ФИЛЬМЫ КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР

Сохраните себе для просмотра! (Не забудте отблагодарить) 

1. «Аферист» (Rogue Trader, 1999) 

Резюме: Более динамичная британская версия «Wall Street.» 

Сюжет: за основу взята реальная история трейдера банка Barings, Ника Лисона, роль которого исполняет Юэн МакГрегор. 

2. «Поменяться местами» (Trading Places,1983) 

Резюме: Самая веселая комедия об Уолл Стрит. 

Сюжет: Слушать рассуждения Эдди Мерфи о фьючерсах и рынках — что может быть смешнее? 

3. «Варвары у ворот» (Barbarians At The Gate, 1993) 

Резюме: фильм и книга – это классика 

Сюжет: выкуп RJR Nabsico за кредитные средства 

4. «Уолл Стрит» (Wall Street, 1987) 

Резюме: классическая картина об Уолл Стрит. 

Сюжет: Изначально, режиссер Оливер Стоун планировал обличить жажду наживы, которая царила на Уолл Стрит в 1980-х. Он даже не подозревал, что фильм станет шедевром в финансовой сфере. Персонаж Майкла Дугласа, Гордон Гекко, отчасти списанный с Майкла Милкена и Ивана Бески, стал всеобщим любимцем. 

 9 АПРЕЛЯ !!!! 

Все мы в жизни ходим по краю
И не знаем судьбу свою
А я риск на деньги меняю!!
В опционах «края»  продаю.

Хитрожопость формул заморских
Раскусил… и могу сказать,
Что в любых ситуациях жестких
Я процессом готов управлять.

Ялта, парус… далекий берег
Стал Крым «нашим» и FORTS в огне
Исторический Тот Понедельник
Будет долго помниться мне...

Полегло в этот день немало 
Депозитов бравых «быков»
Тихо в рынке… бидов не стало
Третья планка, и стынет кровь !!

Но не предал брокер родимый
Не порезал и время дал
Был на рынке трэшняк голимый
А я «дельту» прикрыл и ждал..

И дождался- отскок случился
Все погибло -а я живой !!
К экспирации в плюс закрылся
Гуру рынка -Народный Герой!!

Полетели года как в сказке
Семинары, клиенты в ряд
Бац… и санкции Дерипаске
И четыре планки подряд!!!

Это мы проходили-знаем
И спокойно все разрулим
С недостатком маржи порешаем
Помним Крым! Ждем отскока! Сидим!

Но предали: и биржа и брокер
Обнулили, загнали в долги
И бесжалостно честный покер
Переделали в «Городки».

В этом видео уроке мы продолжим изучать программу optionworkshop, поговорим о роллировании позиции и определим, сколько нам принесла наша позиция.

Видео урок 1 — тут

Видео урок 2 — тут

Как “Финам” переливал счета своих клиентов в собственных интересах.

В общем, терпение у нас лопнуло. Последние полгода мы с клиентом вели переписку с Финамом, в целях досудебного урегулирования их апрельских художеств. Сегодня мы получили четвертую по счету отписку от Финама ( которую, как и предыдущую, мы ждали 1,5 месяца), и прочитав этот цирк, решили больше на переписку время не тратить и предать эту историю огласке. Кроме того, естественно клиент пойдет с этими материалами в суд и другие инстанции (включая ЦБ и не исключая правоохранительные органы). Но суд это долго, а тянуть с оглаской я считаю больше не нужно, т.к. люди должны знать правду как можно раньше– что на самом деле представляют собой некоторые наши брокеры.

Итак, с чего все началось. Накануне 9-го апреля у клиента на счете преимущественно были медвежьи ратио-пут-спреды в июньских и недельных контрактах. В недельных были куплены 115-110 страйки и проданы 105 и ниже, а в июне  были куплены страйки со 110 до 97,5 и проданы  с 87,5 и ниже вплоть до 70-го в бОльшем кол-ве. Вега была практически нейтральная, тета положительная, дельта – вниз. За счет резкого падения рынка и роста центральных путов, счет 9-го к вечеру даже вырос, но 10-го пошло обратное движение счета (за счет временного удорожания дальних путов из-за маржинов брокеров) и в итоге счет вернулся в исходное состояние. В общем –никаких особых рисков по счету не было, наоборот –при падении рынка счет скорее стремился к росту, чем к падению, но в целом был как минимум нейтрален. Но ГО естественно выросло, примерно в 10 раз больше размера счета, из-за поднятия ГО биржей.

Сфера финансов и трейдинга у многих ассоциируется с бюрократическими сложностями и проволочками, но есть способ обойти формальности и запустить свой бизнес в финансовой нише за 10-15 дней. Метод этот вполне легальный и относительно недорогой, вопреки тому, что сейчас подумали большинство читателей.

Речь пойдет об открытии бизнеса по модели white label от компании Jivestor. Наверняка, многие из вас слышали этот термин, но не до конца понимают, как работает система, особенно в финансовой среде.

Принцип прост: компания с обкатанным продуктом и проверенной бизнес моделью предоставляет в пользование другим компаниям готовое решение для запуска аналогичного бизнеса. При этом фирма — получатель услуги работает полностью под собственным брендом и ее клиенты даже не подозревают, что на самом деле операционная поддержка продукта осуществляется третьим лицом.

Некоторое время назад столкнулся на С-Л со странным явлением "отрицания наблюдаемых фактов". Причем ладно бы дело касалось вопросов веры. Или вопросов политики — там эта картина ожидаема. Но в среде практикующих трейдеров это было неожиданно.

Чтобы быть конкретным, речь идет о природе рынка и о тех вероятностных законах, которые создают график цен.
Было высказано утверждение о том, что "фундаментальный процесс, создающий график цены, является лог-нормальным броуновским движением".
При попытке указать на очевидные наблюдаемые различия использовались 2 линии возражений:

• «надо немножко подождать и рынок станет нормальным»
• «рынок является нестационарным нормальным»

Возникло желание еще раз коснуться вопроса в рамках вебинара "TSLab Опционы", который состоится в этот четверг 25 октября 2018 года в 11:00

Коллеги, всем добра! Напоминаю, нами проводился мини-конкурс «Мозговой штурм», ссылка на исходник: https://smart-lab.ru/blog/499050.php. Целью конкурса было показать, каким же заковыристым может стать профиль опционных позиций в результате управления в течение торгового периода. Ну и доказать, что трейдер, разбирающийся в опционной торговле, в состоянии решить обратную задачу и восстановить начальный профиль позиции при практически минимальных исходных данных, просто просчитывая логику действий. Напоминаю, что победителем конкурса стал камрад Олег Ложкин, который и добавил в свою смартлабовскую копилку честно заработанные 520 ТМ. Ну, и как обещал – выкладываю всю раскладку по трансформации изначального профиля в конкурсный и его дальнейшее управление с выходом на месячную экспирацию, с традиционной выкладкой скринов окошек используемого ПО  для лучшей визуализации. Для торговли, моделирования и визуализации  использовался классический Квик в связке с  лицензионной программой Option Workshop. Если что-то непонятно по скринам и работе программы – спрашивайте, единственное примечание для ориентирования – красный шарик на профиле в Воркшопе это текущее значение БА.