Один очень интересный прогноз от Романа Доли

Когда я натыкаюсь на пророчества современных провидцев или читаю прогнозы астрологов, мне становится неловко за то, что они абсолютно не соответствуют наступающим событиям. Особенно грустно за несоответствие предсказаний именитых астрологов. События на Украине подтолкнули меня к просмотру будущего планеты на три-четыре ближайших десятилетия. Получив совершено неожиданный результат, я впал в большое сомнение – а стоит ли это будущее разглашать. Очень многие люди верят только в свое представление о будущем. Получив подтверждение своим видениям через Крымские события, я решился на публикацию. Опять же, хорошо понимаю, что предсказав людям то, чего они не хотят, или к чему они не готовы, я обязательно вызову огонь на себя и своих близких. И хотя я публикую лишь сейчас, все прогнозы остаются актуальными. Показав близким людям то, что удалось проявить из пространства будущего, я понял, что для них эта информация оказалось своевременной и очень необходимой. Люди буквально ожили, и стали чувствовать уверенность в своем будущем. Осознавая, что я предвзят и могу бессознательно подтасовывать факты или неверно их интерпретировать, я специально провел три независимые между собой диагностические работы с группами добровольцев методом расстановок на будущее. Люди, которые участвовали в расстановках, проживают в городах: Николаеве, Киеве, Симферополе, Харькове, Одессе и Якутии. Роли выбирались и назначались самими участниками расстановок. Работа прошла в трех отдельных группах и уточнялась дополнительно отдельными сенситивными людьми. Таким образом, я перепроверил свои предсказания и уточнил детали будущих событий. Не вдаваясь в объяснения, я просто изложу суть прогнозов будущих событий.


( Читать дальше )

Рекомендую к просмотру на выходных. Фильм довольно интересный.




Очень интересно иметь и продвигать какую-то ИДЕЮ.

Давайте разберемся  в основной проблеме всех трейдеров, всех возрастов и поколений. Почему сливает 95%-99% трейдеров?  В чем  причина неудач? Казалось бы все ответы есть в свободном доступе. Каждый может узнать о техническом и фундаментальном анализах, о психологии и как правильно себя настраивать на торговлю, каждый может узнать о тех ошибках которые с таким постоянством повторяют наши коллеги. Все что нам нужно для прибыльной торговли каждый среднестатистический, неплохо обученный трейдер знает. Так почему он не зарабатывает?

На торговлю влияют всего 2 фактора. Первый – система, стратегия, алгоритм,  каждый называет это по разному но это практически одно и то же. Система нам позволяет использовать некий временный дисбаланс между шансом на то что цена пойдет вниз или вверх. Все стратегии основаны на том что бы в определенное время, в определенном месте купить или продать в зависимости от того в какую сторону вероятность хода цены больше.

Проблемы со стратегией у трейдера возникают когда начинается полоса неудач и убыток перестает быть системным пожирая заработанную раннее прибыль. Тогда в голову прокрадываются мысли о том, что метод заработка ложный или перестал работать на постоянно меняющимся рынке. Сначала трейдер еще борется с этим но когда минус достигает внушительного процента трейдер останавливается и начинает думать о том что случилось.


( Читать дальше )

kvant.mccme.ru/pdf/2002/06/kv0602gabovich.pdf

Если кого-то интересуют только формулы, то художестенная часть заканчивается на 8 странице.

Некоторые считают, что на Броуновском движении заработать нельзя, но объяснений этого, я не видел. Если кому-то интересно, можно проанализировать в этой ветке, можно ли теоретически, заработать на броуновском движении или нет.

Всем привет!

Мне пришла в голову идея принести некоторую пользу всему сообществу смартлаба.

Я занимаюсь продажей опционов на товарные фьючерсы на американской бирже CME.
Уже почти два года эта стратегия является основной в моем трейдинге.
Соответственно, я накопил некоторый собственный практический опыт в этой теме.

Я полагаю, что эта стратегия может быть интересна многим участникам смартлаба.
И со своей стороны мне было бы интересно поделиться своими знаниями в виде бесплатного вебинара. 
 
Если моя идея кажется вам интересной, ставьте плюсики и записывайтесь в список, кто хочет послушать мой вебинар.
Также в комментариях пишите ваши вопросы, какие вы хотели бы узнать от меня на вебинаре.  

Если наберем хотя бы пару-тройку десятков желающих, тогда определимся с датой проведения вебинара.

Вся информация обо мне здесь: Option-Seller.Ru

Приветствую!

После прошлого поста мне пришло несколько писем с просьбой о том, чтобы я рассказал и про остальные оптимизаторы. И это понятно нет ни одного курса и методички, по созданию оптимизаторов — хотя и есть хорошие материалы по созданию ScoreCard индикаторов и т.д. которых достаточно для примерного понимания того, как с ними работать.
Но ближе к делу — сегодня буду рассказывать про мое второе секретное оружие, которое экономит мне часы и дни машинного времени!



( Читать дальше )

Попробую применить риск менеджмент от Тимофея к торговле на примере торговой стратегии и посмотреть как это выглядит со стороны математики. И так 200к200 стоп/тейк при том что я не знаю куда пойдет рынок 50/50 приведет к плачевному результату, на графике добавил комиссию 2рубля*8контрактов=16 рублей брокеру. 8 контрактов как у Тимофея. И так за 100 раз купли продажи.

И как сказал Тимофей (Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса.)  И так где взять это понимания ?  может в тенденции движение цены? а почему бы и нет. Например на часовом графике  свеча зеленая значит только лонг, мне еще понадобится ATR  и по нему  на 5 минутке буду выставлять стоп \тейк  в зависимости что покажет. Вот такая примерно выходит картина.


( Читать дальше )

В чем хранить свои сбережения? – этот вопрос всегда остается актуальным и открытым, особенно сегодня, когда появляется все больше возможностей диверсифицировать вложения и соответственно снизить риски потерь. Проводимые социальные опросы показывают, что население России предпочитает хранить свои сбережения наличными дома или размещать в банковские вклады (валютные или рублевые). Однако, во избежание инфляционных и валютных рисков, не стоит обходить стороной драгоценные металлы, которые в последние годы набирают популярность даже среди частных вкладчиков. Помимо покупки драгметаллов в слитках, множество банков предлагает услугу обезличенный металлический счет (ОМС) в золоте, серебре, платине или палладии.
Что такое ОМС?
Что же такое обезличенный металл и как происходит его покупка и продажа в отличие от слитков? ОМС является альтернативным инструментом вложения денежных средств в драгоценные металлы, который подобно рублевому и валютному счету открывается в банке, но в качестве валюты счета используется золото, серебро, платина или палладий в обезличенном виде. На открытом счете учитывается движение драгоценного металла в граммах без индивидуальных признаков, присущих слиткам (номер слитка, производитель, проба, количество слитков и т.д.).


( Читать дальше )

Коллеги приветствую !

Проекту TSLab (tslab.ru) нужна поддержка!
Нужны люди.
Ищем двух программистов NET, C#.

Работа постоянная, частично удаленная. 1-2 раза в неделю в офисе, в Юбилейном, 5 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Ключевые слова: NET, С#, WPF.
 
Плюсом будет любой профессиональный server-side бэкграунд, знание статистики и математики, если знакомы с 3D графикой — тоже зачтётся.
Широта мышления, открытость новому опыту. Желание разбираться с нетривиальными задачами, искать варианты, работать в команде — слышать других и грамотно доносить свои идеи важнее красивого резюме.

Освоить специфику поможем, поддержим, обучим, покажем реальные  горизонты развития и роста.

Вакансий несколько, от начинающего программиста до ведущего. Соответственно, заработная плата обсуждается.

Ждем вас !
Пишите сюда
tslab_job@support.tslab.ru


С уважением,
Андрей Артышко.

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )