prostguide.ru
В данном уроке под названием «волны эллиота: теория и практика», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн эллиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории эллиота. 
В далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн. 

График на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?

На самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре. 

Восьми волновая модель 

Восьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн: (

( Читать дальше )

Не знаю кому как, но все происходящее мне очень напоминает 2008ой, когда под общую шумиху о мироаом кризисе доллар девальаировали раза в два.
Тут конечно многие с таким посылом не соглашаются типа золото снижается, рынки падают, всем нужен доллар и рочее бла бла бла.
Но эти товарищи забывают что против нас играют шулера с более чем столетним стажем. Против нас, это против всего мира. И им прекрасно известно, что чтобы лягушка не выпрыгнула из кипятка, темперптуру надо поднимать постепенно. Тогда она саарится, даже не поняв этого.
Вот тоже самое происходит сейчас. Ведь задача шулеров не просто обвалить доллар. Ведь именно эта эфимерная субстанция-основа основ их благосостояния. В конце концов это легко сделать, достаточно Трампу таитнуть что-то типа «баста карапузики, доллар столько не стоит».
Нет, задача этих шулеров сделать так, чтобы ни кто не понял, что за ничего не стоящие циферки на экране банковских компьютеров забрать еще больше реальных активов, а потом уже и золоту дать возможность показать истиннкю цену бакса, чтобы свои же номинированные в доллррах обчзпиельства обесценить. Вот так играет мировая финансовая власть.
Поэтому стоит ожидать золото сначала на 3600, а тамм и на 6000. Этот процесс зацмет лет 7-8. Впрочем у шулеров горизонты измеряются не от зарплпты до зарплаты, а совсем инвм врнменнвми периодами. Имхо.

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня мы добрались до темы «Дельта и хеджирование стратегий".

Изучив данный материал, мы окажемся на 115 странице книги, а это значит, что в теме опционов на текущий момент ваш покорный слуга прокачан всего лишь на 115/400=29%.

Понравилось то, как пишет Саймон по теме греков:

Чтобы узнать больше об опционах, необходимо изучить так называемые «греки» (параметры риска опционов, названные буквами греческого алфавита). Не пугайтесь абстрактного характера этих терминов. Большинство трейдеров не имеют математического образования! Советуем вам наглядно представить практическое значение этих показателей или просто зазубрить их. В дальнейшем это обязательно сработает.

Самый важный параметр опционов — дельта. Это отношение изменения премии опциона к изменению цены базового актива. Дельта показывает, насколько изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на один пункт. Например, цена длинного опциона колл с дельтой 20 увеличится на 0,2 пункта при росте цены базового актива на 1 пункт.

( Читать дальше )

Этот пост — продолжение серии “Матрица”.

Для сокращения объема поста, я не не стану приводить описание модели снова. Только картинка:

Вы можете почитать об этом здесь.

Рецессия 2020?
Похоже, объявление ВОЗом статуса пандемии официально открывает дверь мировой экономики в рецессию. 

Я ванговал начал писать о надвигающемся кризисе два года назад. Самым любопытным для меня в ретроспективе этой истории, оказалось тогдашнее название цикла из четырех статей😉

Сетап 3-й фазы.
Три актива работают в этой фазе: кэш, золото и долгосрочные трежерис.

• Полная доходность американских акций (SPY)  с момента начала переключения из фазы 2 в 3, в конце января 2018, составляет на сегодня -8%
• Золота (IAU) за тот же период 17%
• Долгосрочных трежерис (SPTL) 35%

( Читать дальше )

Еще один, на мой взгляд, полезный пост от Андрея Мовчана.


www.facebook.com/andrei.movchan/posts/3090520984337424

Ситуация на финансовом рынке США накаляется с каждым днем, можно уже утверждать, что мы одной ногой в финансовом кризисе. Ответ на картинке:

▪️Синяя линия — это спред между доходностью надежными корпоративными облигациями и облигациями Казначейства США (трежерис) с инвестиционными сроком погашения 10 лет. Как видим, несмотря на надежность корпоративного долга с рейтингом от Moody's Aaa идет активная продажа и покупка трежерис, что закинуло спред к уровням 2016 года и данный процесс ускоряется.
❗️Исторический всегда перед кризисом этот спред растет, оно-то и понятно, т.к. инвестора уходят от риска (риск-офф).
▪️Красная линия индекс фонового рынка (капитализация) в годовой динамике (от года к году). Мы подошли к нулевой отметке, т.е. год назад цена индекса была на этом же уровне. Так было в 2016 году, после чего рынок смог оправится и выдал бычий тренд.
❗️Исторический, если рынок уйдет глубже ноля, чем это было в 2016 году, то это полноценный кризис, так было в 2008 и 2001 годах.

( Читать дальше )

Сегодня в 19-00 по Москве Сергей Смирнов проведет еще один огненный стрим
Вы сможете пообщаться и задать вопросы в прямом эфире
После эфира будет доступна запись

( Читать дальше )

Передача «Как выкупать кризис: Владимир Мудрикув, Илья Коровин, Евгений Питерский» на интерстриме YouTrade.TV 12 марта 2020 г.

prostguide.r



Картинка в полном разрешении ТУТ


( Читать дальше )