Избранное трейдера primat.kz

по

История о том, как я в планках участвовал.

Всем привет. Решил поделиться с вами историями участия в планках.

За свою недолгую финансовую жизнь участвовал в 4-5 планках (рост  до 40% за день). Естественно, речь идет об акциях 3 эшелона, «шлаках»как их принято именовать. Как я там оказывался? Бывало, я запрыгивал, поддавшись оптимизму толпы. Бывало, покупал из расчета, смотря на новости. Что я скажу после этого — на акции крупных компаний после не можешь даже смотреть. 40% за день или болтание на 1-2% в голубцах? Но не все так просто конечно, но раз поучаствовав в планке я стал искать их везде. И иногда находил конечно. Но сколько нервов на это тратится. 

Приведу пример. Купил я значит Мостотрест. Купил на восходящем движении, на красивом откате. После они делают 20-30% в течении пары месяцев и я сдаю с прибылью в 30% на самом верху, после которого они пошли снижаться. Блестящая сделка, полное удовлетворение, хотя в деньгах вышло не более 30 тысяч. А было, что купил Мультисистему (на основе отчета и когда были на дне). Купил по 0.85 средней, а сдал по 2,4 рубля. Сделка принесла Более 150 тысяч за 3 недели. Но что было дальше? Они штурмовали 5р через пару дней. Итого я упустил там около 150к. Вот это было обидно. Вы спросите, где я получил больше удовольствия — в Мостотресте или Мультисистеме? Однозначно, Мостотрест! Сделка была идеальна, мне просто не в чем было себя упрекнуть. А за Мультик я корил себя еще очень долго — почему так рано сдал? почему поддался страху? Хотя это моя самая прибыльная сделка за всю историю. И так было практически всегда. Если я ловил крупные движения, они почему то не давали чувства удовлетворения, если я упустил хотя бы 10-20% от роста — я сделал не все что мог. Откуда это? Так ли и у всех трейдеров? Подобные ситуации почему то очень подтачивают нервную систему и лишают какой-то веры в себя. 

( Читать дальше )

Опять про Граали.

Вот пишут тут про Граали и прочее. Я вот всё никак не могу понять когда люди пишут что рынок меняется. Стоп, пацаны, а как рынок меняется? Что в нём меняется? И почему он меняется у вас, а у меня он 10 лет один и тот же? Почему ваши ТС перестают работать через некоторое время, а у меня работает уже 10 лет? Ну хорошо, давайте разбираться. Что может поменяться на рынке?

Только две вещи, волатильность, и ликвидность. Всё. На рынке больше ничего поменятся не может, Карл!!!

10 лет назад как то по другому отбивались уровни? Или были какие то другие пробои? Цена по другому выходила из проторговок? Я вам даже больше скажу. Даже манипуляции из года в год одни и те же. Так может надо просто строить свою систему на том без чего рынок не может существовать, а не на временных факторах? А может это просто со временем меняется ваш взгляд на рынок, а не сам рынок меняется?

Ткните меня носом, и покажите чем отличаются ретесты, откаты, коррекции, сегодняшние от 10 летней давности. Как цена стала ходить по другому? Задом наперёд? И что вы вобще понимаете под изменчивостью рынка(кроме волатильности и ликвидности). Может я чего то не доганяю. Для меня рынок прост как три копейки, вопрос только в частностях, где войти и где выйти. Жду тыканья носом. Удачи.


Бэрингов прорыв. В России тихо происходят фундаментальные сдвиги

Вы,  вероятно,  «слышали что-то»  про  арест Майкла Калви?  Но даже и не факт,  что слышали.  Вы,  вероятно,  даже слышали, что он представляет какую-то контору «Бэринг Восток» (Baring Vostok,  далее БВ).  Но это уж совсем не факт,  даже среди политизированной аудитории АШ.   Ну  какой-то западный инвестфонд,  один среди прочих.     Но сейчас  кое-какие  детали.   И совсем не те на которых делают акцент в СМИ.   Сначала о мелочах,  потом о важном.  

1) Итак, сначала о менее важном.  Но необходимом,  чтоб сразу отделить мух от котлет  и «не отвлекаться на негодный объект»:  дело собственно Майкла Калви (сотрудника БВ) и корпоративный  спор самого западного фонда  «Бэринг Восток» с российским фондом  «Фонвижн»  за   банк  «Восточный»-  это две  разных истории.   Калви сидит  под домашним арестом (до этого сидел в СИЗО)  за какие-то там  личные (его и еще нескольких менеджеров) махинации с акциями.  Задержали по подозрению в хищении имущества на 2,5 млрд рублей: уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.     В итоге его отпустят,  конечно.   Урегулируют,  или оправдают или условку дадут.   Никому  в РФ  «токсичный актив»  в виде физического туловища  гражданина США в  российских лагерях  не нужен.  



( Читать дальше )

Прикладная широта рынка - обнаружение микро-run-to-quality с помощью суммарной капитализации

Продолжение серии постов «Прикладная широта рынка», концепция макро-run-to-quality рассмотрена в предыдущем посте.




В предыдущем посте рассмотрена концепция макро-RTQ (RTQ = «run-to-quality» здесь и далее по тексту) — как происходит существенная смена композиции и баланса категорий аптренда и даунтренда широкого рынка и индекса. Но это происходит не в одночасье, как и цирроз печени при алкоголизме: вначале один бокал вина способствует пищеварению, в процессе дальнейшего злоупотребления алкоголем происходит переход количества в качество, и систематическое пьянство приводит к качественному изменению организма.

Этот пост будет посвящён «бокалам вина» — недельному микро-RTQ.

Обнаружение микро-run-to-quality с помощью суммарной капитализации

Логично предположить, что если деньги переходят из широких масс акций в акции индекса, капитализация масс должна уменьшаться, а капитализация индекса повышаться, и это действительно так.



( Читать дальше )

20 крупнейших банкротств в истории США

Ведение бизнеса означает принятие взвешенных рисков. Независимо от того, открываете ли вы стенд с лимонадом или являетесь лидирующим руководителем в компании Fortune 500, риск является неизбежной частью игры.
Принятие более крупных рисков может привести к пропорциональным вознаграждениям, а иногда, например, для компаний, о которых вы прочтете ниже, принятие риска не принесло результатов и привело к списку крупнейших банкротств в истории США.

Сегодняшняя инфографика приходит к нам от TitleMax и показывает 20 крупнейших банкротств в истории страны.
Компании, перечисленные ниже, отсортированы по совокупным активам на момент банкротства.

20 крупнейших банкротств в истории США
20 крупнейших банкротств в истории США



( Читать дальше )

Акулы кружат вокруг крупных технологических фирм Америки (перевод с elliottwave com)

    • 25 июня 2019, 11:21
    • |
    • RUH666
  • Еще
Почему сейчас?

Этот бесплатный отрывок из Социономиста за июнь 2019 года показывает вам, когда атаки на успешные компании имеют тенденцию появляться в соотношении с фондовым рынком — и что это значит сегодня ...

… так что вы можете подготовиться.
Акулы кружат вокруг крупных технологических фирм Америки (перевод с elliottwave com)Атаки на успешные корпорации ускоряются

В прошлом общественный аппетит к выбиванию крупных, успешных компаний с их прибыльных пьедесталов был полезным предвестником тенденции социального настроения — и, следовательно, фондового рынка. Этот аппетит, кажется, снова растет. Акулы приближаются к одной большой компании, о которой мы упоминали в специальном отчете за декабрь 2017 года:

Атаки на успешные корпорации выходят за рамки технологических компаний. Статья в New Yorker «Семья, построившая империю боли» резко критиковала фирму семьи Саклеров, Purdue Pharma. В статье рассказывалось об их маркетинге оксиконтина в стиле «большого табака», а также цитировался специалист по наркомании, который сказал, что семья «несет львиную долю вины за опиоидный кризис».

( Читать дальше )

Пост о страданиях.- 2 000 000 рублей. Самая мучительная, тягомотная, нервная неделя в моей карьере. Первый стоп-аут.

Всем привет. Знаю, что я не первый и не последний такой, кого переехал рынок. Знаю что среди аудитории смарт-лаба есть истории гораздо интереснее или страшнее или более захватывающие, но всё-таки для каждого человека свой опыт кажется ценнее а своя история особенной. Знаю что виноват сам, нарушал правила и манимэнеджмент, усреднялся, перезаходил… казалось вот вот и будет разворот, мной одолели алчность, страх, ненависть, контроль над эмоциями и действиями был… и вот оказался я здесь, и лишь прошу Вас дать совет, как мне справится с этим разлагающим, давящим чувством? Как поскорее забыть, пережить неудачу с минимальными потерями для своей психики? хочется уйти в запой, но последняя частичка здравого разума меня пока останавливает... 

Главную цель поста я сформулировал, можно теперь и рассказать историю в деталях для любопытных. Кратко — потерял 2 000 000 рублей менее чем за неделю.
Торгую на nymex соответственно 1 лот = 1000 баррелей. 
Пост о страданиях.- 2 000 000 рублей. Самая мучительная, тягомотная, нервная неделя в моей карьере. Первый стоп-аут.

( Читать дальше )

Прикладная широта рынка - концепция run-to-quality или "когда заканчивается аптренд"

Продолжение серии постов «Прикладная широта рынка». Рекомендуется к прочтению для понимания концепций в последующих постах.



Аптренд на рынке может продолжаться очень долго за счёт ротаций — в лидирующих отраслях происходит потеря инерции, распродажа (деньги переходят в нарождающиеся отрасли), серия попыток восстановления, за которыми следует даунтренд, и бывшая лидирующая отрасль становятся отстающей. Наступает момент, когда количество отраслей, способных к потенциальному лидерству, в которые капитал мог бы перейти, подходит к концу, и крупным деньгам нужно каким-то образом ликвидировать свои позиции по хорошим ценам. Для этого требуется:
  • Любым способом создать спрос со стороны публики, чтобы цена не сильно упала в процессе ликвидации
    • Публиковать списки акций — упавших бывших лидеров — которые им нужно распродать, под названием «Лучшие N акций, которые удвоят ваши денежки» и «Налетай — подешевело!»)
    • Рисовать картинки с быками на обложках финансовых изданий
    • Писать в твиттере про «ещё больше хороших новостей впереди» © сами-знаете-кто
  • Run-to-quality — припарковать капитал в мегакапы, пока идёт ликвидация лидирующих акций (заодно показать населению рост индекса, который весь состоит из мегакапов) – FANG 2015 и 2018
  • Run-to-safety — припарковать капитал в защитные акции, пока идёт ликвидация остальных мегакапов (заодно показать населению мнимую силу индекса, в котором доля защитных акций велика) – Суп Кэмпбелла (CPB), олицетворение защитных акций, попадает в IBD Bigcap 20 в 2015


( Читать дальше )

БЬЕМ ДОХОДНОСТЬ S&P500 за 15 минут. +1 000 000$ всего за одну фишку!

В среде профессиональных ученых мужей, работающих в инвестфондах и любящих жить за наши с вами деньги о которых я рассказывал тут есть офигенная байка, что классическими инвестициями доходность рынка побить на длинной дистанции невозможно. Под рынком как правило подразумевается индекс S&P500 (далее сипи).

Если вы считаете так-же, то вам 100% налили академической грязи в уши. Сейчас подробно разберемся и докажем обратное. Повторить схему может любой, от пацана до бабки.

( Читать дальше )

Очень многое дает торговля с 500-ом плечом.

Не в части прибыли (тут как раз все «очень не»), а в части опыта. После того как поторговал годик — другой получаешь другой взгляд на рынок и по-другому строишь свою торговлю.
1. Выдержав давление рынка на 500-ом эшелоне, торговать на ФОРТС значительно проще — риски на порядок меньше.
2. Уходит страх потери.
3. Происходит интенсификация процесса приобретения опыта — за счет интенсивной торговли за год приобретаешь такой опыт, приобретение  которого на  ФОРТС заняло бы 3-4 года.

Не каждый поймет этот пост, я фактически пишу о сломе ментальной модели. Когда 1-2 года работы целенаправленно посвящаешь не тому, чтобы заработать, а чтобы приобрести опыт и навыки, с которыми потом можно направляться в «свободное плавание».

Для тех, кто только что пришел на рынок идеальный вариант — 90% капитала на депозит на 2 года. 10% капитала делится на 100 частей (на неделю торговли — правило: больше 1/100 за неделю нельзя вводить) и торгуется на Forex с 500 плечом.  Через 2 года «дембель», весь Ваш капитал (90% + банковский процент делают свое дело) на ФОРТС — и в реальный бой! А если поняли, что оно не Ваше… ничего, Ваш капитал зато цел.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн