Коллеги, всем добра! Отчет по прошедшему торговому периоду.

Некое отвлеченное предисловие, для создания позитивного настроя. Многие замечали в текстах и комментрариях безапелляционные и суровые заявления моего т.н. оппонента о том, что все, кто торгуют на мосбирже – сплошь лохи позорные, что-то такое, а мол а торговать нужно исключительно другими правильными опционами. Думаю, очень многие пришли в сильное недоумение, ну хотя-бы те же участники прошлогодних Игр разума, некоторые из которых нарубили на мамбе в течение конкурса в прямом режиме он-лайн суммы, равные по абсолютному значению размеру конкурсного счета этого товарища, помноженного на сотни. И хотя и задавали для себя вопрос «А чей вообще мальчик и шо это было?», но, уверен, испытывали внутреннее чувство глубочайшего душевного дискомфорта от такой явной дискриминации. Так вот, спешу всех успокоить  — согласно новой установке нашей опционной гуры, озвученной оным в своем последнем отчетном материале «Сделок нет, но вы держитесь!», позорные лохи – все! Вся планета короче, все, кто сейчас торгуют. Ну кроме тех, кто состоят в группе избранных с абонплатой несколько десятков тыщь и ждут СИГНАЛА. Короче, из всего четырехмерного разнообразия возможностей опционной торговли жизнеспособна только одна стратегия – ждать СИГНАЛА от СИСТЕМЫ дабы потом полотереить на счете в пятьсот баксов. Не, ну это мощно, это прям – от души! ))

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всех приветствую, пока не добираем, сидим на заборе и ждем добоя.

Сделок мало..
 Купил пару фьючей и 5путов 63000… продалось 25шт. 67000 путов на след. квартал..
сделки:


опционы:


( Читать дальше )

Ожидания в конце прошлой недели

Фактическое изменение
Область фиксации по данной конструкции ожидалась на уровне 58с последующей коррекцией к 55. Цена, к сожалению прошла без коррекций к основной опционной цели, что судя по балансу, который лежал в области цен 55-57 а это бывает крайне редко -когда опционные позиции большинства сильно в деньгах и обычно так много заработать не дают — опускают цену, но не в этот раз )



( Читать дальше )

Например, маленькое депо. Хочется разделить его хотя бы на 100 попыток. Чтобы держать такую пропорцию и торговать безопасно на фьючерсах и форекс- надо большой депозит. А на ванильных опционах хватит и 800 пунктов депозита, чтобы вкладывать 5- 10 пунктов и получать по 1000% на вложенное. Нетрудно подсчитать, что на форекс или фьючерсах невыгодно держать риск/доходность 1 к 10!
С ЭТОГО МОМЕНТА, ТО ЕСТЬ ОТ 14.02.20 БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ВАНИЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ ВЫГОДНЕЕ ФОРЕКСА ПО СООТНОШЕНИЮ РИСК/ДОХОДНОСТЬ...
КОПИРУЮ СДЕЛКА УЧЕНИКА. Второй день меня очень радует доска, которой еще существовать 84 дня. Тут недвусмысленно и однозначно доллар обозначил свое подавляющее преимущество. Кстати, вернемся к моей рекомендации, связанной с продажей на 1.0825… Евро был на 1.0833… Еще немного и сработает и тогда будет дуэт опционов и форекса о юге. Хотя, можно и на фунте что-нибудь интересное найду. Рискните на 5% от депо на этом сроке и за три месяца получите в 4.5 раза больше, если упадем 267 пунктов, что даже очень согласуется с графиком

( Читать дальше )

Сегодня мы с вами создадим «боевого робота» который будет торговать фьючерсом на валютную пару USDRUB – SiH0

Шаг №1. Открываем программу jTest. Выбираем «Табл. с кот.» — 60m_SiH0. В столбце «Стратегии системы» выбираем «17.Stochastic пересекает сигн. Линю Stochastic» и нажимаем кнопку «Тестировать». Получаем «бектест» данной системы на исторических котировках. С итоговой годовой доходностью = 16.98% и максимальной просадкой -2.7%

Шаг№2. Понравившуюся стратегию загружаем в робота. Для этого в окне «3. Загрузить систему в робота». Заполняем данные «Тикер», «Лот», «Счет», «Таймфрейм, m» и нажимаем добавить в робота. После этого система добавлена. Теперь мы можем закрывать тестер

( Читать дальше )