После конференции смартлаба, где выступал Олег, я дважды подряд переслушал его вебинар на ютубе (пока ехал на машине из мск в спб). Логика и философия Олега произвели на меня глубокое впечатление. Решил поделиться с вами основными элементами системы инвестиций Олега и его философии.

Инвестиции – это способ превратить работу в долг. Инвестор часть своей работы превращает в долг общества перед ним и относит расчет по долгам в будущее, извлекая сегодня только процент.

© Олег Клоченок
 



Важные критерии для инвестиций в акции/др. активы:

• Актив должен приносить стабильный доход
• Регулярное поступление наличности на счёт важнее потенциала роста цены акции. Поток наличности можно свободно использовать: реинвестировать и потратить на жизненные нужды.
• Я не покупаю никакие акции в надежде на их рост. Я покупаю их доходности.
• Чистая прибыль компании должна расти ежегодно не менее чем на 10%. Если прибыль не растет или сокращается в течение 2-3 лет, то надо задумываться о том, чтобы продать такие акции. Важно также разбираться в структуре прибыли.
• Ориентирован на 5-10 кратный рост цены акций. Дергаться при +30% росте цены не имеет смысла, можно пропустить сотни процентов прибыли.
• Краткосрочный срок инвестирования у Олега = 3 года.
• Бессмысленно говорить о методикам оценки, сравнительных коэффициенты (мультипликаторах) и прочих системы инвестирования, потому что у каждого времени есть своя методика.
• Надо смотреть чтобы доходы компании покрывали регулярные обязательства
• Надежность акции оценивается через показатель цены акции/активы, приходящиеся на 1 акцию. Особенно важен в условиях дефляции. В условиях инфляции — важен индикатор цена/прибыль.
• Не стоит инвестировать в компании, за которыми нет активов
• Покупайте акции минимальные по к-ту P/B и покупайте их для диверсификации портфеля

Философия.

Никакая доходность не в состоянии окупить потерю душевного покоя
Главный ресурс человека — это его время и его внимание. Деньги в самую последнюю очередь. 
Главные цели: быть здоровым, счастливым, любимым дорогими людьми, быть независимым — не наниматься на работу.

Надо стремиться к внутреннему комфорту. Не надо делать то, что приводит к стрессу. Комфорт — это тоже доход, потому что в будущем вы снизите себе издержки на фармакологии:)
Нет цели прогнозировать доходность. Задача — следить за ценой денег (через ставки овернайт или 3-летние ОФЗ) и не отставать от этой нормы доходности. Планирование доходности приводит к разочарованиям.

Не пытайтесь прогнозировать. «Мне все равно куда движется рынок». Просто имейте план на каждый возможный случай движения рынка. Вам не надо знать, что будет — вам надо знать, что делать. 


( Читать дальше )

Сначала цель- потом торговля.

 

Сегодня в преддверии нового года по восточному календарю хочу поделиться немного о принципах удачи на финансовых рынках.

 

А именно удачи… Ибо системы для заработка есть у каждого кто именно работает торгуя, а не развлекается, но СОВЕРШАЯ ОДНИ и те же действия результат у разных трейдеров может быть абсолютно разным.

 

Говорить как сейчас модно- что мысль материальна не буду, но результаты просто на лицо.

 

Я провел эксперимент в июле прошлого года с учениками и спросил – какая цель на ближайшие пол года. Начальный депозит был 100 000 рублей.

 

Ну кто-то говорил миллион, кто-то десять и только 2 ученика назвали целью не деньги – а конкретные вещи. У одного это была машина Land Cruser 200 у второго отдать кредит.

 

И что на конец января 2016 года – у ученика который захотел машину – мечта сбылась. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗОВАНА. У второго у которого цель была отдать кредит. Результаты хуже.

( Читать дальше )

            Вы играете в покер?

            Что вы будете делаете, когда к Вам придут карманные два туза или два короля? Все правильно – Играть! Именно ради побед  с сильной рукой вы этим и занимаетесь. Блеф убираем за скобки. Эти правила покера в трейдинге не приемлемы.

А если Вам раздадут разной масти 7,2 или Q,4? Лично я с такой рукой не играю.

            Сделки в трейдинге для меня — как игра в покер с двумя тузами! Два туза приходят не часто, в среднем 1 раз в 200 раздач. Но и хорошая торговля бывает не всегда!

            Если в покере я захожу в длинный турнир на 10 000 человек и основным моим действием является выживание и «выкидывание» всех карт, которые хуже двух тузов и королей. То, в трейдинге я берегу свой депозит и пропускаю торги ожидая условие, которое даст мне больше шансов. И это условие: Понимание ожиданий по инструменту, формирование модели для входа по ТА и общая конъюнктура.

( Читать дальше )

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

 Добрый вечер уважаемые трейдеры. Давно уже ничего не писал, периодически захожу на ресурс, читаю, если вижу что-то толковое или интересное, то плюсую или оставляю комментарий. Написать пост мне захотелось из-за того, что вижу как люди читают мой блог, читают анализ основанный на VSA, DSA + кластеры. Пишу в первую очередь, тем кому интересен кластерный или дельтоспредовый анализ, кто его недавно или уже продолжительное время изучает и применяет на практике.
 Был не так давно пост Василия о умных деньгах, где я ему задал вопрос «На основании каких данных вы делаете вывод, что это низ или верх волны и умные деньги покупают или продают», на что никакого ответа не получил. Ну да и ладно, наверное Василий это подробно описывает в своей книге??? не знаю, но буду надеяться, что он действительно знает когда умные продают, а когда умные покупают. 
 ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НИЗ ИЛИ ВЕРХ ВОЛНЫ БЕЗ КЛАСТЕРНОГО ИЛИ ДЕЛЬТОСПРЕДОВОГО АНАЛИЗА (VSA в помощь) НЕ ВОЗМОЖНО. 
 Крупные игроки могут заходить в рынок как рыночными заявками так и лимитными, как распределять пакет по нескольким уровням цен так и заходить более направленно (точечно).  Со временем и с опытом при применении такого анализа можно сформировать свою стратегию входа и выхода из сделок вместе с крупным игроком и брать с рынка свое заработанное.

( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Опытным трейдерам читать не рекомендуется. Тем, кто старше 30, тоже :-)

Мало знать, ЧТО надо делать. Надо понимать, КАК это можно сделать. Надо УМЕТЬ это делать. Но, как правило, мы не умеем управлять своими эмоциями. Мозг это как-то делает сам.


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Сейчас дам 15 своих правил успеха. Все с ними согласны, а следуют 2-3%. И они добиваются успеха. Я в их числе. Итак, сейчас пойдут правила.
 

• Первое. Старайтесь во всех удачах благодарить обстоятельства, а во всех неудачах винить только себя.

• Второе. Помните: нет безвыходных положений, кроме смерти. Никогда не опускайте руки. Пока мы живы — способны улучшить свою жизнь.

( Читать дальше )

Всем добрый день. Решил вкратце разобрать свои сделки, а также сделки своих учеников за вчера.

Для того, чтобы сделать это, нужно разобраться с таким понятием как «Тест ликвидности» или «Добор позиции ММ», более известное как «Касание от объёма». О причинах подобного движения рынка я более подробно рассказываю на своём обучении. Сейчас хочу лишь чуть более подробно рассказать о том, как торговля в касание от объёма выглядит на графике. 

Да простит меня уважаемый трейдер и руководитель факультета торговли объёмом Академии Мастерфорекс Максим Сантьяго за использование его материалов, однако они есть в свободном доступе в открытой ветке форума Академии, поэтому позволю себе воспользоваться ими, дабы не тратить своё время на рисование того же самого.

Важность крупных объемов: дневных, недельных, контракта всегда подтверждается рынком касанием в объем. Что такое касание в объем? Далее показана схема расторговки объема на покупку.

( Читать дальше )