📈Тренд — ваш лучший друг и главный противник.

Ливермор был одним из первых, кто системно сформулировал принцип следования за трендом. Он сравнивал рынок с мощным течением: бесполезно идти против него, гораздо разумнее поймать волну и двигаться вместе с ней.

🎯Ключевые точки и линия наименьшего сопротивления.

Ливермор считал, что цена большую часть времени движется в боковом канале («в колеблющемся коридоре»). Задача трейдера — дождаться момента, когда цена пробивает границу этого канала — «пивотную точку» (pivot point). Это пробитие указывает на «линию наименьшего сопротивления» и дает сигнал к входу в сделку.

 

⚙️Стратегия в деталях: Технический анализ и управление капиталом

Часть 1: Технический анализ и тайминг

1️⃣Определите тренд. Главный вопрос: рынок бычий, медвежий или находится в боковике?

2️⃣Найдите «пивотную точку». Это уровень сопротивления (для покупки) или поддержки (для продажи), пробой которого сигнализирует о продолжении тренда.

3️⃣Дождитесь подтверждения. Не входите в рынок сразу на пробое. Дождитесь, пока цена откатится к уровню, а затем развернется и продолжит движение в направлении пробоя.

( Читать дальше )

— Покупаем или продаем после сильного пробоя уровня сопротивления или поддержки.
— Ждем разворота тренда после резких движений.
— Торгуем на уровнях поддержки и сопротивления.
— Следим за текущим трендом.
— Используем свечи и бары для точного входа.
— Покупаем или продаем, когда цена выходит за пределы полос Боллинджера.
— Ждем пересечения двух скользящих средних для сигналов.
— Применяем Parabolic SAR для поиска точек разворота.
— Используем уровни Фибоначчи для определения точек входа.
— Следим за сигналами перекупленности и перепроданности.
— Ищем расхождения между RSI и ценой.
— Анализируем гистограмму MACD для оценки силы тренда.
— Работаем с основными точками разворота (pivot points).
— Входим в рынок после всплеска объема.
— Ставим на быстрые и сильные рыночные движения.
— Находим гармонические фигуры для прогноза цены.
— Используем свечи для определения значимых сигналов.
— Открываем короткие позиции против тренда.
— Ищем двойные вершины и основания для торговли на развороте.

( Читать дальше )

Индикатор Pivot Points — это один из старейших и наиболее популярных инструментов технического анализа, используемый для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления на следующий торговый день. Изначально он применялся трейдерами на фьючерсных и валютных рынках, где важно было заранее оценить потенциальные границы дневного диапазона. Сегодня Pivot Points активно используются во всех типах торговых систем — от внутридневных до среднесрочных.

Принцип работы индикатора основан на простой формуле, которая связывает значения предыдущего дня: максимум (High), минимум (Low) и цену закрытия (Close). Центральный уровень — Pivot Point (P) — рассчитывается как среднее этих трёх величин:

P = (High + Low + Close) / 3.

От него строятся дополнительные уровни:

— уровни сопротивления (R1, R2, R3), рассчитанные как P + (High – Low), P + 2×(High – Low) и т.д.;

— уровни поддержки (S1, S2, S3), определяемые как P – (High – Low), P – 2×(High – Low) и т.д.

( Читать дальше )

«Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра, в основу которого легло длинное интервью автора с Ливермором, который выведен в «Воспоминаниях» под именем Ларри Ливингстона.
 
Другим сочинением стал труд уже лично Джесси, написанный им по просьбе своих сыновей - «Как торговать акциями» (How To Trade In Stocks), увидевший свет в год смерти Ливермора — в 1940-ом. В качестве подназвания на обложке фигурирует «Формула Ливемора для комбинирования элемента времени и цены». Блестящее изложение принципов торговли на фондовых и товарных рынках. Вполне может претендовать на роль учебника и настольной книги торговца валютой, ценными бумагами и их производными XXI века.
 
Изложение любых книг, а особенно этих, совершенно неблагодарное дело. Их надо внимательно читать и изучать.
 
Ниже приведены отдельные мысли и высказывания Ливермора из «Воспоминаний биржевого спекулянта» и «Как торговать акциями». Своеобразная «нарезка», микс от легенды биржевой торговли первой трети прошлого века. Они говорят сами за себя и не требуют дополнительных пояснений.

( Читать дальше )

«Falling Knife» или торговая стратегия «Ловля ножей» была изначально протестирована на фондовых биржах, а после перешла на рынок Форекс. Суть в том, что трейдеры пытаются фактически поймать момент резкого падения валютной пары. После этого трейдер сразу открывает позицию на покупку и ожидает последующего отскока.

И да, может показаться, что в этой стратегии нет ничего сложного. Но давайте попробуем разобраться и оценим все риски.

  А вы уже пробовали ловить ножи на Форекс?

«Ловля ножей» на Форекс

Итак, если вы планируете использовать данную стратегию, то сразу нужно оценить несколько рисков. Во-первых, успех будет зависеть не только от скорости реакции, но и анализа текущей ситуации на рынке. Во-вторых, сама по себе стратегия является рискованной за счет входа на рынок в период его падения. То есть вы не можете предугадать дальнейшее падение или отскок рынка.

Однако трейдеры используют стратегию «Ловля ножей», и довольно успешно. Секрет такого успеха кроется в нескольких факторах, а именно в анализе ситуации. Проще говоря, трейдер должен быть уверен, что рынок начнет расти, а не падать.

( Читать дальше )

Часто вижу как трейдеры рекламируют свои VIP-каналы с сигналами для входов в сделки на рынке форекс и крипторынке, якобы у них вы заработаете миллионы… Давайте разберёмся, стоит ли доверять подобным каналам и почему скорее всего вы потеряете деньги, а не заработаете!

  VIP-канал в телеграм с форекс/крипто сигналами

Кому не подходят VIP-каналы с сигналами?

Я не собираюсь просто рассуждать о том что хорошо, а что плохо, я расскажу это на примере своего VIP-канала. Кто-то подумает, наверно автор решил пропиарить свой канал. Да, не отрицаю этого, однако я не призываю вас подписываться и даже хочу сказать, что если вы не являетесь трейдером хотя бы с базовым уровнем обучения, я не рекомендую вам подписываться на мой VIP-канал! Давайте разберём кому подходит торговля по сигналам и почему вам она, возможно, вообще не подходит.

Покупай — не думай!

VIP-каналы крипто/форекс сигналов обычно позиционируют себя как каналы, где вы получите сигнал на вход в прибыльную сделку и сможете на этом быстро, а главное НЕ ДУМАЯ заработать.

( Читать дальше )

В пятницу 28.02 после неприятного инцидента в Овальном офисе российский рынок попытался пойти вниз, но его остановили. Поддержка нашлась на уровне 3160 по IMOEX:

( Читать дальше )

Pivot Points – метод теханализа, с помощью которого определяются предполагаемые ценовые уровни будущего движения цены: ключевой уровень (pivot point), несколько уровней сопротивления и поддержки.

Для расчета ключевых уровней используются цены закрытия, максимума и минимума предыдущего периода (год, месяц, день, другие таймфреймы). Есть несколько способов расчета pivot points: Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci, Demark.

Ключевой уровень (pivot point) определяет направление текущего тренда: движение цены над ключевым уровнем – растущий тренд, под ключевым уровнем – падающий тренд.

Уровни сопротивления и поддержки не обязательно являются точками разворота.  В тренде они могут быть точками продолжения.

Pivot Points, в основе которых числа Фибоначчи и правило золотого (гармоничного) сечения, рассчитываются следующим образом: 

( Читать дальше )

● Введение

Всё больше споров в Trade Waves-чате и форуме относительно применения осцилляторов при подсчёте волн Эллиотта: какой индикатор использовать, какие параметры выбрать, что за сигналы считывать и так далее.

В 2021-м мною уже были описаны в общем-то многим известные шаблоны для работы с MACD, призванные помочь очертить границы фигур и подсветить «3 в 3» в импульсе. Но не были даны ответы на вопросы: какая информация кроется за дивергенцией и как она может быть сопоставлена с типичным поведением волны Эллиотта.

Сразу оговорюсь, что я не являюсь специалистом в области построения, принципа работы и применения индикаторов. Здесь вы не найдёте формул и глубоких рассуждений на тему выбора определённых настроек.

Программирование и математика — не мои сильные стороны. Но всё же осмелюсь ответить хотя бы на часть поставленных вопросов.

● Скоростные характеристики фигур ВА

Билл Вильямс, возможно, первым заговорил о применении осциллятора при идентификации волн Эллиотта. Автор заметил, что волна 3 импульса, в сравнении с 1 и 5 того же порядка, как правило, сопровождается максимальным объёмом и скоростью, отслеживая данные характеристики показателями индикаторов MFI и MACD.

( Читать дальше )

• Цены на нефть восстановились во вторник, чему способствовало улучшение экономических данных США и менее медвежий прогноз.
• Геополитическая напряженность усилила неопределенность, вызвав колебания цен на нефть в праздничный сезон.
• Аналитики ожидают, что нефтяной баланс ужесточится в 2025 году, чему будет способствовать сохраняющаяся экономическая мощь США.

Обзор рынка

Во вторник цены на нефть немного восстановились, отыграв предыдущие потери, чему способствовали улучшение экономических данных США и менее медвежьи перспективы рынка. Геополитическая напряженность добавила неопределенности на энергетические рынки, поскольку аналитики прогнозируют колебания цен на нефть на фоне снижения объемов торгов в праздничный сезон.

Несмотря на то, что факторы спроса и предложения в декабре оказали некоторую поддержку, любые перебои в поставках могут привести к значительному росту цен. Аналитики также прогнозируют потенциальное ужесточение нефтяных балансов в 2025 году, при этом продолжающаяся экономическая мощь в США будет оказывать дальнейшую поддержку ценам.

( Читать дальше )