Здравствуйте!).  интересно Ваше мнение. мож вы ето уже проходили и вам не понравилось…    

обнаружил такую вот модель(закономерность можно сказать)… может оно и было уже — я не знаю. торгую ЕЕ около месяца. сигналов мало, но они точные и в +. 
условия:
1) !ЗОЛОТО! — на других эмитентах не работает. 
2) 15m(только 15) 
3) в идеале - образуется МАЛЕНЬКИЙ «крест» или же просто маленькая свеча. маленькая это 5-15 центов. 
4) сразу за маленькой свечей идет свеча размером НЕ МЕНЕЕ 50 центов(ну можно 48...) «ТЕЛО» свечи должно быть минимум 75-80% от всей        свечи(тобишь что бы «хвосты» мальенькие были)

( Читать дальше )

1. Многие трейдеры слышали об опционах, но только единицы рискнули их попробовать
2. Есть 2 вида опционщиков: «рынок умер» и «куда такая волатильность»
3. Каждый опционщик в глубине души мечтает: «Вот куплю путы/колы на всё и разбогатею»
4. Среднестатистическому опционщику легче поддаётся обучению гречекий язык.
5. Если хочешь чтобы опционщик вздрогнул и испугался в темной-темной комнате крикни ему на ухо: «Крымский гэп» или «3 марта»
6. Возможности опционов изучают как правило те, кому не очень везет линейными инструментами
7. Нет ни 1 опционщика, кто купил колы Si в сентябре 2014, и слил их при баксе в 80 рублей
8. Родители-опционщики любят пугать своих детей страшным неведанным чудищем — вола
9. Любой опционщик может неожиданно превратиться в разумного инвестора
10. Опционщики любят мерятся своими птичками
11. Многие опционщики хотят поторговать бинарными опционами, но боятся

( Читать дальше )

При обсуждении темы про направленную торговлю опционами выяснилось, что мало найти самую лучшую комбинацию — необходимо еще узнать, какую долю счета оптимально использовать для этой позиции. Наставил на путь истинный Anon, большое ему спасибо! Хочу сформулировать своими словами все, что понял. Может кому-то еще это покажется интересным. А может кто возразит и поправит.

Чтобы лучше понять, насколько важна используемая доля счета, временно отойдем от опционов и рассмотрим игру, которую предложил Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом». Ставим на кон какую-то долю от счета и с вероятностью 50% либо утраиваем поставленные деньги, либо их проигрываем. Матожидание у такой игры положительное, и очевидно, что тут можно хорошо заработать. Но вот какую долю от имеющихся денег ставить каждый раз на кон? Если делать слишком маленькую ставку, то выигрыш будет, но небольшой, и пользы будет мало. Если увеличивать долю поставленных денег, то счет будет расти все быстрее. Но, с другой стороны, если поставить слишком большую долю, например, каждый раз ставить всю имеющуюся сумму, то с вероятностью 50% она будет потеряна. Т.е. игра для нас окажется совсем 

( Читать дальше )

Выступление скальпера Александра Лукьянова на семинаре в Ставрополе 28.02.15 

Обещал

        Наверное все  трейдеры хотят иметь хорошую скорость и надежность работы компьютера.
Хотя не у всех есть самое современное железо. Именно они больше ощутят повышение производительности, если воспользуются моими советами.  Все рекомендуемые мной утилиты- беЗплатны или условно такие.  Все рекомендации являются «наглоламерскими», как выяснилось в комментариях. 
 
Итак, начнем.


( Читать дальше )

просто накидаю вам ссылок, разбирайтесь сами, т.к. все разжевано.
www.tradingview.com/e/?symbol=DBC%2FTLT
www.tradingview.com/e/?symbol=HG1!%2FGC1!
smart-lab.ru/blog/239704.php
smart-lab.ru/blog/239746.php
выбираем активы по брифингу Шагардина, определяем циклы по лекциям Григоряна.
зы Шадрин по ходу начнет скоро танцевать и говорить, что он нереально крут, а мы все гавно. т.к. похоже дан старт инфляционному циклу в США и росту экономики, а это значит начнется рост emerging markets, в т.ч. и России.

Рынки не существуют в изоляции друг от друга, они взаимосвязаны. Межрыночный анализ (intermarket analysis) изучает эти взаимные связи. Эти взаимосвязи представляются графически в виде соотношений.

Основа — взаимная динамика 4 основных классов активов: акций, облигаций, сырья и валют.

Дополнение — взаимная динамика отраслей.

Эта взаимная динамика классов активов различается в зависимости от текущей фазы рыночного цикла — инфляционной или дефляционной.

Знание «правильной» взаимной динамики помогает управляющему корректно определить фазу рыночного цикла и в соответствии с этим выбрать отрасли и секторы для инвестиций

Идеализированная схема бизнес-цикла:

1. Первыми на изменения в рыночном цикле реагируют облигации. Они начинают расти или падать.

Затем к ним присоединяются в середине цикла акции. Рынки сырья присоединяются последними.

( Читать дальше )

Решил свои «телодвижения» с опционами рисовать на графике, думаю так будет более информативно как для вас, так и для меня. Цифрами на скриншоте буду помечать номер «телодвижения», а в тексте его буду помечать цифрой в скобках. Все суждения описанные в моем дневнике я записываю те которые были на момент манипуляций с опционами, задним числом мы все умные, правда ведь ;).

Предыдущая моя позиция тут.

Мои манипуляции с опционами на графике.
 
24.02.2015
(1) Купил 4 пута РТС 75000 по 650 в 20:17.
Причины:
1. Мудис понизил рейтинг России и  крупнейших финансовых институтов.
2. У Газпрома и Украины опять терки по газу.
3. На счет Украины, тут пока еще ни чего не понятно, Америка может в не далеком будующем поставлять оружие, Украинские войска пока не отводятся и так далее….


( Читать дальше )

ААААААА, как часто Вы готовы сломать клавиатуру или пнуть экран ногой из за того, что рынок пошел не в вашу сторону? Думаю, у каждого такое было! Проблема эта достаточно известная и называется она СТРЕСС! А как мы знаем, стресс очень плохо влияет на наш организм и чем больше мы стрессуем тем меньше работает наш мозг.

 

Думаю Вам известно, что торговля это один большой стресс, сплошное напряжение! То не там вошли, то не поставили стоп, а если даже поставили — его выбили! Голова идет кругом! Что делать? Хочется кричать!

Если честно, то есть ряд решений, которые точно уменьшат Ваш стресс! Вот они:

 

1. Уменьшить риск на сделку (входить меньшим лотом)
2. Уменьшить количество сделок.
3. Меньше сидеть у компьютера наблюдая за сделкой.

Кстати вот еще небольшие советы:
 

( Читать дальше )

Получив очередной вопрос о том, как и зачем я использую опционы, я подумала, что пора поделиться этим на блоге. Но начну я, как в анекдоте, издалека, с одной из своих любимых притч. Однажды Ходжа Насреддин поспорил с эмиром на 1000 таньга, что научит его ишака говорить. Узнав про это пари, жена Ходжи начала убиваться:

• Зачем ты взял деньги эмира? Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
• Успокойся жена, – сказал Насреддин. Я оговорил себе 20 лет сроку, а за это время либо ишак издохнет, либо эмир…

К чему я вспомнила эту байку? К тому, что на языке финансовых рынков Ходжа продал эмиру ни что иное, как опцион. Где по условиям контракта: ишак — это базовый актив; говорящий ишак — цена страйк; 1000 таньга — премия за опцион; а 20 лет — срок его исполнения. (Если, прочитав данный абзац, вы не поняли ничего, это нормально. Расслабьтесь и продолжайте читать).

( Читать дальше )