Маги Рынка 🔮🧙🏻‍♂️

Ставка ЦБ, Акции vs Облигации, Курс рубля

 

Сергей Пирогов (УК Герои) – Укрепление рубля — главный риск прямо сейчас. Позитивный момент — правительство оперативно отреагировало — курс будут держать. Ликвидная часть ФНБ — снизилась, поэтому манёвр ограничен: минфин будет вынужден занимать и точно держать курс (не давать укрепляться). Акции — ставка на внутренний сектор и банки, вероятно пришло время для Новатэка. 🏛 🏦

Тимур Нигматулин (Финам) – ОФЗ-ИН можно стратегически смотреть!!! дают 7,5% реальной доходности на долгий срок. Средняя инфляция за 24 года — 9,5%. Средняя доходность Фондового рынка за 24 года с дивами — 16,5%Если сравнивать ETF на IPO или ETF на индекс Мосбиржи, то первый смотрится привлекательнее.  

Элвис Марламов (Alenka Capital) – Наступает хорошее время для инвестиций в облигации. Можно зафиксировать доходность, которая выше среднегодовой доходности фондового рынка за последние 20 лет. В Америке 2000,2007 — время облигаций, 2020 — время акций. Сейчас как в 2000 и 2007, но в России. В какой-то момент рынок переоценит доходности и аллокацию, но если и инвестировать в акции, то в развивающиеся компании с низким долгом (баффетология). 

( Читать дальше )

📈 Акции Газпрома сегодня оказались одними из лидеров роста, прибавив по итогам понедельника больше чем на +3%, при этом на вечерней сессии этот рост только ускорился и достиг почти 5%:

🙈 Одни участники рынка, предполагают, что это просто «отскок дохлой кошки», другие в качестве причины называют сильную перепроданность бумаг, ну а я спешу вам напомнить, что именно 1 июля 2024 года (то есть сегодня) тарифы на газ для россиян выросли на +11,2%, то есть рекордными темпами за последние 11 лет! Совпадение? Не думаю! ©

На этом фоне акционеры Газпрома робко потирают руки, рассчитывая, что двузначных котировок мы всё-таки не увидим, в то время как жители газифицированных городов и не причастные к фондовым рынкам люди очень не рады таким новостям. Да, кстати, деньги направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов – то есть на благое дело, поэтому рекомендую успокаивать себя этой мыслью! Хотя по факту мечты сдуваются:

( Читать дальше )

⚡️Старт в 19:45, бро!

Раскусив что для покупателя важнее всего это не стоимость бетона, а кредитный платеж Сбер и ВТБ запускают новую ипотеку 8%.  

В чем фишка? Фишка в том что на горизонте всего срока ставка станет рыночной. А период действия «льготы» (1, 2 или 5 лет) зависит от того какую сумму между рыночной и «льготной» ставкой банку компенсирует застройщик. 

После завершения льготной ипотеки Сбер и ВТБ обещают кредиты под 8% в рамках ипотеки с субсидированной ставкой. А за чей счет будет компенсирована разница? правильно-за счёт покупателя и наценочки в 2-3миллиона на желанную коробочку. 

Вообще конечно цирк с конями.

Если посмотреть на схему укрупненно-банка дает кредит чтобы заемщик (через прокладку ибн застройщика) смог заплатить проценты по кредиту за несколько лет за счет самого кредита.

Впрочем это неважно.

Главное праздник дорогих квадратных метров продолжается.

Предлагаю банкам не останавливаться на достигнутом и сделать такую же схемозину на вторичном рынке, когда продавец компенсирует банкау за счет выданных этим самым банком заемщику средства платежи по кредиту этого самого заемщика чтобы он по сниженной ставке мог платить годок-другой. 

( Читать дальше )

1. Акционеры Магнита ($MGNT) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 412,13₽/акция (ДД+6,47%), отсечка 15 июля.

2. Акционеры Сургутнефтегаза ($SNGS $SNGSP) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 0,85₽/обычка (ДД+2,88%) и 12,29₽/преф (ДД+18,29%), отсечка 18 июля.

3. Акционеры Газпромнефть ($SIBN) утвердили финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49₽/акция (ДД+2,81%), отсечка 8 июля.

   

4. Акционеры Роснефти ($ROSN) утвердили финальные дивиденды за 2023 г. в размере 29,01₽/акция (ДД+5,13%), отсечка — 9 июля.

5. Акционеры Башнефти ($BANE $BANEP) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 249,69₽/акция, обычка (ДД+7,88%), преф (ДД+12,33%), отсечка 12 июля.

6. Акционеры Светофор Групп ($SVET $SVETP) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 0,6₽/обычка (ДД+2,55%) и 4,54₽/преф (ДД+8,16%), отсечка 9 июля.

7. Акционеры INARCTICA ($AQUA) утвердили дивиденды за 2023 год в размере 10₽/акция и за 1 квартал 2024 г. в размере 10₽/акция, совокупный доход (ДД+2,37%), отсечка 8 июля.

( Читать дальше )

Самые дешевые бумаги — это первый эшелон — Максим Орловский в интервью РБК

+ Длинные ОФЗ — уже интересно наблюдать
+ Золото на хаях
+ Ставка — повышение до 200 б п
+ ВТБ — пока наблюдать, лезть не стоит, долговые бумаги ВТБ интересней — например, суборды
+ Сургутнефтегаз — лезть не стоит, наблюдать месяца 2

Сильные имена: ребята, у которых нет долга, кто зарабатывает на ставках  — например ИнтерРАО, в нефтянке имеет смысл держать 3 компании: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть

📈Сургутнефтегаз +5% В лидерах роста после одобрения акционерами 0,8 руб. дивидендов. Дивидендная доходность маленькая, похоже на спекулятивный рост🤔

📈Новатэк +2.7% Bloomberg сообщает, что РФ создаёт «теневой флот» для экспорта СПГ.
Хорошо санкции на Bloomberg не распространяются, а то придётся инвестировать без инсайдов😉

📈Совкомфлот +1.6% Похоже поддержку оказали разговоры Bloomberg про «теневой флот»🤷‍♂️

📈RGBI +0.4% Минфин РФ увеличил плана по размещению ОФЗ на июль-сентябрь с 1 трлн до 1,5 трлн руб. При этом во 2 квартале разместили ОФЗ всего на 505,5 млрд рублей. Облигации пока не реагируют🤔   

📉Селигдар -3.3% Акции продолжают находиться под давлением после задержания Сергея Васильева и Константина Бейрита🧐

📉ВТБ -0.6% Мосбиржа сообщила, что 15 июля планирует возобновить торги акциями ВТБ после обратного сплита. Акции опять можно будет шортить😉

📈Газпром +0.3% 📉Полюс -0.2% Сегодня телеграм каналы наперебой публикуют заголовки: — «Газпром не выплатит дивиденды, Полюс не выплатит дивиденды». Если что, они и не должны были их платить, рекомендации не было😁

📉ОАК -4.4% ОАК определил цену допэмиссии в 0,67 рублей🤔

ЦБ РФ установил официальный курс валют на завтра: $ — 85,75 руб., € — 92,41 руб., ¥ — 11,57 руб.

Texaнaльнaя paзмeткa нa гpaфикe Cбepa в нacтoящиx дeньгax (в зoлoтe) зa 25 лeт пpeдвeщaeт кaкую-тo oчepeдную бeду в ближaйшиe пapу лeт:



B pубляx этa будущaя бeдa выглядит, кaк тexaнaльнaя втopaя вepшинa:



( Читать дальше )

Я обычно даю свое субъективное мнение по компании в последний день подачи заявок, но данный эмитент является самым наглым из тех, что выходили на биржу в последние годы.

Предупреждение! Дальше будет много хейта и желчи от меня, поэтому слабонервных попрошу не читать дальше этот пост.

📌 Цифры говорят сами за себя

— Оценка. Эта чудо-компания оценила себя в 100 млрд!!! Карл, это P/E = 30!!! Да у нас так оцениваются только IT — компании с безумным ростом, а тут подсовывают эмитента с 2% рентабельностью. Ммм, вкусно!

— Нулевой капитал. У компании нулевой капитал! А весь ранее накопленный капитал был выведен в виде дивидендов перед IPO. Компания финансируют свою деятельность за счет работы с оборотным капиталом и кредитов. Очень опасная схема при высоких ставках! С такой рентабельностью велик риск, что если что-то пойдет не так, то компания уйдет в убытки => вынуждена будет наращивать долги => Сегежа 2.0.

— Формат кэшаут. При нулевом капитале и высоких ставках логично провести IPO, чтобы пополнить капитал, но нет!

( Читать дальше )

Новый рекорд по размеру купона объявлен сегодня:
ООО «Пионер-Лизинг» 26 августа выплатит 19.18 руб на одну облигацию или в 23.33% годовых.