Жёстко октябрь проехался по фондовому рынку, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет ровно 1,425 млн рублей. 

Предыдущий срез был 20 октября.

Акции занимают 30,1% от всего портфеля (актуальный отчёт от 1 ноября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 39,4%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн — уже почти.

Изменения в портфеле акций во второй половине октября такие:

• Совкомбанк — 1 600 акций
• Роснефть — 50 акций
• Газпром нефть — 35 акций
• Магнит — 3 акции
• Северсталь — 13 акций

Потратил на акции около 95 тысяч рублей. Все покупки второй половины октября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов. 

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Совкомбанк, Роснефть, Газпром нефть, Магнит и Северсталь. Собственно, их и покупал, на другие покупки бюджета уже не хватило. Все они перешли в зелёную зону.

( Читать дальше )

Результат спекулятивных идей с начала года:

2024

Открытие позиции:
ВК
Инарктика
Юнипро
ТМК
Алроса
Магнит
Промомед
Новатэк
Сургут
Газпром 
Тинькофф 

🟢
Росбанк +5%
Русгидро +2.8%
ВК +7.5%
Юнипро +0.6%
Росбанк +18%
Селигдар +10%
Эн+ 4.2%
Росбанк +10%
Лента +15%
Лукойл +10.5%
Соллерс +20%
Соллерс +7%
НМТП +7.3%
Артген +8%
Русолово +2.3%
Хэдхантер + 2.8%


2023
🟢
Абрау Дюрсо + 30%
Вуш + 57%
ВолгоградЭнергосбыт + 50%
ОВК + 27%
Ашинский + 100%
РБК + 30%
Калужская СК + 80%
СПб биржа + 25%
Ижсталь ап +2%
HHRU +36%
Сургут обычка +10%
СПб биржа +20%
VK +52%
Лента +11%
Алроса +20%
Газпром +1.5%
Черкизово +40%
Роснефть +1%
Газпромнефть +7%
Норникель +20%
РГС +30%
Черкизово +11,5%
МГТС ап +1%
Абрау +1%
Шорт Яндекса +7%
МКБ +5%
Яндекс +13%
Астра +14%
Светофор +1%


🔴
Новатэк — 0%
Новатэк -1.3%
Русал — 1%
Мвидео -2,4%
Акрон -0,5%
СПб биржа — 48%
Ависма -20%

Рынок продолжает падать пятую неделю подряд, многие компании рекомендовали дивиденды: Хэдхантер, Европлан, ММЦБ. Отчитались Сбербанк, Газпром и Яндекс. Минфин разместил ОФЗ, а Биткоин трогал 73000$ впервые с апреля месяца это и многое другое читайте в свежем обзоре.

⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели скорректировался на 2,55% и остановился на отметке 2594 пункта. В моменте падение составляло 3,31%, но благодаря рабочей субботе рынок немного восстановился, также стоит отметить, что уровень 2500 мы удерживаем, если его пробьет будет беда.
Многие компании рекомендовали дивиденды: Европлан (50р или 8,62%); Хэдхантер (907 р или 21,3%!!!); ММЦБ (2,7р или 2%). На очереди рекомендация дивидендов от Роснефть (8 ноября).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

( Читать дальше )

Из важных событий, которые могут послужить триггером для движения в ту или иную сторону, остаются только выборы президента США.

А дальше, до декабря не ясно что… Либо болтанка в широком диапазоне, либо продолжение падения.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

   

 

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — К сожалению, реализовался негативный сценарий о котором мы говорили последние три недели, а именно пробой уровня 2720.

Первая цель движения, а это уровень 2600, достигнута максимально быстро. Следующая цель — уровень 2500.

И вот на нём, самое интересное… Потому что если он не выдержит — дальше на 2300.

Безусловно после такого сильного движения будет отскок, но я буду использовать его для поиска спекулятивных шортов.

Если резюмировать, то всё внимание на уровень 2500.

  

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи продолжает падать, 3 компании рекомендовали дивиденды, Сбербанк, Яндекс, Газпром и Россети центр представили отчеты, Минфин разместил ОФЗ: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи продолжил снижение и остановился на отметке 2594 пункта (-2,5% за неделю). Рабочая суббота добавила позитива, но не думаю что это переход к восходящему тренду.

( Читать дальше )

4 ноября, понедельник.
На бирже выходной. Не работает.

5 ноября в США, выборы президента.

Многие думают, что Трамп может установить мир. Поэтому если выберут Трампа, то акции России вверх. Их и так сильно прижали вниз. Поэтому вверх пойдут легко. Возможен гэп вверх.

Если выберут Харрис, то резкого взлета наших акций может и не быть. Но она не Байден и не обязана продолжать кому-то дарить деньги. Тоже плюс акциям, хотя и неявный.

Сбер укатали достаточно сильно. У него пока доходность по дивидендам меньше ключевой ставки, но учитывая, что на дивиденды идёт 50% прибыли, то полная доходность достаточная.

Газпром без повышенного ндпи, намного лучше, чем раньше — с этим налогом. Поэтому и стоить должен дороже, чем на минимуме.

Лукойл платит дивиденды. Тем и ценен.





Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы.
На этот блог лучше подписаться.

Собсна сабж. Читаю тут и на мфд (привет админам что забанили) касаемо ГП, его похорон. 
уже и дивы, которым ограничения нет — хоронят. Уже и капекс по мертворожденному потоку в Китай рисуют в унихуярды. А если факты?
РСБУ по головной компании в 3 квартале в плюсе. МСФО ГП будет уже понятно что в плюсе. 
Отмена ндпи 600. Газовый хаб в турции. смуты снг по газу. Активный торг с КНР. В будущем Иранский хаб. 
Теперь внимание вопрос. 
Если по итогам года ГП по РСБУ выйдет в 0. Если на след год НДПИ 600 убрали. Если по ГПН текущая политика будет на 50-75% от текущей. Если и если, но экспорт будет на уровне текущего года (это скромно) 
Покажет ли ГП по МСФО прибыль в трям? Думаю реально. 
А вот есть момент, вернее раздумки. А может таки, ткнули носом нашего брата, за мать его, нахрен рыночную экономику РФ! Смех да и только. 
Может таки дали условие — прозрачная работа ГП — в обмен на инвестии и газовые хабы? 
Звиняйте, но я пока по средним пессимистички прогнозам вижу что ГП сейчас способен генерить 1.5-2.5 тряма прибыли в год. БЕЗ ЕС! И нехрем им открывать текущую калитку. ТТФ под 500 и их устраивает, когда у них дойдет — придут на коленях и можно долгосрок по 350-400 делать. И СП все тридцать три ветки за их счет. И гарантия в пользу ГП от любого подрыва, даже если треска хвостом заденет. 

( Читать дальше )

Попала в руки свежая инвест.стратегия от Атона. Решил для вас сделать полезный конспект с основными тезисами из неё:
👉последние 3-4 месяца на рынок давила расконвертация расписок (хы-хы, сами небось и расконвертировали и продавали в рынок😁😁)
👉отношение капитализации рынка к ВВП — минимум за 20 лет — всего 26%. Ниже было после кризиса 1998 — 20-25%.
👉Путин поручил удвоить капу к ВВП к 2030 году = это значит 66% от ВВП; США = 197%, Индия = 107%; Бразилия = 52%, в общем есть куда расти
👉Форвардный P/E рынка = 4. Историческое среднее соотношение = 6-7. Если рынок вернется к этой средней (например после снижения ставок), то с учетом дивов доха будет 100%.
👉На депозитах уже >50 трлн у физиков (за год процентный доход составит не меньше 5 трлн). Недвижка/депозиты/драгмент не так интересны как рынок акций сейчас
👉Уровни привлекательные, надо начинать формировать позы на 2-3 года
👉Нравятся качественные акции: сбер, лук, новатэк, Татнефть, Роснефть, ГПН, Фосагро, Полюс и Мать и Дитя
👉Нравятся растущие компании: Яндекс, OZON, ТКС Холдинг
👉Если повезёт: Алроса, ВТБ, Газпром, Норникель, ВК, Русал, Система, Северсталь, НЛМК

🤨Я был изначально настроен пессимистично в отношении предстоящего решения ЦБ и динамики рынка акций. Об этом подробно говорил в эфире на БКС Live. Базовым сценарием на рынке считали повышение на 100 бп (до 20%), и жёсткий сигнал. В крайнем случае повышение на 200 бп (до 21%), но не такой жёсткий сигнал. Ждать это решение показалось надежнее не неся риск акций, что мы и сделали. 

 😱ЦБ в итоге решил резко и сильно нажать на тормоза экономки (большое повышение и сигнал о дальнейшем повышении). В результате на рынке случилась очередная паника и страхи, что теперь экономику точно унесёт с дороги роста в кювет. После такого решения ЦБ вполне ожидаема была волна распродаж как в акциях, так в облигациях. В понедельник негатива добавил резкий обвал цен на нефть. В среду ещё и вышли негативные цифры по инфляции, где был зафиксирован новый недельный рост цен на существенную величину в 0,27%, с ростом в широком спектре товаров и услуг. После таких данных, сразу на низколиквидной вечерней сессии рынок, который днём пытался сформировать разворот, был вновь сброшен вниз. Добавили дров в огонь и новые агрессивные комментарии из ЦБ.

( Читать дальше )

✅ Выручка увеличилась до 4,3 трлн руб. (на 8% за год).

  🚫 Валовая прибыль сократилась до 838 млрд руб. (на 9%).

  🚫 Себестоимость выросла на 13%.

  🚫 Операционный убыток 276 млрд руб. против убытка 107 млрд руб. годом ранее.

  🚫 Чистый убыток составил 309 млрд руб. (против прибыли в 446 млрд руб. годом ранее).
  ✅ При этом в III квартале Газпром вышел в прибыль – чистая прибыль по РСБУ составила 171,53 млрд руб. после двух убыточных кварталов подряд.

  🧐 Менеджмент сообщил о снижении долговой нагрузки компании и ожидает, что коэффициент «Чистый долг/EBITDA» на конец года опустится до 2,3х по сравнению с 2,4х на середину года и 2,8х на конец 2023 года.

  🚫 Технический анализ

  🤔 Мнение: на фоне увеличения производства и повышения цен на газ в Европе акции Газпрома могут показать положительную динамику в краткосрочной перспективе.

  🔆 Рыночная капитализация 2 936 трлн руб.

( Читать дальше )