, еще есть потенциал для увеличения капитализации.
Промсвязьбанк

Я сегодня наМагнитился

по 4860 и по 4837
думаю, что тут будет разворот
я с 2016г ждал ценник чуть ниже 5000
Магнит — цель 5000р
по заветам Леонардо Пизанского
какой фундамент мог привести к такому уровню — я даже не предполагал
а Леонардо Пизанскому я доверяю
купил долгосрочно, цели пока ещё не определил, буду наблюдать за развитием ситуации
есть риск, что Магнит завалится на 3000, но вероятность этого невелика, поэтому я принял решение включить Магнит в портфель

( Читать дальше )

Магнит - объем планируемых покупок не является существенным

Магнит " активизирует " тактические" M&A, рассматривает покупку до 400 магазинов в 2018 г.

Ритейлер Магнит может активизироваться в направлении «тактических» M&A-сделок: компания рассчитывает приобрести больше магазинов в 2018 году, чем в 2017. В прошлом году Магнит приобрел 23 розничные сети (164 магазина), цель на 2018 год — до 400 магазинов, говорится в материалах ритейлера.
На фоне общего числа магазинов Магнит, а также количества их открываемых ежегодно (в 2017 году было открыто net 1,8 тыс.), объем планируемых покупок не является существенным. В то же время, если приобретения будут проходить в регионах, где Магнит присутствует слабо, а покупаемые сети имеют собственную логистику, они могут стать платформой для более активной экспансии.
Промсвязьбанк

Магнит - в 2018 г хочет присоединить до 400 магазинов

Магнит планирует за счет маленьких «тактических» сделок M&A в 2018 году увеличить свою сеть на 400 магазинов, в частности активно развиваясь в Сибирском регионе.
  • В 2017 году Магнит с помощью «тактических» M&A присоединил 23 ритейловых сети или 164 магазина.
  • Магнит планирует 12 процентов новых магазинов открывать в новых регионах Сибири: Красноярский край, Хакасия, Алтай, Новосибирская область, Кемеровская область и Томская область.
  • При вхождении в новые регионы Магнит планирует стратегические партнерства с крупнейшими девелоперами.
  • Магнит прогнозирует возобновление позитивных LFL-продаж к третьему кварталу 2018 году.

Фомаг

Когда покупать упавший Магнит. Этап 1 Фундаментальный анализ.

Доброго времени суток. В предыдущем посте https://smart-lab.ru/blog/450348.php я выложил подробный пример расчета акций упавших компаний, взял за пример акции Магнита и пообещал, если это кого-нибудь заинтересует, расскажу о расчетах подробнее. Так как торопился, предыдущий пост был не очень понятен, поэтому хочу разбить его на несколько этапов и подробно описать систему расчетов. И так 1 этап — Расчет балансовой стоимости компании. На этом этапе в таблицу, в произвольной форме забиваются:

— кол-во обыкновенных акций;

— кол-во привилегированных акций  (всех типов);

— капитал компании (Активы-обязательства);

— рыночная цена акций на данный момент;

— номинальная цена каждой акции.

Далее, нам необходимо вычислить вес каждой акции в составе собственного капитала компании, для этого используем формулы:

1) Уставной капитал =(кол-во обык. акций*номинальную стоимость обык. акций)+( кол-во привил. акций*номинальную стоимость привил. акций);

2)Процентную долю обыкновенных акций в уставном капитале = (кол-во обык. акций*номинальную стоимость обык. акций)/уставной капитал*100;



( Читать дальше )

Дивиденды2018. Начинаем новый дивидендный сезон

Поздравляю всех с наступлением нового 2018 дивидендного года!
Советы директоров начали давать рекомендации по итоговым дивидендам за 2017 год и не только.
Снова начинаем смотреть дивидендные таблицы
Дивиденды2018. Начинаем новый дивидендный сезон

Северсталь это дивиденды по итогам 2017 года. ГОСА состоится 8.06.2018, закрытие реестра под дивиденды 19.06.2018
ММК — в сообщении о размере дивидендов нет данных о дате отсечки
ТНСэнерго Ростов- дивиденды пока ещё не по итогам 2017 года, ВОСА рассмотрит дивиденды из НЧП прошлых лет
ПАО Химпром. 09.02.2018 состоялся СД, на котором рассматривали вопрос выплат дивидендов, но публикации решения СД я пока не видела. Кто увидит, напишите пожалуйста в комментариях.
Так, с фактическими дивидендами разобрались, теперь посмотрим, что нам обещают ТОПы компаний. Так сказать, какие дивидендные воздушные замки
АФК «Система» планирует выплатить дивиденда за 2017 год. Об этом сообщил журналистам глава финансовой корпорации Владимир Евтушенков.



( Читать дальше )

Акции Сбербанка могут сползти в район 230-235 рублей

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС сильно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сегодня мы наблюдаем ускорение их среднесрочного коррекционного падения. Текущие распродажи на российском рынке акций в полной мере обусловлены продолжившимся ухудшением состояния внешнего фона.

На фоне сильной внутридневной просадки индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди «голубых фишек» опережающим падением выделились бумаги «Сбербанк»-ао, (SBER RM, -3.26%) «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -3.26%). Столь масштабное понижение тяжеловесных голосующих акций «Сбербанка» говорит о том, что наметившийся разворот российского рынка, скорее всего, не является ложным движением. Если же посмотреть на дневной график этих бумаг, то в них сформировалась фигура «двойная вершина».

Может быть, она и выглядит не слишком ровной и красивой, но суть от этого не меняется. Теперь обыкновенные акции «Сбербанка» имеют технический потенциал для постепенного сползания в район 230-235 руб. на горизонте нескольких недель. Возможно, открывать короткие позиции в них сейчас уже опасно. Но с целью приобретения имеет смысл подождать более привлекательных цен.

Во втором эшелоне стоит отметить опережающее падение акций ТМК (TRMK RM, -4.33%). Явным негативом для них стало сообщение о переносе первичного размещения акций североамериканской дочерней компании Ipsco Tubulars Inc. на неопределенный срок в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Вполне разумное и объяснимое решение, тем не менее, не порадовало акционеров трубной компании.

Заметно сильнее рынка в основном торгуются лишь так называемые «падшие ангелы»: «Магнит» (MGNТ RM, -0.12%), «Аэрофлот» (AFLT RM, +1.09%), АФК «Система» (AFKS RM, +1.87%). Указанные бумаги далеки от своих долгосрочных и среднесрочных максимумов. Поэтому они смогли избежать падения вместе с рынком. Явным позитивом для бумаг «Системы» стало заявление ее основного акционера Владимира Евтушенкова о том, что компания не откажется от выплаты годовых дивидендов, несмотря на обязанность выплатить 100 млрд руб. по мировому соглашению с «Роснефтью».

В настоящее время индекс МосБиржи продолжает движение вблизи своего внутридневного минимума. Выхода ключевой иностранной статистики вечером не запланировано. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущей отметки (2190 п.), то есть с понижением от 1% до 2% по итогам дня.
Манжос Виталий
ИК «Норд-Капитал»

Про дефляцию и розничные сети

И ещё про потребительские цены в преддверие решения ЦБ по ставке. Я уже писал, что ЦБ, возможно, недооценивает риски дефляции. Действительно, в сценарий дефляции трудно поверить (но и 2% ещё год назад казались фантастикой!). Тем не менее, аналитики уже начинают закладывать сценарий дефляции в свои модели. Это вот цитата из относительно свежего (от 7 февраля) рисёча J.P. Morgan по розничным сетям:  t.me/russianmacro/1042. Кому лень вчитываться, там речь о том, что в 1-м полугодии дефляция на полках розничных сетей сохранится. И это негативным образом скажется на финансовых показателях компаний и их оценке. 

Заложив сценарий дефляции в свои модели, аналитики J.P.Morgan понизили price target по Магниту на 16% (5 355 рублей за акцию), по Х5 на 8% ($44 за GDR). При этом прогноз EBITDA по этим компаниям у JPM на 6-10% ниже консенсуса Bloomberg.

если раньше ослабление рубля воспринималось как позитив для экспортёров и негатив для компаний, ориентированных на внутренний спрос, то сейчас восприятие этого фактора изменится. очевидно, что Магниту и X5 сейчас нужно ускорение инфляции, чему могло бы помочь некоторое ослабление рубля.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн