Многим инвесторам интересны «Гуру» фондового рынка, но исследований «Гуризма» можно пересчитать по пальцам одной руки. Легче найти спелый арбуз или  честного гаишника,  чем толковый классификатор-определитель по «Гуру». Один мой знакомый решил восполнить этот пробел и предложить классификатор, который поможет начинающим инвесторам разобраться в этом вопросе. Читайте и наслаждайтесь!

 
«Гуру» Российского фондового рынка (классификация).
Слово «гуру» давно стало ругательным. Ибо всерьез эту братию воспринимает лишь определенная категория начинающих инвесторов/трейдеров, которые убеждены в том, что существуют некие волшебники, которые могут день за днем методично нарезать прибыль. Допускается, что бы такой гуру в виде исключения может один – два дня находиться в минусе, но вот чтобы по итогу месяца был убыток, — такое просто невозможно. Просадок у «гуру» никогда не бывает; тыкая на истории во все экстремумы, они сообщают, что всегда куплены по минимуму, а проданы с переворотом по максимуму.


( Читать дальше )

Многие ошибочно полагают, что я хочу создать фонд. Нет, это не так. Я всего лишь хочу найти партнера с большими ресурсами для долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

Пару дней назад я писал о том, на какие вопросы трейдеру придется ответить перед потенциальным грамотным инвестором. Один из вопросов — это история торговли. 

Я спросил себя, — «а что я могу показать, если потребуется?» Я решил напрячься и составил полный стейтмент по месяцам по своим брокерским отчетам. Потратил немало времени, но когда оценил цифры, офигел. 

Таблица: ежемесячное изменение счетов в %.



Важнейший дисклаймер к доходности:
0. До сентября 2008 года я 6 лет торговал убыточно. За это время было слито несколько собственных небольших счетов. Основные потери: покупка  Юкоса, шорт РАО ЕЭС, покупка падения 2008 года.

1. Абсолютно все цифры имеют документальное подтверждение, кроме сч 4 и сч 5, по которым не могу представить подтверждение в силу технических причин.

2. Данный доход не имеет ничего общего с тем, какую доходность я смогу показать в будущем — тут стоит отдавать отчет на 100%. Отчет скорее характеризует мои личные качества и навыки, чем торговую стратегию. Более того, стратегия, которая была использована на большем количестве месяцев, имеет серьезные ограничения по ликвидности.

3. Реальная доходность некоторых месяцев по сч. 1 и сч. 2 может быть существенно занижена из-за крупных относительно размера счета выводов денег внутри месяца. 

4. Забавно, но факт! Мой результат, который общественность видела на ЛЧИ, является реально худшим результатом (%) за 4 года торговли.


( Читать дальше )

Добавили несколько значимых на наш взгляд пунктов. Думаем, что будут еще добавления.

18 советов, которые помогут Вам успешно торговать на рынке:

1. Научитесь ждать и вырабатывайте терпение.
2. Всегда ставьте стоп-лоссы.
3. Никогда не принимайте торговые решения по рекомендациям рыночных аналитиков и различных гуру.
4. Старайтесь делать только системные сделки, т.е. сделки только по сигналам вашей торговой системы.
5. Если упустили безопасную точку входа – пропустите сделку, лучше не заработать, чем брать дополнительные риски.
6. Посвятите один выходной анализу сделок прошедшей недели и подготовке к грядущей.
7. Не рискуйте в каждой сделке более чем 2 % от капитала — это правило НЕЗЫБЛИМО!
8. Разработайте жесткие правила входа в трейд, правила удержания позиции и правила выхода.
9. Постоянно изучайте «сантимент» рынка, это даст возможность Вам не пропустить начало сильных и значимых движений.
10. Изучите распространенные методы анализа рынка, так как большинство работает по ним, старайтесь не быть на стороне толпы и работать в противоположном направлении.
11. Не распинайтесь на все рынки, выберите один-два рынка и изучайте их на протяжении нескольких лет.
12. Не оставляйте без внимания «паттерновый» подход к торговле, в нем зарыто много денег.
13. Всегда стремитесь к простоте, не усложняйте свой рыночный подход чрезмерно.
14. Прежде чем применить идею на практике, проверьте ее на истории, на достаточной выборке.
15. Ставить себе цели, закрывать хотя бы каждую неделю или месяц в плюс, это жутко дисциплинирует и дает преимущество над конкурентами.
16. Научиться считать и вести учет своих сделок, чтобы была возможность всегда вернуться к совершенным сделкам для их анализа.
17. Никогда не пытаться разогнать депо, принять за истину что все сделки одинаковы и нет среди них лучших или худших, это сохранит вам много денег и нервов.
18. Ищите ментора, который поможет Вам избежать основных ошибок новичков, но будьте предельно осторожны, на биржевом поприще очень много шарлатанов.

Удачных всех трейдов!
Команда WeReallyTrade
 
 

Трейдинг работа или зависимость?
 
Я думаю стоит каждому трейдеру прочитать эту статью и дать себе отчет, чем именно он занимается. Ведь трейдинг связан прежде всего с рисками, а следовательно имеет некую двойственность. Так что если вы узнали хоть не много себя через статью, то думаю стоит обратить на это внимание. И кстати, я где то читал, что одна некая зависимость, может возобновлять либо старую или создавать новую. Важно помнить  что трейдинг это — работа, а работа это прежде всего — труд и развитие. Все что происходит в трейдинге, остается только в нем, не выходя за рамки работы.




Синдром зависимости при игромании

Синдром зависимости при игромании представлен патологическим (зачастую непреодолимым) влечением к азартной игре, в сочетании с различной степени выраженности поведенческими, эмоциональными и соматическими расстройствами. Он может включать некоторые признаки, которые возникают при других видах зависимостей, возникающих вследствие злоупотребления психоактивными веществами – патологическое влечение, потеря игрового контроля, абстинентный синдром (синдром лишения), повышение игровой толерантности (устойчивости), продолжительное участие в азартных играх вопреки явным признакам вредных последствий и др.


( Читать дальше )

Сижу сейчас, перечитываю поверхностно свой блог на смартлабе.
До этого перечитал десятки страниц технических заданий, которые я написал программистам по смартлабу.
Соединяю точки, глядя в прошлое.

Часто я задаюсь вопросом, почему смартлаб стал №1?
И понимаю, что я просто больше всех работал.
В моем блоге на смартлабе за 2,5 года написал больше 3000 записей!

Глядя в прошлое, кажется, — и зачем я все это писал? Ведь личная польза от каждой записи была совершенно не очевидна.
Много времени было потрачено на усвоение шумовой информации (хотя это во многом было связано с работой на РБК-ТВ, но не помогало никак делать деньги).

А еще, глядя в прошлое, понимаешь, что с точки зрения большого времени краткосрочный трейдинг почти не имеет смысла.
Колбасишь-колбасишь, потом тратишь. Нервы отнимает, а серьезного богатства это не приносит.

Соединяя точки в прошлом, понимаешь, что реальное значение имеет не краткосрочная выгода, извлекаемая при помощи спекуляций.
Серьезное значение имеют лишь стабильные денежные потоки.
Потоки, которые обеспечивают торговые системы, активы, или бизнес-процессы.
Которые, желательно, будучи созданными однажды, не требовали вашего участия в процессе.

В общем-то эти процессы я описал в своей теории "эволюция трейдера".

да, кстати. Загляните в жежешечку:
http://blankrock.livejournal.com/

Интересно, куда пропадают такие люди из ЖЖ?

Джентльмены!
И дамы!
Много срача.... 
Как среди собственно торговых сигналов (ТС), так и в комментах к ним.
Особенно если ТС на поверку оказывается «левым»… А каким должен быть ТС? Если следовать нескольким правилам, вы будете высоко нести знамя уважения к окружающим и к самому себе.

Обычно нужно:
1. Четко указать инструмент.  
Часто выясняется, что один говорил про фому (акцию), а другой про ерёму (фьючерс). Или постфактум выясняется, что речь шла не про ФОРТС, а про форекс. Или «торговая платформа» у вас не такая… Или «гранаты не той системы»)))
2. Четко указать вид сделки.
Зачастую выясняется, что сигнал «купить» означал вовсе не «открыть лонг», а «закрыть шорт». А иногда и «открыть шорт»)))
3. Четко указать три цены: входа, ТП и СЛ. 
Иногда можно встретить цену, особенно если она пяти-, шести-, семизначная в виде последних, скажем, трех цифр. «Тарим бакс по 300!» например))) ТП пишем «выше» а СЛ пишем «близко»))) Это несерьёзно.
4. Указать размер позиции.
Риски оцениваются на этапе до входа в сделку. Можно открыть позицию «на всю котлету», на 1/3 лимита, на 1% депозита. А то исполнителя сигнала давно «выбило» по СЛ, а автор благополучно досидел до ТП. Или наоборот)))

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров  на этом ресурсе, ещё  оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и  писать только по делу. Пост тупо информационный.

1. AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
     2.  ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));


( Читать дальше )

Смотрим кто скальпингом интересуется....

СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО САУНДА… я и так на этот видос полтора дня убил, и разбираться с софтом у меня сил уже не было… СОРРИ… писал звук на скорую руку...

На видео понедельник 19.22.2012, торговля фьючерсом на индекс РТС...





( Читать дальше )

Год пролетел почти незаметно… пришло время подвести итоги, сделать анализ и выводы....

КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧИТАЕМ БУКАВКИ (Я ЗА*П**СЯ ПИСАТЬ), КОМУ НЕТ СМОТРИМ КАРТИНОЧКИ И ТЫКАЕМ ПО СДЕЛОЧКАМ...

Я уже не смогу вспомнить, что было изначальным драйвером для публикации первой сделки… но факт остается фактом… 14 ноября 2011, ровно год назад, начало было положено....

ОТ ОНА ПЕРВАЯ http://smart-lab.ru/blog/23609.php

Потом уже я придумал для себя слудующую мотивацию:

1. Меня всегда удивляло стойкое нежелание известных публичных личностей этого, да, и других ресурсов, при нереальной «аналитической» гиперактивности в попытках «угадать» направление движения рынка НЕ ОЗВУЧИВАТЬ ПРИ ЭТОМ СВОИ СДЕЛКИ ПУБЛИЧНО… мое мнение, что НЕВОЗМОЖНО оценить эффективность аналитики отдельно взятой публичной личности, претендующей на гордое звание «АНАЛИТИК ФОНДОВОГО РЫНКА» без возможности анализа сделок совершенных им по СВОИМ ЖЕ ПРОГНОЗАМ… я пошел иным путем… (данное заявление не имеет отношения к Олейнику и Некрасову, этих ТРЕЙДЕРОВ я ОЧЕНЬ уважаю)

( Читать дальше )