Приветствую всех друзья.

Записал видео, как торговать пин бары внутри дня. Информации в интернете много, делюсь своей вариацией.

Надеюсь, что данный метод будет вам полезен.

Как торговать пробой уровня http://smart-lab.ru/blog/309278.php

Как торговать ложный пробой http://smart-lab.ru/blog/308489.php

Как торгует крупный игрок http://smart-lab.ru/blog/312026.php

Как торговать паттерн 1-2-3 http://smart-lab.ru/blog/313247.php  

Мой YouTube канал по трейдингу, для тех кому интересно.

Если данное видео вам понравилось, либо было полезно, поставьте ++++++++++++++++++++++

Спасибо.

Во многих книжках по трейдингу и на многих семинарах  во главу успешной торговли ставят понятие риск-менеджмента (управление риском) и сводят его к простому правилу:

Всегда ставьте стоп-лоссы, то есть выходите из позиции полностью при достижении определённого уровня убытка от сделки. 

Действительно, управление «взвешенным» риском (или управление размером возможного убытка портфеля, помноженным на вероятность его получения), имеет очень большое значение для тех, кто работает с чужими деньгами. Однако роль стоп-лоссов в биржевой торговле невероятно переоценена, что неудивительно.

Биржевая индустрия живет за счет комиссий с биржевых оборотов, поэтому она заинтересована  в том, чтобы подталкивать людей к совершению большего количества сделок. Миф о пользе стопов создан ради того, чтобы сделок было больше, даже когда  в этом нет нужды, увеличивая комиссию брокеров и биржи. Также этот миф очень удобен околорыночным проповедникам постулата.

Задача о блуждании пьяницы возле бара — задача смешная и удобная для иллюстрации такой важной математической абстракции как случайное блуждание точки по прямой. Но с давних времён движение пьяных волновало людей меньше, чем движение капиталов. Именно финансовые задачи были исторически одними из первых в теории вероятностей. Например, в ещё 1650-х годах знаменитые учёные Блез Паскаль и Христиан Гюйгенс начали исследовать так называемую задачу о разорении игроков. Она имеет много разных формулировок, но мы сосредоточимся на одной из них — особенно парадоксальной.

Игрок покупает у казино M фишек, каждая из которых стоит доллар (деньги, заплаченные за фишки — его плата за участие в игре). Раз в минуту крупье бросает монету. Когда она падает решкой, он забирает одну из фишек игрока. Когда орлом — даёт игроку дополнительную фишку. Число фишек у казино не ограничено, так что разориться казино не может. Зато игрок — может. Игра идёт до тех пор, пока игрок не потратит все фишки. Таким образом, выиграть деньги он не может. Это игра “в одни ворота”. Но пока она идёт, игрок имеет право бесплатно пить, есть, общаться с другими игроками и как-то иначе развлекаться за счёт казино (ему не обязательно присутствовать рядом с крупье, который всё делает честно).

Сегодня мы открываем цикл научно-популярных статей о теории вероятностей. А конкретно — о некоторых её неожиданных приложениях в финансовых делах.

Сотни лет математики без зазрения совести оперируют с бесконечными величинами: умножают, делят, сравнивают разные бесконечности между собой и т. д. Бесконечные величины — одна из самых абстрактных категорий математики, но иногда они влияют на реальную жизнь. В частности — на жизнь финансовую.

В теории вероятностей известны парадоксы, когда формулы обещают трейдеру бесконечные выигрыши, а фирме — бесконечное время процветания. Над такими ситуациями принято смеяться, считая, что математики — это какие-то “безумные учёные”. Но не всё так просто. Бывают случаи, когда бесконечности если не напрямую проникают в жизнь, то, по крайней мере, сильно “сквозят” на неё. О некоторых таких парадоксах мы и расскажем в этом цикле.

В теории вероятностей важное значение имеет задача о случайном блуждании точки. В исконной формулировке она весьма абстрактна: точка случайно движется в разные стороны. Но в жизни эта задача имеет множество конкретных приложений, в том числе — финансовых. Однако для начала мы познакомимся с ней не на экономическом, а на юмористическом примере: о случайном блуждании пьяного человека.

«О, сколько нереализованных фигур я вижу на пляжах...»

На мой взгляд, многие трейдеры переоценивают роль ТА при принятии торговых решений. И вот почему.

ТА – это фотография рынка. Глядя, как работает огромный припортовый кран, поднимая и опуская контейнеры, можете ли вы лишь по фото этого крана во время работы определить, куда перемещается контейнер, вверх или вниз?

Думается, что нет. Все варианты будущего заложены в потенциалы комбинаций импульсов и их коррекций. Но лишь когда они будут процежены через опыт  и субъективное видение рынка «оператора крана», они получат в какой-то мере предсказательную силу.

Зачем нужен ТА?

Теханализ помогает проанализировать прошлое поведение цены, а именно путь движения цены к заданной точке, и этим помогает дать правильную текущую рыночную интерпретацию произошедших движений, но почти не имеет предсказательной силы сам по себе.

Например, рыночная интерпретация сходящегося треугольника – затухание борьбы в связи с победой одного из игроков, а формирование расходящегося  треугольника  говорит об  эскалации конфликта крупных интересов. Но только оператор может применить к данному паттерну геополитический и корпоративный фон, учесть наблюдения за  поведением крупных игроков по данной акции, и в итоге сделать актуальное предположение о будущей реализации паттерна.

Друзья, представляем вашему вниманию новое видео проекта «UT ОФИТ» (Основы финансов, инвестиций и трейдинга):

«Секреты и фишки в трейдинге UT ОФИТ: 2 сезон 5б серия»

Крайне познавательный материал о бирже, трейдерах и торговле различными ценными бумагами в самой доступной и понятной форме.

Сегодня вы узнаете:

О специфических торговых стратегиях, дающих максимальный процентный доход?

В чем суть имбелансов?

Что такое аукцион открытия и аукцион закрытия?

 Смотрите нас каждую неделю!

Подписывайтесь на наш канал!

Приятного просмотра!

Предыдущие выпуски:

«Стратегии торговли на бирже, которые работают. UT ОФИТ: Сезон 2. Серия 1.»