Я долго налюбдал за ТАТАРИНОМ. Пытался понять его хитрую систему. И вот я понял. Я записал специальное видео, где объясняю эту систему.
Всем профитов и отличного дня!


( Читать дальше )

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

( Читать дальше )

6. Свечные паттерны. Разворот

 

Рисунок 23

После сильной дневной свечи (от 2%) появляется свеча противоположного направления, также не менее 2%, и закрытие на макс/мин дня. Тень в направлении второй свечи не более 0,3%.
В позицию пока не входим, ждем третий день.
Если следующая свеча пробивает уровень первой и второй свечи гэпом по направлению второй свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против второй, сигнальной свечи, или на уровне макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин второго дня (по его направлению).
Объем 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Переноса позиции нет.
Направление позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Акции Сбербанка значительно отстают от капитала банка по скорости роста. В результате коэффициент Капитализация к Общему капиталу в 2014 году падал ниже минимума 2009 года, а в последние кварталы находился чуть выше этого уровня, но гораздо ниже, чем в предыдущие несколько лет (в связи с тем, что последние данные по международной отчетности на 31.12.2015, то все графики на эту дату):

Это означает, что капитализация, а вместе с ней и цена акции Сбербанка может расти с опережением капитала. А так как капитал банка скорее всего продолжит в ближайшие годы расти со скоростью примерно 20% в год, то акции Сбербанка могут значительно превысить скорость роста 20% в год.

Акции ВТБ не так привлекательны и динамика прибыли вызывает большие вопросы:

( Читать дальше )

Бесплатный курс от Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по фундаментальному анализу
Все желающие регимся — учимся — применяем с умом — по итогу хорошо приумножаем!
https://openedu.ru/course/hse/FINMARKAN/ (на данном ресурсе много и других курсов что-то вроде coursera)

Курс Анализ финансовых рынков разработан для формирования компетенций и навыков работы на фондовом рынке. Курс позволяет погрузиться в специфику работу специалистов, занимающихся инвестиционными решениями на финансовом рынке (работая с финансовыми активами, прежде всего, с акциями), а также научиться обоснованно принимать как краткосрочные решения (руководствуясь принципами и приемами технического анализа), так и долгосрочные (в пределах года и более). 
P.S.
 Плюсуем смелее! Делимся с народом веселее!!!

Фонды и управляющие компании (УК) берут себе вознаграждение в размере фиксированного процента от размеров активов под управлением, а также часть прибыли (при ее наличии за отчетный период).

Чтобы оставаться в игре, фонду не так важно заработать, как ограничить амплитуду негативных колебаний счета, например в размере -10-15%.

Понятно, что управление риском означает наложение различных ограничений на торговые операции, что отражается на доходности фондов. Согласно мониторингу, 80% американских взаимных фондов уже 40 лет не могут обыграть рынок, то есть получить результаты лучше динамики биржевых индексов. Но им это и не нужно. Чтобы к ним поступали инвестиции, им нужно лишь обыгрывать рынки на падении. А в случае восходящего тренда они также получат прибыль, пусть и меньше той, которую виртуально отсчитывают биржевые индексы.

Некоторые банки предлагают своим клиентам новые структурные продукты, которые защищают вложения от всех значимых рисков. Доходность при этом ничтожна – но крупных клиентов это устаивает, если они хотят не столько преумножить, сколько сохранить деньги, переждать лихие времена.

( Читать дальше )

Понравился пост http://smart-lab.ru/blog/323549.php, хотел прокомментировать, но получилось еще на один.

Импульсивные, беспричинные сделки — это лень. Лень проанализировать рынок и принять полноценное решение. Вы оправдываетесь тем, что нужно срочно входить, иначе рынок уйдет без вас. А на самом деле вам просто лень его анализировать. Это скучно, это может привести к нерешительности и даже, что совсем не хочется, отменить вход в эту замечательную сделку.

Интуитивная торговля — это тоже лень. Лень создать собственную четкую торговую систему. Ведь для системы нужно проанализировать и, главное, формализовать огромное количество рыночных данных. Но вам лень, вам кажется, что крепко подумав перед сделкой (см. выше), вы лучше учтете все многообразие вариантов, а система только наложит тупые жесткие рамки на ваш талант. Разработка системы — скучная и тяжелая работа, которая в результате ограничит полет вашего гениального мышления.

( Читать дальше )

Зарабатываю я очень прилично. Как с рынка так и с около рынка. При этом считаю себя человеком сдержанным и не стремлюсь при появлении денег сразу же окружить себя вещами сегмента лакшери.

Телефон обычный китайский кумо с большим монитором. Купил за 6 тыр. Джинсы простые. Купил за 1000 в окее. Другие за 600 в Стамбуле. Третьи за 1200 в Праге. Ботинки летние ношу так же до 1500 рублей из Стамбула.

Ничего не потребляю сверх дорогого.

Я горжусь этим и не понимаю людей, которые как только появляются деньги бегут тут же за айфоном. Если настоящий мужчина хочет выделиться, то он должен выделяться счётом, желательно долларовым, в банке, а не зарубежными бусинками.

Дикие расходы

При этом я уже семь лет веду домашнюю бухгалтерию. Все расходы и приходы записаны.

Считаю сколько потратил на еду. Выходит от 20 до 25 плюс 5 тыр за питание в садике. Итого 30

И что странно, я никогда не делал общий отчёт по расходам за месяц. Всегда смотрел только на то сколько трачу на еду.Думал, что это львиная доля моих расходов.

( Читать дальше )