Анализ трендов. Лидеры и аутсайдеры Мысли по рынку

Анализирую 76 компаний
(фундаментал и тренды).

Стараюсь держать фундаментально сильные компании с низким (или отрицательным) долгом,
высокими дивидендами и долгосрочным растущим трендом.

Компании, которые в 2024г выросли от 20% с учётом дивидендов,
выделил зелёным фоном.

Также добавил компании, которые с начала 2025г выросли от 15% и которые упали ниже минус 5%





Есть на российском рынке во всём космическая компания:
РКК Энергия,
космическая продукция и космические мультипликаторы
(P/E 245, FCF < 0; Net Dedt / Ebitda = 10,… )
Дивидендов никогда не платили.
С начала 2025г выросла на 25,8%
Для любителей острых ощущений (кому адреналина не хватает) ?
Стали ли люди умнее со времён тюльпаномании ?

Думаю,
ситуация на российском рынке 50/50.

Кстати,
После 2 мировой войны,
в США был кризис из — за снижения оборонных заказов.

И в 2024, и в январе 2025 лидеры
-   Аэрофлот,
-   СПБ Биржа
-   Полюс Золото,
-   ИКС 5,
-   Лента

За рост
Оптимизм из — за позитивной геополитики (надежды на прекращение боевых действий до конца 1 полугодия 2025г)
Высокая вероятность ослабления санкций

Риски
Жёсткая политика ФРС, высокая вероятность коррекции в сырье, особенно в нефти 
(президентский цикл в США: год после президентских выборов в США считается худшим для акций в цикле).
Жесткая политика ЦБ РФ, длительный период ставки 21%

Обычно,
спокойный рост на низкой волатильности надёжен и может быть долгосрочным.
Сейчас волатильность высокая, RVI = 40