Про это написано уже очень много — торгуй по тренду, дай прибыли течь, ставь стопы, не лови ножи и т.д. Но тогда почему большинство трейдеров-спекулянтов (речь идет о них) все таки теряет деньги??? Исходя из собственного опыта я могу предположить, у нас в подсознании есть куча «лагов» которыми природа наделила нас, и которые мешают нам торговать эффективно...

Например (по примеру лонга):

— Движение увязло и затянулось: «Я ведь все рассчитал, как я могу быть не прав?!»
— «Если даже и не прав — сейчас отскочит, и выйду в без убыток...» А когда отскакивает думаем: «Еще немного и попрет вверх! Я же все таки гений и я был прав...»
— Ну а если сильно упало — успокаиваем себя и бережем свое ЭГО: «В след раз повезет! Отыграюсь за месяц и все будет хорошо...»

Для себя я нашел одно правило, которое работает всегда: «Если я вошел в позицию и движение не пошло сразу в мою сторону (или практически сразу) значит я был не прав и я выхожу с минимальным убытком». Это правило сразу включает в себя все предыдущие

( Читать дальше )

Весна 2000г . 


TOP  — 2000.  03/09/2000   5132.52
 
Low  2000   05 /24/2000     — 3042.66 (больше внимания уделяю 'closing price", подобные лоу считаю как «вынос стопов » ) 

closing low.  05/23/2000    -  3164.55

LOW — Finacial crisis 2009  03/06/2009 (нет на граф.)

Между топ и лоу = 469 недель. Можно возразить, что между этими историческими днями была еще целая эпоха Real Estate Bubble. и топ 2007г
Тем не менее, все эти числа взаимосвязаны. Показатели 2007г тоже имеют корреляцию. 

SECRET OF UNIVERSE NICOLA TESLA NUMBERS 3-6-9

**небольшая неточность- Кукл решил чтобы было не заметно, сделал ALL TIME HIGH в 2000г — не 9го а 10го… марта. 

закрытие 9го — 5046.86
закрытие 10го-5048.62 ( ALL TIME HIGH был 10го. 5132.52  Nasdaq) 

Обвал технологического индекса составил 40% . 
Дважды, в первых числах Апреля и в середине Апреля были ралли по 20%. (не сравниваю с нынешним падением, во всяком случае по датам не совсем совпадаем)

( Читать дальше )

Открытый интерес за сегодня вырос в 2 раза — на 700 000 тыс. контрактов. Это больше 200 млн. долл.
В стакан выставляются заявки по 10 — 20 тыс. лотов. 


Последний раз подобное я видел 16 сентября, после нападения на Саудитов. В тот раз какой-то физик затарил по хаям примерно такой же объем. Продавал он его значительно позже, процентов на 20 ниже. Очень интересно посмотреть, что же ждет эту позицию на этот раз. Возможно это часть какой-то сложной позиции.
Лично я не жду существенного роста этого контракта, а перекладываться в следующий — будет очень затратно.

( Читать дальше )

Это индекс Мосбиржи. Сейчас он на уровне мая 2019 года. С 20 февраля 2020 года упал всего на 15%. Это для вас паника и обвал? Или я что-то не понимаю? Некоторые акции даже дороже, чем до падения.



Объясните, чего вы ждете? Почему не покупаете? Для меня это остается загадкой. Я могу понять, если денег нет. Ну возьми в кредит, потом разбогатеешь. Шутка, в кредит не берите. Только на свои, без плечей.

А нефть зачем шортите? 6 апреля будет сделка (возможно) и если она будет, то нефть может улететь снова на 15-30%. Для чего вам пару пипсов в шорте, когда можно заработать десятки тысяч долларов в лонге?

Вы видели, что происходит во фьючерсе РТС? Там всего 20% в лонгах физлиц и кол-во таких уменьшается каждый день, но одновременно увеличивается кол-во в шортах. Зачем? Во имя чего? Ну хватит уже. Для сравнения аналогичная картина была в октябре 2019 года. Но цена все растет и растет.

Кто все эти люди, пытающиеся шортить на плохой статистике США? Зачем? Не понимаю.

( Читать дальше )

Добрый вечер, смартлаб.

Опционный Кукл в последнее время в неадеквате, мух не считает, дает тыщенку-другую у него из под носа увести, но расслабляться нельзя, рано или поздно халява кончится, а пока вот так:



Вообще не делаю ничего уже второй день, просто наблюдаю за тем, как вола вместе с тетой растворяются и капают в карман:



( Читать дальше )

И так господа и дамы, возьмем машину времени и график TradingView и отправимся в славный 2008! 
Почему 2008 ? 
Потому что это был конец «преднашинского» бычьего рынка.
Начался он в марте 2003 года с 780 пунктов и достиг своего максимума 1583 пунктов в октябре 2007. 
Зачем? 
Посчитаем сколько ж раз наши предки быки видели дно, сколько раз они быковали, и сколько потребовалось потом дней, месяцев и лет быть в акциях чтобы увидеть безубыток. 
Начнем. 
Стоит отметить что это был довольно незатяжной период бычьего рынка, 4 года и 7 месяцев. Сменил он медвежий рынок 2000-2003 после краха доткомов. И после такой перезагрузки в 2000х, и роста всего на 100%, уверен наши предки быки ждали гораздо большего и ответственно ловили дно при каждой возможности. 






и так поехали 6 лучших днищ 2008-2009 или как упали на 118 %. 

( Читать дальше )

По данным ЦРУ, топ стран по объему внешнего долга на 1 аборигена выглядит так:


Цель спонсоров проекта COVID-19 — обрушение долговой пирамиды (с массовыми банкротствами, изъятием залогов, скупкой дешевых активов, сменой непослушных режимов и перезапуском цикла кредитования на очередные 10 лет). Первым на разделочный стол может лечь Люксембург — засранцы нажрали в долг по $4.5 млн. на человека!

Платить придется красотой:



( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня вышли новости, что Маркетмейкеры хотят на выход.
Брокеры просят освободить их от обязательств поддерживать котировки.

Не говорит ли это о том, что дно если еще не достигнуто, то уже не так далеко как казалось бы?
Дадут ли Маркетмейкерам уйти с рынка? Если дадут, то надолго ли и будет ли эффект обратным ожидаемому, насколько провалится рынок в моменте? Нужно ли по дешевым ценам раздавать активы третьим лицам при уходе Маркетмейкеров с рынка?

Вспомнилось стихотворение Роберта Фроста «Нехоженая дорога».

Две дороги плутали в осеннем лесу,
К несчастью, нельзя идти сразу двумя
И, будучи странником я одиноким, долго стоял,
Смотря на одну из них, настолько далеко, насколько мог,
Как она петляет, исчезая в перелеске.
Но выбрал я другую, нехоженую почти,
Полагая, что она приведет меня к цели,
Дорога была покрыта травой, которая была почти не примята,

( Читать дальше )

Я думаю не секрет, что для сведения нашего бюджета закладывается некая рублевая цена за баррель нефти. В разные года она немного варьируется, но можно в принципе выделить широкий диапазон в 3000 — 4000 рублей за баррель. Либо, более точно 3200-3600 рублей. Текущая цена барреля около 1500. Это очень низко. Нечто подобное было только в 2009 году.

Большой график

Глядя, на этот график можно действительно придти к выводу что наш рубль сейчас крайне переоценен.

Однако, в предыдущих публикациях мы уже указывали на сильнейшее контанго в нефти. Для бюджета, как и для нефтедобытчиков, не так важна цена в моменте (сейчас 20) — как важна среднегодовая цена.

И вот здесь нам поможет еще один график

( Читать дальше )