1)Постигните хаос и разбогатеете.
Многие инвесторы считают мир финансов рациональным. Они уверены, что курсу акций присуща своя внутренняя логика. Сорос так не думает. Он считает мир финансов нестабильным и хаотичным.
Для того, чтобы разбогатеть, нужно постичь хаос. Финансовыми рынками правит не математика, а психология, точнее, стадное чувство. Стоит понять, когда толпа ринется за той или иной акцией, валютой или сырьем, и удача сама найдет инвестора.

2)Плывите против течения.
Проверенный способ инвестиционной игры Сороса заключался в том, чтобы плыть против течения и оставаться вне заповедника Уолл-стрит. Его особенно вдохновляло осознание того, что именно он открыл способ грести деньги лопатой, не находясь под сенью Ныю-Йоркской фондовой биржи.

3)Узнайте, что думает рынок.
Определение того, что «думает» в каждый конкретный момент рынок, а точнее, сумма инвесторов, является наиважнейшей частью метода Джорджа Сороса. Если инвестор знает, что «думает» рынок, он сможет занять выгодную позицию, поставив на то, чего никто не ждет, сыграть на ожидаемом или уже начавшемся чередовании подъема и спада.

4)Ставьте на неожиданное.

( Читать дальше )

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

Любой здравомыслящий инвестор, управляя своими деньгами на фондовом рынке должен расчитать  не только потенциальную прибыль и убытки, но обязан знать, что он будет делать в каждой конкретной рыночной ситуации. Несмотря на то, что основное время рынок идет без резких движений (чем мы собственно пользуемся), а происходящие катаклизмы не опустошают счет (как бы не хотелось услышать это «добрым» людям), случаются изредка экстремальные ситуации типа гэпов. 
Я писал, что именно в акциях сидит основной риск, а не в опционе. Поэтому одним из услових исключащих определенные бумаги, был отбор тех, у кого не ожидается на время действия опциона, объявления каких-либо отчетов. Благо мы знаем об этом заранее.
Вообще нам сюрпризы не нужны, раз цель просто что бы нам капало, а мы не дергались и не молились «выгорит не выгорит».
Итак, одна из причин гэпа — квартальные отчеты. Другие причины, вызывающие прыжок цены, могут быть серьезными или менее серьезными — ежемесячные отчеты розницы о продажах, новости о начале расследования по корпорации и ее менеджменту, новости о выпуске нового лекарства или одобрение(неодобрение) FDA,  изменение рейтинга компании аналитиками и тд. Здесь главное понять насколько эта новость серьезная и будет ли иметь место продолжение. Поверьте определить «серьезность» новости не сложно.

( Читать дальше )

Вот смотрю я сейчас на рынок и все больше понимания, отсутствия связи рынка с реальной экономикой! Вот какая объективная причина падения нефти? — ее нет! Это чистые спекуляции всех, нефть стоила 120$  -бенз начал расти, типа компаниям при таких ценах выгоднее бенз экспортировать, чем отдавать на внутренний рынок — рыночная конкуренция епт!  щас нефть 80-100 $ — бенз опять растет, ну где, плиать, связь с экономикой???  ЕЕ нет, — биржа стала спекуляцией! Все делается в интересах конкретных групп людей.  Просто посмотрите какие объемы проходят на хай\лоу ( чаще не самом хай\лоу, а в плечах), Гораздо раньше новостей,  а потом просто поддерживают тренд, защищая низы (верхи). А самая вершина лицемерия - новости! особенно на валютных и сырьевых рынках! Новости известны заранее! Под хорошие новости крупняк продает толпе т.к. они обеспечивают отличнейшею ликвидность в такие моменты, вершина тренда — всегда хорошая новость, на которой толпа покупает! дно тренда — всегда плохая новость — толпа скидывает — крупняк набирается и соответственно идем вверх! По большому счету не важно куда рынок идет, лишь бы шел, но блин эти ОНАЛИТЕГИ и ПРОГНОЗИСТЫ либо сами плохо верят, во что они говорят, либо реально их держат для того, чтобы лишь чего-нить говорили и ладно, а если не угадают, то можно тысячу причин найти, почему не срослось!

Я планировал этот пост уже давно. Наконец появился повод: в четверг я достиг, наверное, второго знакового успеха в своей карьере трейдера-любителя. В ноябре были первые деньги с рынка: ну то есть так, чтобы «заработал – вывел – потратил». И вот теперь первое удвоение – заработок 100%.
По этому поводу я хочу поделиться одной из сторон своего взгляда на жизнь, успех, работу, трейдинг, ну и другие вещи.
 
Мне с детства были не чужды приставочные и компьютерные игры. Я не только играл, но и пытался создавать свои собственные игры (на бумаге, т.к. от программирования я как был, так и остаюсь очень далек). Это был творческий процесс, который мне очень нравился. До сих пор есть мечта сделать в будущем хорошую игру. Но сейчас не об этом.
 
Со временем «игровые» взгляды переносились на реальность. Мне стало очевидно, что жизнь – это ролевая игра (RPG), в определенный момент, переходящая в стратегию (удивительно, но пошаговую, а не RTS). Стратегия – это преимущественно построение бизнеса или другая работа в коллективе, в котором ты выступаешь главным. Те моменты, когда ты должен распоряжаться не только собой, но и подчиненными.
 


( Читать дальше )

Зарегистрировался, решил поделиться интересной статьёй. 

Обычно я не комментирую IPO (первичные публичные размещения акций). Как в каждом городе есть некоторые районы, которых разумнее избегать, так и применительно к инвестициям это, безусловно, одна из таких областей. Классическое исследование этого вопроса, опубликованное Джеем Риттером (Jay Ritter) в Journal of Finance в 1991 году, показало, что в среднем после IPO акции подскакивают на 16%, но затем в течении последующих трех лет показывают результаты на 28% хуже рынка.
С точки зрения доходности первого дня, средняя IPO является «недооцененной», задуманной как приз для привилегированных клиентов брокеров. «Успех» IPO, таким образом, определяется как прибыль для этих первоначальных покупателей, которые являются излюбленными примерами для рекламы, так же как и большие выигрыши в казино. То, что эмитенту и более поздним покупателям приходится уже далеко на так сладко, кажется, не учитывается в этой порочной формуле успеха.


( Читать дальше )

 


Отток средств из российских акций продолжается. На предыдущей неделе фонды вывели 33 млн. долларов США. В последнее время мы наблюдаем тесную взаимосвязь происходящего на российском фондовом рынке и на российском валютном рынке. Так за девять недель до 20 июня 2012 года из фондов, инвестирующих в российские ценные бумаги уменьшился до 819 млн. долларов США. При этом средние объемы оттока составляют порядка 95 млн долларов США в неделю. 


 
Как известно, на российском фондовом рынке около 75% игроков – западные инвестиционные фонды. Как следствие российский фондовый рынок падает, а вместе с ним отступает и российский рубль. Это обусловлено тем, что инвесторы прежде чем купить российские акции покупают российские рубли на валютном рынке, и наоборот. Как видно из графика выше, в последние шесть лет наблюдается четкая взаимосвязь, чем дешевле рубль, тем ниже уровень индекса ММВБ. 


( Читать дальше )

Всем привет!
С 29.06.12 по 31.08.12 в режиме реального времени будет предоставляться возможность следить за сигналами на вход-выход по инструменту USD/RUB на рынке FORTS.
ВСе заинтересованные могут следить за сигналами по средством:
— Smart-LAb
— бесплатные SMS-оповещения

С 31.08.12 все желающие смогут продолжить следить(торговать) за сигналами на определённых условиях.

Торговые условия:
1. Инструмент USD/RUB/
2. Тайм фрейм 60 min
3. Размер позиции (желательно) 65% от депо.
4. Сигналы проходят как в основную, так и  вдополнительную сессию(вечёрка).

Номера телефонов прошу скидывать в личку.

Пожалуй, настала пора объясниться…
Люди не знакомые с принципами EWT, часто упрекают меня в крайне «армагедонистических» долгосрочных прогнозах (например, ММВБ ниже 500п) Что  могу ответить на это? Хотите торговать по личной субъективной оценке – делайте это! Хотите – выбирайте то СУБЪЕКТИВНОЕ мнение аналитиков, которое будет совпадать с вашим мнением о рынке. Личные прогнозы публикую не для большего количества «лайков» или одобрительных отзывов. Просто анализирую большие таймфреймы по своим ОБЪЕКТИВНЫМ методам анализа. Если что-то работает на малых таймфремах (а оно работает — достаточно посмотреть результативность и точность предыдущих прогнозов с апреля), то вполне вероятно сработает и на больших временных интервалах.
 
Для знакомых с EWT:
Мои текущие раскладки не являются для меня «истинной в последней инстанции». Всегда публикую вариант, который считаю самым вероятным (для лучшего восприятия людей, не знакомых с EWT), т.к. есть и другие в запасе.


( Читать дальше )

Итак, друзья мои, с момента публикации данного топика объявляется старт 26-го Тура Кубка «WILSON Smart-Lab CUP 2012» и принимаются Ваши очередные прогнозы, а именно три цифры: Low, High и Close уровни, которые по вашему мнению будут достигнуты сентябрьским фьючерсом РТС (RIU2) на следующей неделе (с 25 по 29 июня).

Прогнозы принимаются до 10-00 московского времени 25-го июня 2012г. Всем удачи и пусть победит сильнейший!!!

p.s.:

Результаты 25-го ТУРА кубка «WILSON Smart-Lab CUP 2012» можно посмотреть здесь: ---

Подробную информацию о проекте «WILSON Smart-Lab CUP 2012» можно получить здесь http://smart-lab.ru/blog/29262.php

Изменения в правилах проведения Кубка указаны здесь: http://smart-lab.ru/blog/46944.php

Чтобы я включил вас в список уведомления о создании прогнозных топиков необходимо об этом написать мне в личку.