Главные мысли из воспоминаний биржевого спекулянта
Уже написано много рецензий, поэтому приведу цитаты из книги, которые мне показались наиболее полезными:

Моим единственным ориентиром было их (движение цен) поведение в прошлом. Все «досье» я держал в памяти. Я искал закономерности в движении цен, «хронометрировал» их.

Я рано усвоил еще один урок — на Уолл-стрит всегда все одно и то же. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара, как этот мир.

Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придется отступить.
Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет, который принесет мне больше денег, чем мое собственное понимание. 

Мерзавцы в бизнесе хороши тем, что они всегда прощают вам то, что вы их поймали, если конечно вы продолжаете собственный бизнес.

Чтобы научиться, чего не надо делать, лучше всего — потерять все, что имеешь. А когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выиграть. Тот, кто это понял, уже начал учиться.

Одной из важных причин ошибок в игре среднего биржевого охотника является чрезмерная специализация. Результатом оказывается негибкость, которая обходится слишком дорого. В конце концов, спекулятивная игра не сводится исключительно к математике или набору правил, хотя главные законы этой игры отличаются изрядной жестокостью. Даже у меня к чтению ленты примешивалось что-то такое, что больше арифметики. Это то, что я называю поведением акции, то есть движением курса, которое позволяет судить, будет ли он меняться в соответствии

( Читать дальше )

«Well-being» — дословный перевод неказистый какой-то, а точного аналога в русском языке – нет.

В моём понимании – «очень даже сносное существование», даже ничего себе :-)….главное, «самому нравится, а окружающему большинству — «сильно зАвидно» (ну вы понимаете… шутка такая).

Вот что говорят ученые: по значению своему well-being ближе к слову Благополучие, что подразумевает удовлетворенность жизнью, здоровье и процветание, чувство достоинства и востребованности, качество жизни и счастье…

Так вот, старая школа психологии трейдинга (есть такая в мире оказывается) упирала на:

1) дисциплину, 2) подавление негативных эмоций, 3) борьбу со стрессом.

Новая – смотрит на предмет в таком ракурсе, что если в жизни трейдера допускается утечка энергии (в каком-либо качестве), то такая утечке переносится и на торговлю. Как результат – убытки. И любые усилия по «дисциплиниризации»-мотивации-и прочее становятся подобными надуванию дырявого шарика.

( Читать дальше )

Мне захотелось попробовать написать полезный пост про трейдинг. По факту он касается не только трейдеров. Я надеюсь, что мои 5 копеек кому-то пойдут на пользу. Трейдеры и не только сегодня очень много СИДЯТ в буквальном смысле этого слова. В автомобиле, на работе и т.д.

В результате этого регулярного процесса часть мышц человеческого тела не задействованы. Когда мышцы не нагружены, со временем они атрофируются. В результате этой атрофии нарушается кровоток в области этих мышц. И что получаем в результате? Головные боли, боли в спине и в суставах...

Оказывается, простыми физическими упражнениями можно изменить последствия сидячего образа жизни, если делать их регулярно. Эти упражнения доступны абсолютно каждому. Их можно БЕСПЛАТНО посмотреть на ютубе. Показывает эти упражнения человек с не простой судьбой Сергей Бубновский.

Но сначала послушайте, что он говорит о последствиях сидячего образа жизни:

Рост благополучия в развитых регионах, таких как США и Европа, а так же стремительно богатеющего населения Китая и Индии, как никогда отражается на растущих тратах на здоровье и продлению жизни.

Здравоохранение является одним из самых перспективных секторов для инвестиций благодаря спросу на технологии продления жизни и диагностики хронических заболеваний у богатых и престарелых граждан, росту больных сахарным диабетом, развитию роботизированной хирургии и буму в имунноонкологии.

Из 50 компаний сектора здравоохранения, подробно анализируемых командой нашего проекта, в 4м квартале 2019 года мы выделили 11 наиболее перспективных. 
Рост акций данного пакета составил 14,08% с начала октября 2019 г.

Источник: личный кабинет Highsystems.org

Наиболее сильный рост показали компании Humaha (+32.4%), Biogen (+26.58%), Takeda (+18.8%).

( Читать дальше )

Пишу в терминах Эллиотта, кому не нравится, просто переведите в термины анализа, которым вы пользуетесь. Для простоты — про лонг (при шорте коллы меняются на путы)

Как правило, по Эллиотту вход в рынок осуществляется во второй волне. Трёшки — самые быстрые и мощные. А вот четвёрки, как правило боковые и движутся долго по времени. Вот тут и имеет смысл использовать опционы. Когда вы считаете, что трёшка завершена, продаёте колл вместо того, чтобы прикрывать фьючерс. Если немного не угадали, не беда, время работает на вас. Если не угадали сильно, слегка срежете прибыль, пятёрки редко бывают длинными (в случае закрытия фьючерса прибыль срежете всё равно сильнее)

И да, на мой супер-дупер-канал в телеге не забывайте подписываться.

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

( Читать дальше )

Эта памятка создана на основе комментариев коллеги Rostislav Kudryashov в теме о золотых фьючерсах smart-lab.ru/blog/576216.php


( Читать дальше )

Тут постепенно изучаю возможности выхода на рынки США. В связи с этим возникли вопросы к опытным инвесторам:
1. на биржах США акции лотами продаются как и в России или можно поштучно брать? Я слышал, что размер лота 100 акций, неважно сколько стоит акция 1 цент или 1000 долларов.
2. ETF (допустим HYG) тоже лотами продаются или поштучно?
3. Если торговать через российского брокера (имея статус квала) — акции точно также нужно будет покупать лотами?

-------------

Плюсаните маленько, пожалуйста, чтобы топик на главную вывести и его больше народу увидело.

У меня есть летописец на смартлабе, он же просто хороший человек — alx4ever

Он следит за всеми моими топиками, попутно регулярно делает не плохие обзоры по участникам ЛЧИ, а я от делать нечего слежу за его торговлей на ЛЧИ.

Торговля на ЛЧИ мне лично напоминает «Дом-2», участники там как кролики в аквариуме, всё как на ладони видно, чем они там занимаются.

Открываем статистику по участнику, становится понятно, что наш герой больше месяца уже шортит Ri (начинал он собирать шортовую позу где-то в диапазоне 135000-140000):





( Читать дальше )