Все обсуждают безумно красивую историю про то, как пацаны с Reddit смогли одолеть зазнавшиеся хедж-фонды, но далеко не все понимают, что именно происходило на рынках. В этой статье я объясняю простым языком, что конкретно привело к текущей ситуации.

Что произошло: Roaring Kitty атакует!

GameStop — это международная сеть магазинов видеоигр, которая переживает далеко не лучшие времена. Низкая прибыльность и непонятные дальнейшие перспективы (кто вообще будет ходить в магазин за тем, что можно просто качнуть из Steam?) привели к тому, что акции компании упали с $55 в 2013 до $4 к середине 2020 года.

Несколько крупных хедж-фондов были убеждены, что падение котировок акций GameStop продолжится: как говорят профессионалы, они «зашортили» эти акции на крупную сумму. Однако, в январе 2021 года акции внезапно резко пошли вверх — особенно в течение 26-27 января, когда котировки достигли $360 (рост в 20 раз по сравнению с ценами на 1 января!).

( Читать дальше )

Что такое тейк профит? Кто не знает английский — это взять прибыль🧐 Это встречная заявка на закрытие всей или части позиции. Если вы в лонге, то чтобы закрыть позицию в плюс, нужно выставить лимитную заявку на продажу выше цены входа. Аналогично для шорта, только наоборот. Это тейк профит.

Зачем вообще ставить тейк, можно же сидеть в позиции и закрыть, когда увидишь признаки разворота? Это очень грамотная и логичная мысль. НО! У нас есть эмоции и когда мы в позиции, любая коррекция нам кажется разворотом😁 Поэтому, лучше брать несколько коротких, но понятных профитов, иначе будем забирать слишком рано и мало.

В основном, как я наблюдаю, цены движутся от зон покупок к зонам продаж (и наоборот), построенных по объемам или до ближайших экстремумов цен. В зонах происходит консолидация и выход либо вверх, либо вниз. Так вот логично ставить тейки на эти зоны или экстремумы. Т.е. купили в зоне покупок, нашли ближайшую зону продаж сверху и выставили лимитную заявку на продажу.

( Читать дальше )

Расскажите как вы используете Управление Рисками.
Какой риск на сделку.
Общий риск на серию неудачных сделок.
За счет чего выходите из убытков.
И тд.

Кратко изложу принципы, но текста все равно много. Систему строил для маржинальной торговли. Для акций и спотового рынка крипты также подходит, но с гораздо более мягкими требованиями.

Я сюда не писал, как определяю тренды, разворотв, как анализирую свечи, чек лист анализа инструмента, как строю зоны и т.д. Все это тоже описано в системе. Для этого выделю отдельные посты. Итак поехали:

◻️Торгую по тренду на дневном ТФ. Изначальная установка — тренд будет продолжаться. Против тренда можно открывать позицию, если есть сильный сигнал на дневном ТФ и потенциал движения минимум 3 х риск.

◻️Вход в позицию только на откатах на часовом ТФ. Локально можно использовать 15 минутный ТФ

◻️Вход в позицию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на горизонтальных уровнях или в зонах покупок/продаж.

◻️Вход в позицию осуществляется по сетапам:
▪️Пробой — вход на втором тесте зоны пробоя.
▪️Отскок — вход на втором тесте зоны, где предполагаю отскок.
▪️Ложный пробой — вход на втором тесте образованной зоны предполагаемого ложного пробоя после подтверждения следующей свечой

( Читать дальше )

Вдохновленный этим: "Биткойн: когда трудно предсказывать, можно подготовиться"

Трудно найти кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Вот и приходится сравнивать теплое с зеленым.
Мы говорят, чего-то своим подписчикам две недели назад разослали, что разослали не покажем, а сегодня мы вам нарисуем как мы были правы две недели назад.
При этом доказывать будем по картинкам с разным таймфреймом, где нужно даже пропуская «волны».
Поэтому сегодня мы ничего разрисовать на будущее не готовы, трудно ведь предсказывать, поэтому готовьтесь:
«По нашему мнению, такая чрезвычайная волатильность делает внедрение Биткойна в качестве широко принятой формы оплаты крайне непрактичным.»

Ахереть! Ну и как с этим торговать?
Нам трудно, блин, предсказать куда пойдет цена в ближайшую неделю, поэтому мы считаем биткойн не деньгами.

Ну хорошо, Элиотовы дети, если вам трудно, то не напрягайтесь, я это сделал за вас 13-го числа:

( Читать дальше )

Одним из важных факторов успешного трейдинга является самодисциплина. Если трейдер не в состоянии выполнить те правила торговли, которые он сам  себе написал, то результат будет плачевный. Для выполнения намеченных правил иногда требуется много внутренних усилий, чтобы остановить себя от эмоциональных действий, не начать отыгрываться или удваивать убыточную позицию, или, наоборот, при получении прибыли начать сильно увеличивать риски. Чтобы избежать таких нежелательных ситуаций надо уметь контролировать свое поведение независимо от эмоций. Нужно выработать самодисциплину. Рассмотрим вопросы контроля своего поведения.

Когда внешние условия побуждают нас к каким-то действиям, то мы соответствующим образом реагируем на это воздействие и предпринимаем что-то в качестве ответной реакции.  В данном случае схема действий очень проста  (раздражитель => ответная реакция). Ответная реакция может быть очень сложной, продуманной с точки зрения стратегии поведения, но побуждением к действию будут внешние условия.

( Читать дальше )

Некоторое время после окончания торгов в штатах, фьюч на сипу почти всегда подрастает. В этом легко убедиться, наблюдая за движением фьюча ночью (по Москве) и это видно на графике. Я не знаю, кто и за каким хером поднимает фьюч в это время. Но если не жадничать, то на этом можно рубить капусту. Как долго это будет работать — не знаю.

Конечно, можно не париться этой ерундой и тупо держать индекс, пока владельцы американского банковского картеля «ФРС» майнят доллары, как бешенные свиньи. Эти старики убьют любого, кто создаст им угрозу. В частности, Трампа уничтожают не за Капитолий, а за то, что кашлял на ФРС. В свое время Кеннеди тоже покашлял и с ним порешали вопрос. С тех пор презики США боялись даже улыбаться в сторону ФРС. В частности, недавно назначенный презиком полоумный Байден уж точно не скажет ни слова про ФРС следующие 4 года.

Вчера вечером Джаннет Йеллен (глава ФРС с 3 фев.14г. по 3 фев. 18г., глава Минфина в правительстве Байдена)
выступила перед Сенатом.
1.
Продолжается работа по новому пакету стимулов.
Помощь и рабочим, афроамериканцам, и малому бизнесу.
Повышении минимальной зарплаты c $7,25 до $15 в час.
Обсуждалась и поддержка малого бизнеса
(личное мнение: УДВОЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗП НЕ КАЖДЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС ПЕРЕЖИВЕТ, НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТО К РОСТУ БЕЗРАБОТИЦЫ? 30% компаний индекса RUSSELL — это «зомби» с доналоговой прибылью ниже сумм оплат по долгам).
2.
Отмена уменьшения налогов на большие корпорации и богатых физ. лиц (доход свыше $400 000 в год), которые были введены Трампом:
этот шаг обещан после Пандемии
(личное мнение: пока Пандемия мутирует, многие болеют повторно, эффективность вакцин не понятна и сроки окончания Пандемии не известны, коли чество заражений растет и новые мутации опаснее, чем те, которые были весной, каждый организм индивидуален и даже после COVID бывают снижение антител в десятки раз и повторное заражение через месяц — два, политики напоминают теоретиков, не понимающих реальное положение дел, мир меняется и он никогда не будет точно таким, как раньше).

Сегодня — инаурация Байдена.
На фоне новых стимулов, сырьевые рынки растут, вместе с сырьем растут рубль, индекс Мосбиржи и особенно растет индекс РТС.
С одной стороны, рекордная переоцененность рынков США.
С другой — инфляция пока ниже 2% и стимулы при Байдене будут продолжаться.
Тем, кто в лонгах, думаю, лучше держать.

СЕЙЧАС НЕФТЬ ВЫШЕ $56 И ЗНАЧЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ ЗАВИСИТ ОТ МНЕНИЯ ЦБ, МИНФИНА О ТОМ, КАКОЙ КУРС СПРАВЕДЛИВЫЙ.
НИ СИЛЬНЫЙ, НИ СЛАБЫЙ КУРС НЕ ВЫГОДЕН.
СЕЙЧАС ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ НАПОМИНАЮТ ИГРУ В ПОДДАВКИ.

Сейчас — на карантине (Covid, уже неделю, поэтому регулярно общаюсь с врачами на дому, по видео связи, был на КТ).
Covid у многих бессимптомно протекает, вирус мутирует и сейчас мутации опаснее, чем весной.

У некоторых при ухудшении самочуствия бывает сразу 2 стадия
(поражение от 50%: на этой стадии обязаны предложить госпитализацию,
индивидально, не всегда хорошее самочуствие говорит о том, что организм здоров).       

Врачи, которые непосредственно лечат COVID, скептически относятся к средствам индивидуальной защиты и читают, что они не гарантируют ...
Главное — появление антител, а это — индивидуально.
Количество антител за месяц может после COVID уменьшиться в 10 и более раз и возможно повторное заражение (такие случаи далеко не единичны).
В больницах многим берут пробу легочной ткани для подбора персонального лечения (всем одно и то же далеко не всегда эффективно).



ДИАГНОСТИКА.                                                                                                                                                                                                              Полезен пульсоксиметр
(прибор на палец, мерит насыщение крови кислородом, норма от 95%, до 90% госпитализация,
прибор стоит до 1000р.: и весит до 100гр. полезно для моментальной оценки эффективности работы лёгких).                                                                                                                                                                                                                                                                                            Всем, считающим себя здоровыми, лучше иногда проверяться пульсоксиметром 
(женщинам сложнее:
накладные ногти и лак для ногтей искажают показания).
Covid не прослушивается,                                                                                                                                             
КТ после примерно 5 дней болезни обязателен
(плюс минус, раньше не покажет, вирус может быстро размножаться в организме, часто КТ нельзя делать)!       
Анализ крови (общий + биохимия + на антитела) при подозрении на COVID обязателен.                                               

Желаю Вам Здоровья! 😁😁😁

( Читать дальше )

        Из забавных наблюдений. Не раз встречал, как свою статью или даже короткую реплику человек подписывает словами «имя, фамилия, квалифицированный инвестор». Причем сам мессидж – зачастую какая-то глупость. Где-то на третий раз начал вырабатываться рефлекс: заметил шибко квалифицированного – жди беды.

         Это к вопросу речевой манеры и корреляций. Что хочет подчеркнуть Василий фон Иванов? Что у него есть 6 миллионов? Что он часто торгует, там вроде одно из условий – совсем плевое, сделать большой оборот? Что он работал пару лет в брокерке?

         Там какое из условий не возьми, за ним нет ничего особо выдающегося, говорящего собственно о квалификации. Свидетельство свидетельствует лишь о том, что человеку зачем-то нужна была формальная справка, и он не поленился ее получить. Причем получить ее можно кучей способов, включая совсем смешные. 

         Если такая справка прибавляет к респекту и уважухе, то только в глазах совсем темной публики. То есть подпись как бы говорит «здравствуйте, я пришел понтоваться перед лохами».  И чего? К респекту в глазах не лохов – сразу минус.   

         P.S. Это не наезд на имеющих приставку, у меня тоже вроде бы есть. Для дела – иногда надо. Но есть погоны, есть медали, а есть елочные украшения, и странное впечатление производит тот, кто их путает.