В марте иностранные инвесторы заметно нарастили покупки в ОФЗ. После триумфальных аукционов Минфина, состоявшихся в среду, вчера обстановка на рынке рублевого долга была относительно спокойной. Цены на нефть, заметного выросшие накануне вечером, немного скорректировались, примерно на полпроцента, но остались выше 71 долл./барр. Вслед за нефтью подешевел и рубль, но тоже совсем немного, до 64,5 руб./долл. Котировки рублевых госбумаг за торговую сессию мало изменились после роста накануне. Объем торгов был хорошим, более 33 млрд руб., а самым ликвидным на кривой оставался десятилетний бенчмарк – ОФЗ 26224 (YTM 8,23%). В среду спрос на аукционах ОФЗ достиг исторического максимума, составив почти 200 млрд руб. Как мы отмечали, его обеспечили как локальные, так и иностранные инвесторы. Вчера ЦБ обнародовал предварительные данные по динамике средств нерезидентов в гособлигациях за март. Прирост остатков вложений в ОФЗ на счетах НРД за месяц составил 120,4 млрд руб., что является рекордным показателем за последние 18 месяцев. На первичном рынке в марте иностранные инвесторы приобрели 40,7% всех размещенных ОФЗ, то есть на 109,4 млрд руб. из 268,7 млрд руб. соответственно. Устав от неясности с санкциями, история с расширением которых стала долгоиграющей, зарубежные инвесторы увеличили покупки в ОФЗ на фоне дорогой нефти и общего пересмотра отношения к активам ЕМ в лучшую сторону.

( Читать дальше )

Как и всегда, в вводной части скажу, что я начинающий инвестор, без опыта и не нюхавший пороха, в общем, ребят, ну прямо всё как вы тут любите. Мне до вас до всех, словно до луны пешком. С этим я не спорю, и ваши лавры Господни занять не стремлюсь. Вы умнее меня, я плохой, тупой пролетарий и все дела.

ВДО — очень приглянувшийся мне термин от Андрея Хохрина. Высоко Доходная Облигация. Это прямо таки на мой взгляд должно стоять с Дивитикерами — от Ларисы Викторовны в одном ряду, по ёмкости высказывания.

И так… Как я вижу рынок облигаций эмитентов малой капитализации (уровень А3):

Природа облигаций, на мой скромный взгляд, совершенно точно повторяет схему любой финансовой пирамиды (коими и являются на мой взгляд почти все финансовые институты на самом деле).

Почему? Да всё просто. Когда бизнесу нужны деньги на развитие или на что-то ещё, то, совершенно очевидно, беря их в долг, и инвестируя куда бы то ни было, мы за реально, адекватное время не сможем получить столько прибыли (3-5 лет), чтобы покрыть полностью долг и проценты. Скорее всего, если это адекватный бизнес, от вложенных денег, ему будет едва ли хватать на выплату купонов по облигациям. В идеальном случае, будет хватать на выплату купона, и чуть-чуть откладывать в кубышку для погашения тела облигаций вовремя.

Постойте, постойте..! Вам кажется что я не прав..?! Тогда почему же, и отчего же, компании или корпорации, можно сказать любых размеров (включая Государство, кстати), бесконечно выпускают новые и новые выпуски облигаций? Если бы было так всё просто, что денег взял, вложил в бизнес, отдал быстренько тело, купоны и всё. Но так не бывает в адекватном бизнесе. ПлюсЪ 100500%, зарабатывают только трейдеры СмартЛаб.

( Читать дальше )

Случайно наткнулся тут на видео интересное. Валерий Гаевский, почти 30 лет в трейдинге.



( Читать дальше )

• ОООшка ИА Банки.ру зарегистрирована в декабре 2004.
• Филипп Ильин-Адаев вложил своих $100тыс.
• 25% принадлежит брату Кириллу
• Домен banki.ru был куплен за $4500 
• Филипп работал в Межпромбанке пиарщиком и параллельно делал банки.ру
• тратили около $20 тыс. в месяц, денег едва хватало
• 475 тыс отзывов о банков. авторы отзывов получают призы.
• ОТП-банк получает 250 отзывов в месяц на банки.ру
• 120 банков открыли горячие линии для общения с клиентами, стоит это 1,2 млн руб в год
• 2007 жена Филиппа Елена Ищеева стала исполнительным директором
• Аналоги в США и ЮК: bankrate и Moneysupermarket
• в 2008 Delta Private Equity хотел купить 30% за $3 млн, но не договорились
• в 2010 Ремша купил 30% за $3 млн, но бабки пошли не в карман акционеру, а на развитие
• аудитория была 1 млн уников в месяц
• Выручка: 2011: $5,5M 2012: $8,5M 2013: $13.2M 2018: $15 млн, но зато 1 млрд рублей.
• в 2013 Финам продал свою дольку Russia Partners и немного обкешились и сами Ильины-Адаевы, исходя из общей оценки $20 млн
• Основатели попробовали дауншифтнуться в Чехию, но стало скучно.
• 85 айтишников из 180 сотрудников
• 40 банков партнеров
• структура доходов: 60% лидогенерация, медийка 20%.
• 8,5 млн уников в месяц
• в 18 г через банки. ру клиенты разместили вкладов на 31 ярд

Источник: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373905-vklad-kazhdogo-na-chem-zarabatyvaet-finansovyy-supermarket-bankiru

Всем привет.
Хочу с вами поделится своими наблюдениями, как максимально увеличить количество инвесторов.
Вы нигде про это не прочитаете и никто вам это не расскажет. Так что все для вас. Как всегда бесплатно)))
Но все эти советы буду действовать при одном условии должна быть хотя бы минимальная положительная доходность.
На примере памм площадки Альпари. Максимальное количество инвесторов лучшие условия (не для торговли) для инвесторов и управляющих.
4000 тысячи счетов!!! Половина только из них выше нуля. Много с положительной историей и что бы ваш счет не потерялся в общей толпе видело его максимальное количество инвесторов, вот эти советы вам и помогут.
Начнем по пунктам.

Выбор валюты счета.
Только в долларах. Много инвесторов с других стран Украина, Белоруссия, Казахстан.
Им будет неудобно свою валюту переводить в баксы потом у рубли теряют на обмене.
Создавая рублевый памм или в золоте вы упускаете часть инвесторов.

Определитесь как вы будите торговать. Консервативно или агрессивно.

( Читать дальше )

публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )

В очередный раз пересматривал бумажки на американской фонде и нашел занимательную бумагу. Компания - Vermillion, Inc. (VRML).
Я не ожидал увидеть такого роста, правда это было в далеком 2009 году, но все же. Сначала я подумал что рост произошел на обратном сплите, как это обычно бывает. Но нет, сплит был в 2008 году (за 1,5 года до роста котировок), то есть рост был абсолютно рыночный.
Я уже не удивляюсь росту в 50 раз, но тут рост составил… 339900%, то есть в 3400 раз! Такого на американской фонде я еще не встречал.
Смотрите сами:

До начала роста

А теперь сам рост — с 0,01$ до 34$ всего лишь за 1 год


( Читать дальше )

Один человек не поленился сделать анализ дивидендных аристократов в США и России. Ну с США — понятно, там все данные есть. Также есть куча скринеров и прочих финансовых сервисов, через которые можно отследить дивидендные истории.

В России — с этим ситуация похуже, но если покопаться — то можно отыскать данные за последние 20 лет. В любом случае объём проделанной работы впечатляет.

Всё самое интересное расположено в Excel'евских файлах, ссылки на которые есть в самой статье.

Собственно, ссылка на саму статью: 

Дивидендные аристократы США и России

Краткая история конфликта: Анализируя рынок высокодоходных облигаций, я написал для своих подписчиков пост, в котором разбирал отчетность одного из эмитентов — «ГК Светофор»: https://t.me/intrinsic_value/193. На его примере я хотел показать, как сильно страдает раскрытие информации у маленьких эмитентов в третьем уровне листинга Московской биржи. В большинстве своем, такие эмитенты предоставляют только РСБУ отчетность и лишь лучшие из них делают МСФО. Но, к сожалению, МСФО отчетность от них не соответствет общепринятым нормам.

Получилось так, что организаторы выпуска облигациий данного эмитента на меня обиделись и опубликовали очень неприятный пост у себя на канале, где обвинили меня в непрофессионализме: https://t.me/russianjunkbonds/262 (после этого изоблочающего поста есть pdf с их ответом «по существу»). Странно узновать о существовании такого разбора моего анализа спустя 2 недели из комментариев на смартлабе, но я все равно отвечу.

( Читать дальше )