📆 Подборка флоатеров

 

Дорогие подписчики, в пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 19%, при этом оставил довольно жесткие комментарии, которые НЕ позволяют исключать ещё одного повышения.  Исходя из этого считаем, что в данной ситуации очень актуально использовать такие инструменты, как облигации с переменным купоном, привязанные к ключевой ставке.

 

✅Совсем недавно многие инвесторы лишились возможности покупать некоторые флоатеры без статуса «квала». К сожалению, самые приятные выпуски, с относительно высоким кредитным рейтингом и привлекательной премией недоступны неквалам, но всё же нам удалось отобрать ряд бумаг, которые интересны нам и, может быть, приглянутся для Вас.

 

1️⃣Газпром нефть 003Р-13R

(RU000A109B33)

Номинал: 1000

Дата погашения: 09.02.2028

Частота выплат: ежемесячно (12 раз в год)

Ставка купона: КС + 1,3%

Кредитный рейтинг: AAA от АКРА, AAA от ЭкспертРА.

Амортизация: нет

Оферта: нет

 

2️⃣Мособлэнерго 001Р-01

(RU000A1099E4)

( Читать дальше )

По сути, на пресс-конференции сказали то же самое, что и в релизе. Было конечно интересно послушать ответы на вопросы, но новых красок в картину дня они не добавили.

С обновленной 19% ставкой нам жить теперь как минимум до 25 октября. Многие флоатеры станут еще более привлекательны, ведь их купонная доходность напрямую привязана к значению КС.

Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 ежемесячные выплаты КС +1.7%

Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 ежемесячные выплаты КС +1.9%

ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ежемесячные выплаты КС +2.75%

М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 ежемесячные выплаты КС +4.25%

МГКЛ 001P-06 $RU000A108ZU2 фиксированный ежемесячный купон 23%

Рынок порой вынуждает со временем поменять к нему отношение, а вместе с ним и инвестиционную стратегию. Да он все тот же добрый знакомый, желающий тебе помочь, но при условии, что Ваша дружба будет долгой.

Если же у Вас инвестиционный горизонт меньше года, то рынок акций до сих пор несет в себе больше риска нежели возможностей.

Также фондовый рынок может быть иррациональным и по-разному реагировать на новости не обращая внимание на контекст. Казалось бы, в октябре у нас возможно очередное повышение КС и от этого многим компаниям будет еще сложнее обслуживать свои долги, однако индекс Мосбиржи сегодня резко развернулся, показав прирост практически в 3%.

( Читать дальше )

Запускаем от администратора service_remove
Открываем в блокноте service_install_russia_blacklist
Меняем там 9 на 7 сохраняем
Запускаем от администратора service_install_russia_blacklist
Продолжаем радоваться жизни.

Краткосрочными облигациями по российской классификации являются короткие облигации со сроком погашения до двух лет. Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги на фондовом рынке, которые подпадают под этот критерий. Рейтинг ВВВ+ и выше, с максимальной ликвидностью среди всех. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Каршеринг Руссия 001Р-02
Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль».
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106А86
Стоимость облигации: 87,18%
Доходность к погашению: 23,7% (купоны 12,7%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 22.05.2026

2. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 89,25%
Доходность к погашению: 25% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 11.11.2025

3. ИЭК Холдинг 1Р1
Производитель электротехнического оборудования.
Рейтинг: ruA- (эксперт PA)
ISIN: RU000A105PR5
Стоимость облигации: 91,39%

( Читать дальше )

Заканчивается август, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. Рынок продолжает валиться. В первой половине месяца я покупал одинаково активно акции и облигации, во второй половине следовал тому же плану. Дополнительных пополнений не было, только купоны от облигаций. Скидки на распродаже всё выше, так что покупать всё приятнее.

Про покупки первой половины августа можно почитать тут. Ну а во второй половине августа я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так нагадал мне мой личный экстрасенс.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 448 000 за 8 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. Попробую.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

После повышения ключевой ставки до 18% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном. Рассчитывать на сильное снижение ключевой ставки в этом году не приходится, а вот повышение возможно в сентябре. Поэтому кроме облигаций-флоатеров смотрю в сторону облигаций с ежемесячным начислением купонов. Посмотрел  самые интересные варианты. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то доходность будет выше.

1. ВТБ Лизинг 1Р1
Лизинговая компания, которая работает с 2002 года.

Рейтинг: ruАА (эксперт РА)
ISIN: RU000A108Z93
Стоимость облигации: 102,31%
Доходность к погашению: 17,61% (купоны 17,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 02.07.2026

2. Брусника 2Р02
Строительная компания, основана в 2004 г.

Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 96,36%
Доходность к погашению: 21,8% (купоны 16,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 28.03.2027 (оферта опцион колл 16.09.2025)

3. Новые технологии Б3
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.

( Читать дальше )

Аналитики Альфа-Банка не сидят без дела в депозитах Сбера под 18%, поэтому решили порадовать нас подборкой лучших флоатеров, доступных всем инвесторам. Флоатеры подстраиваются под изменения ставок, так что им не страшно возможное повышение ключа ни до 20%, ни до 25%.

В Альфа-Банке считают, что наиболее привлекательно сейчас выглядят выпуски с купоном, привязанным к RUONIA, который фиксируется ДО начала купонного периода. Даже если ключевая ставка начнёт снижаться, доход ещё некоторое время может оставаться высоким. Рейтинг обозначен как AA- и выше.

Полезное про облигации:

• Лучшие ОФЗ-ПК NEW
• Свежие флоатеры Самолёта NEW
• Свежие облигации Элемент Лизинг (фикс) NEW
• Лучшие флоатеры от экспертов РБК
• Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
• Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо
• Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных

Если богатеете на купонах и дивидендах, не пропустите новые обзоры!

Уважаемые эксперты были на чиле и расслабоне, так что пришлось добавить наличие оферты, амортизации, а также даты погашения. Смотрим, что получилось.

( Читать дальше )

Индекс опять корректируется, рекомендованы новые дивиденды, ВТБ, Газпром, Яндекс, Совкомфлот представили отчёты, флоатеры теперь для квалов, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции, дивиденды
1. Индекс Мосбиржи по итогам недели 2889пункта(-3,1%). Распродажа продолжается.

2. На неделе начислили дивиденды МТС, Транснефти, АФК система.

3. Рекомендованы дивиденды:
— ММЦБ 5₽ (3,3%);
— Яндекс 80₽ (2,1%).

Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 558,83 пункта (+1,6%). Доходность длинных ОФЗ составляет до 15,9%, коротких до 16,8%.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
— ФСК РС1Р13 (купон плавающий КС + 1% на 3 года);
— Самолет Р14 (купон плавающий КС +2,75% на 3 года);
— Ростелеком 1Р-09R (купон плавающий КС+1,15% на 3 года).

3. На очереди следующие размещения:
— Азбука вкуса ВКП3 (6 августа, купон плавающий КС + не выше 2% на 2 года);
— Аренза-про (6 августа, купон плавающий КС+не выше 3,5% на 3 года);

( Читать дальше )

В свежем выпуске нашего инвест-шоу Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся своими обновленными стратегиями в условиях высокой ставки. Обсудят, что происходит с инфляцией, золотом и нефтью. Разберут внешние геополитические риски и все самое важное, что происходит в мировой экономике.

Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции.

И подписывайтесь на наше сообщество Т-Видео в VK, если испытываете сложности с просмотром видео на YouTube.

Сейчас идея с облигациями с плавающим купоном (флоатерами) является основной на рынке облигаций, т.к. ключевую ставку могут еще поднять.

Посмотрел варианты с ежемесячным начислением купонов. Купонная доходность зависит от ставки RUONIA или ключевой ставки (КС).

Ставка RUONIA – это процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (или депозитов) выраженные в рублях. На 15 июля ставка RUONIA составляет 16,18%, ключевая ставка 16%.

1. РУСАЛ 1Р9
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000A108VW7
Стоимость облигации: 100,1%
Купонная доходность: КС +2,2% Дата погашения: 17.06.2027

2. Балтийский лизинг БП10
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A108777
Стоимость облигации: 100,18%
Купонная доходность: КС + 2,3% (в июле купон 15,04 ₽ или 18,3%)
Дата погашения: 08.04.2027

3. Джи-групп 2Р4 (для квалов)
Рейтинг: A-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A108TU5
Стоимость облигации: 100,9%
Купонная доходность: КС + 3% (в июле купон 15,62 ₽ или 19%)
Дата погашения: 12.12.2026

4. Европлан 1Р7 
Рейтинг: A-(RU) от АКРА

( Читать дальше )