Президент подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Текст Указа:

В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281 ФЗ «0 специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» постановляю:

Вдохновлялки на тему инвестиций:

Уильям Бернстайн — Если сможете
Уильям Бернстайн — Манифест инвестора
Джорж Клейсон — Самый богатый человек в Вавилоне
Алексей Марков — Хулиномика
Нассим Талеб — Одураченные случайностью
Нассим Талеб — Чёрный лебедь
Мэлкил — Случайное блуждание на Уолл-стрит
Рей Далио — Принципы. Жизнь и работа
Джон Богл — Руководство разумного инвестора
Александр Силаев — Деньги без дураков

Распределение активов:
Уильям Бернстайн — Разумное распределение активов
Фрэнк Армстронг — Инвестиционные стратегии 21 века
Ферри — Всё о распределении активов
Гибсон — Формирование инвестиционного портфеля
Меб Фабер — Глобальное распределение активов

Поведенческая теория:
Даниэль Канеман — Думай медленно… Решай быстро
Роберт Шиллер — Иррациональный оптимизм
Терри Бернхем — Подлые рынки и мозг ящера
Морган Хаузел — Психология денег

Фундаментальный анализ:

Ну, я поздравляю вас. Мы закончили рост и начали падение. Первая волна в самом разгаре. Еще немного вниз, и может в понедельник, максимум месяц еще и будет откат, примерно на 30-50% падения. Но это не повод покупать будет. А повод продать. Потому что это начало медвежьего рынка длинной месяца в 4-7, не меньше. Больше может...  Короче, пока хаи не обновим не надо заходить в лонги с плечами и на все.

Сам я все захеджировал акции шортом, фьючами, типо в 0, но с дивами и мобильнее, ушел в сишку и подбираю совсем падшие бумаги, которые даже падать не могут дальше, потому что и так дешевые, вроде РуссНефть(не является инвестиционной рекомендацией).



Успехов вам на бирже!

В своё время бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек, а четвертинка – 1 рубль 49 копеек. Если 1,49 возвести в степень 2,87, получится число пи с точностью до нескольких знаков после запятой.
Согласитесь, такое совпадение неспроста?

— Ну, и при чём тут трейдинг? – сразу же последовал вопрос молодого смартлабовца.

— Просто заголовком навеяло, — сознался я, — Хотя… если вспомнить сливы моих депозитов, тогда не число, но буква «пи» довольно точно определяет…

— Соотношение дисциплины и глупости, — заключил смартлабовец, — Как можно шутить, когда речь идёт о Граале? Посмотри, что у тебя написано в заголовке!

Лицо смартлабовца выглядело так, будто он нечаянно проглотил вишнёвую косточку.

— Критику считаю справедливой, — успокоительно сказал я. – Заголовок, значит, заголовок.

Священный Грааль трейдинга, вопрос вопросов. Есть или не есть? Почти Шекспир :-)
Взявшись за автоматическое перо, я вздохнул и встал на путь исправления.
…

Как театр начинается с вешалки, так и данный пост начинается с банальностей: ОФЗ (Облигации федерального займа) — это долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ. Когда инвестор покупает ОФЗ, он фактически даёт государству деньги в долг под проценты. ОФЗ считаются одним из самых надёжных финансовых инструментов для вложений, поэтому они часто привлекают внимание инвесторов.

На данный замечательный инструмент фондового рынка существуют не менее замечательные фьючерсы. Зоопарк состоит из фьючерсов на разные корзины ОФЗ, в зависимости от дюрации последних: фьючерсы на корзину двухлетних (OFZ2), четырехлетних (OFZ4), шестилетних (OFZ6), десятилетних (OFZ10) и пятнадцатилетних (OFZ15) облигаций.

С помощью фьючерсов на ОФЗ можно реализовать ряд стратегий, направленных как на хеджирование облигаций, присутствующих в портфеле инвестора, так и на желание заработать на снижении или росте процентных ставок. При снижении ставки тело облигаций начинает оцениваться рынком дороже, что позволяет извлекать прибыль при покупке фьючерса. При повышении процентной ставки облигации становятся дешевле: если в этот момент совершить короткую продажу фьючерсов на ОФЗ, то можно получить доход от снижения процентной ставки и захеджировать ОФЗ, если они имеются в портфеле.

Почему трейдеры проигрывают?
Если Вы торгуете в течение долгого времени, то несомненно чувствовали, как чудовищная, невидимая рука время от времени достигает вашего торгового счёта и вынимает оттуда деньги. Неважно, сколько книг вы купили, сколько семинаров вы посетили или сколько часов вы тратите на анализ графиков, возможно вы просто не препятствуете невидимой руке которая постепенно забирает деньги с вашего торгового счёта.

Так в чём ответ на вопрос: Почему трейдеры проигрывают? Или лучше задать вопрос, «Как остановить эту руку?» Неважно кто вы, профессионал или просто думаете об открытии первого торгового счёта, умение остановить руку пропорциональна тому, как хорошо вы понимаете и преодолеваете 5 роковых ошибок в трейдинге. Каждая роковая ошибка — это палец на невидимой руке, которая вынимает деньги с вашего торгового счёта.


Роковая ошибка № 1 — отсутствие стратегии
Если вы стремитесь быть последовательно успешным трейдером, то у вас должна быть определённая торговая стратегия, которая будет являться ясным и кратким способом взглянуть на рынки. Инстинктивные предположения или действия не будут работать долго. Если у вас нет определённой торговой стратегии, тогда у вас нет способа объяснить сигнал на покупку или продажу. Кроме того, вы не можете даже последовательно, правильно определять тенденцию.

Как преодолеть эту роковую ошибку? Ответ: Запишите свою стратегию. Определите в письменной форме, свои аналитические инструменты и, что ещё более важно, как вы используете их. Не имеет значения, используете ли вы Волновой принцип, Пункты и графические фигуры, Стохастик, RSI или комбинацию из всех перечисленных. Что действительно имеет значение, это то, что вы пытаетесь определить (т. е., почему вы покупаете, продаёте, перемещаете стопы или решаете выйти из позиции). Лучший совет, который я могу вам дать относительно составления определённой торговой стратегии, это: Если вы не можете уместить её на обороте визитной карточки, скорее всего она слишком сложная.


Роковая ошибка № 2 — отсутствие дисциплины
После того как вы ясно обрисовали в общих чертах и определили свою торговую стратегию, у вас должна быть дисциплина, чтобы следовать вашей системе. Отсутствие дисциплины — вторая роковая ошибка. Если метод, который вы выбрали анализируя график или оценивая потенциальную сделку, отличается от того, что вы использовали месяц назад, то тогда вы или не определили свою стратегию, или вы испытываете недостаток в дисциплине, чтобы следовать своей стратегии. Формула успеха в том, чтобы последовательно применять работающую стратегию. Лучший совет который я могу вам дать, чтобы преодолеть отсутствие дисциплины, нужно определить торговую стратегию, которая лучше всего работает на вас, и следовать ей неукоснительно.


Роковая ошибка № 3 — несбыточные ожидания
Скажу по секрету, ничто не злит меня больше, чем реклама на которой написано «… 5000$ инвестиций в природный газ, могут принести вам более 40000$...» Такие рекламные объявления — в целом вредят услугам в сфере финансов и это стоит необразованным инвесторам больше чем 5000$. Кроме того, они помогают создать третью фатальную ошибку: Несбыточные ожидания.

Да, можно получить большую прибыль, торгуя своим счётом. Однако это трудно сделать без большого риска. Так какой же реальный возврат с первого года торговли — 50, 100, 200%? Стоп, давайте обуздаем несбыточные ожидания. По моему мнению, цель для каждого трейдера в первый год торговли должна состоять в том, чтобы не потерять деньги. Другими словами, выйти в 0% в первый год. Если вы сможете это сделать, то на второй год, попытайтесь побить Доу или S&P. Прибыли могут быть невелики, но они реалистичны, и если вы научитесь жить с ними — и достигать их — вы сможете отталкивать руку.


Роковая ошибка № 4 — отсутствие терпения
Четвёртым пальцем невидимой руки, которая грабит ваш торговый счёт, это Отсутствие Терпения. Я уже не помню где, но я когда-то прочитал, что тенденция на рынках проходит только 20% времени и на основе моего опыта, скажу, что так оно и есть. Поэтому думайте об этом, остальные 80% времени, рынки не идут в одном явном направлении.

Это объясняет, почему я полагаю, что в течение любого данного периода времени, есть только две или три действительно хороших торговых возможности. Например, если вы долгосрочный трейдер, есть только два или три хороших торговых шага на рынке в течение любого данного года. Точно так же, если вы краткосрочный трейдер, на данной неделе есть только две или три высококачественных сделки.

Зачастую потому что торговля неотъемлемо увлекательна (и все что включает деньги обычно захватывает) это понятно, что вы скучаете по вечеринке, если вы не торгуете много. В результате вы начинаете совершать сделки меньшего качества и начинаете сверхторговлю.

Как вы боретесь с отсутствием терпения? Самый ценный совет, который я обнаружил, состоит в том, чтобы напоминать себе каждую неделю, что будут ещё возможности в этом году. Другими словами, не беспокойтесь об упущенных возможностях сегодня, потому что завтра будет другая, на следующей неделе и в следующем месяце… Я вам обещаю.

Я вспоминаю фразу из фильма (Патриот с Мелом Гибсоном), в котором он даёт совет сыну, как стрелять из винтовки: «Не торопись, не промахнёшься». Я даю тот же самый совет. Чтобы хорошо нацелиться, нужно терпение. Так будьте терпеливы, и вы не промахнётесь.


Роковая ошибка № 5 — отсутствие мани-менеджмента
Мани-менеджмент, эта тема заслуживает больше внимания, чем остальные, потому что мани-менеджмент подразумевает анализ риска/прибыли, вероятность успеха и неудачи, защитные стопы и т. д. Но я хотел бы затронуть тему управления денежными средствами сфокусировав своё внимание на риске как функции размера портфеля.

Сегодня большие мальчики (т. е., профессиональные трейдеры) склонны ограничивать свой риск в диапазоне 1% — 3% от своего портфеля. Если мы применим это правило к нам, то если на нашем счету 5000$ мы можем рискнуть только $50–150 в одной сделке. Акции могут немного отличаться, 50$ стоп в Зерне, востолько рассчитываеться один пункт. Тяжело выставлять стоп, особенно когда 10-дневный средний торговый диапазон в Зерне недавно составлял более 10 пунктов. Наиболее вероятный диапазон стопа мог бы составить пять пунктов или 10, в этом случае, в зависимости от того, каким процентом вы рискуете от своего портфеля, вам нужен счёт в размере от 15000$ до 50000$.

Я уверен, что много трейдеров начинают торговать без достаточного капитала на своём торговом счёте. И это даже не говоря о размере сделок, которыми они торгуют (т. е., несколько контрактов).

Чтобы преодолеть эту роковую ошибку, позвольте мне разобрать выражение «Не торопись, не промахнёшься» из фильма. Если вы имеете маленький торговый счёт, то торгуйте по маленькому. Вы можете торговать меньшим количеством контрактов или торгуя электронными мини-контрактами или даже акциями. Чтобы стать последовательно успешным трейдером, вы должны понять, что ключ к этому — время. Если ваш риск на какой-либо позиции относительно маленький, то вы сможете пережить шторм. С другой стороны, если вы рискуете 25% своего портфеля в каждой сделке после четырёх провалов, вы сольёте всё.


Сломайте власть руки
Торговать успешно непросто. Это тяжёлая работа… чертовски трудная. И не верьте тому, кто принуждает вас поверить в обратное, что можно получить всё и сразу. Тяжёлая работа может быть вознаграждена, большая прибыль возможна, как и чувство удовлетворения. Чтобы дойти до всего этого, сперва вы должны сломать пальцы руки, которая сдерживает вас и крадёт деньги с вашего торгового счёта. Я могу гарантировать, что если вы обратите внимание на пять роковых ошибок, которые я обрисовал в общих чертах, вы не будете пойманы на краже средств со своего торгового счёта.