Производственным бизнесом занимаюсь уже лет 25, а вообще бизнесом с 93-го. 

Ездить в лес в багажнике в то время не было для меня чем-то особенным. И до середины нулевых меня потряхивало, если вечером идешь домой и стоящая машина вдруг зажигает фары. 

Я провинциал (миллионник, но не столица). А по образованию я программист. 

Из 90-х вынес кредитофобию – в этом веке у меня не было ни единого кредита, кроме ипотек. 

Сейчас мое производство приносит выручки около 60 млн в год, но так было не всегда. В статье расскажу, как начинал перекупом в 90-е и в итоге открыл собственное производство электроники, где я принимаю участие в производстве даже контроллера. 

ДИСКЛЕЙМЕР: Статья написана автором блога “Упал, поднялся”, герой истории анонимен, потому что за Уралом его многие знают.  

 

Как я заработал на автосервисах?    

К концу 90-х на предприятиях стали появляться компьютеры. 1С еще не было, а потребность считать деньги уже была. Я начал писать учетные программы на заказ, это было, конечно, не 1С, но деньги/клиенты как-то считались. 

( Читать дальше )

Всем привет!  В техническом анализе существует множество способов, при помощи которых можно высчитывать вероятные области ценовой коррекции (откаты). Это  - и уровни поддержки-сопротивления, и инструменты Фибоначчи, различные индикаторы и т.д.

Все они имеют право на существование, просто одним трейдерам нравятся одни инструменты, другим – другие.  Все, как и везде.

Но сегодня я расскажу о том, какой подход я использую в торговле  для вычисления областей потенциальной коррекции.

Эту технику  я называю «МЕТОД ТРЕХ ВОЛН».

Его суть заключается в том, что на ценовом графике выделяется при помощи окружностей различного диаметра три последних коррекции обязательно разных размеров.

 Условно — большая коррекция, средняя коррекция и малая коррекция.

Затем, эти окружности переносятся на вероятную точку начала возможной коррекции. При этом сама окружность (ее границы), теперь начинают выступать своеобразными замкнутыми линиями поддержки-сопротивления. Другими словами, теми областями, где эта коррекция может завершиться.  

( Читать дальше )

Я нищеброд — у меня нет 6 млн на счету. 
И я не трейдер — у меня нет нужных объемов торговли (вообще за последние 2 года только скинул с убытками летом 22 кое-что, затем только заводил и покупал. иногда).
Поэтому, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, остается еще третий путь — сдача экзамена и получение квалификации.

Я этот путь проделал, он был довольно долгий, поэтому, если кто-то захочет идти этим путем, я расскажу, как его сократить.

Не знаю, внимательно ли я изучал документы прошлой осенью, но мне показалось, что «Базовый экзамен ФСФР» — это как раз то, что нужно.
(ссылка, что такое базовый экзамен — fsfrexams.ru/bazovyj-fsfr#rec562189743)

Затем, на сайте НАУФОР я нашел перечень специальностей, по которым проводится оценка квалификации:
naufor.ru/tree.asp?n=17114&hk=20190626




Сейчас он выглядит немного по-другому, об этом ниже, а на тот момент мне показалось, что специальность «специалист по управлению ценными бумагами, 6 уровень» — это как раз то самое простое, что соответствует базовому экзамену.

( Читать дальше )

Очень часто вы задаётесь вопросом: Почему цена не дошла до моего тейка и развернулась? Я получил стоп !!!

( Читать дальше )

Искал информацию по среднесрочной торговле и натолкнулся на разжевывание системы Романа Андреева. 

Там он озвучивает уровни и отвечает на вопросы. Вкратце это выглядит так:

Для новичков в блоге

В таблице представлена информация, касающаяся системной среднесрочной трендовой торговли. Прежде всего прочтите первый пост Романа на smart-lab.ru/blog/135947.php и ознакомьтесь с описанием системы ниже, чтобы избежать лишних вопросов. «Стоп» в таблице обозначает заявку на переворот позиции. Если по результатам стопа образовалась прибыль — это тейк-профит, если убыток — это стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, результат по предыдущей позиции указывается в графе P/L%.

Роман также упоминает внутридневные уровни в комментариях. Это расчетные стопы, которые отслеживают крупные игроки, провоцируя рыночные движения. Если решите работать с этими уровнями, стопы обязательны: для РИ — 200 бп, для СИ — 30. В РИ лучше закрывать 500-800 бп и выходить. Когда цена пройдет 200 бп, можно сократить позицию наполовину, чтобы покрыть свои риски.

( Читать дальше )

В предыдущей части я рассказал о теоретических основах моего подхода к управлению капиталом в алготрейдинге. Пришло время посмотреть, что из этого вышло на практике.

Пилотный период торговли роботом начался на фьючерсах Эфириума в конце октября на мелком депо и продлился 2.5 месяца. За это время было сделано 100% прибыли при макс.просадке 22%:



Ссылка на мониторинг. (TradeLink — это сервис, который берет ваши АПИ-ключи с Бинанса с правом на чтение истории счета и выводит его историю на графики).

Результаты прекрасные, так что сразу после этого перехожу на депозит 4000$ и открываю публичный мониторинг торговли на Бинансе. И вот здесь — 1я ключевая ошибка. Повышать риск после серии успехов. Период благоприятного рынка всегда сменяется периодом неблагоприятного, особенно после сильного всплеска волатильности — приходит сжатие, что губительно для трендовых систем. Вместе с тем, опрометчиво решаю подождать с нормировкой размера позиции по цене и оставить пока ее привязанной к ценам, ведь, казалось бы, чем выше цена крипты, тем сильнее ее волатильность.

( Читать дальше )

О том, что открыта «охота» на дивидендные акции в разгар большого дивидендного сезона не писал только ленивый.
В июле мой портфель должен пополнится на 800 тыс, именно дивиденды поступят на брокерский счёт. Это будет продолжение сериала со сложным процентом. Если взять просто по минимуму, на вложенные дивиденды можно получить 10-12 % доходности. В денежном выражении это 80-100 тысяч рублей уже сложным процентом.
В июне было дивидендов гораздо меньше, нежели в июле. Вообще июль будет рекордным, все выплаты уже утверждены и сомнений в их выплате нет. Единственный волнующий вопрос, цены на дивидендные акции. Судя по всему, наш рынок постепенно оживает, разворачивается, устремился к росту.
В этой статье постараюсь раскрыть более детально куда инвестировал дивиденды за июнь, а также куда пойдут 800 тысяч июльских дивидендов.
Но прежде вашему вниманию представлю свой портфель, доходность и прибыль.

💼 Мой портфель
Более трёх лет я инвестирую в акции фондового рынка нашей РОДНОЙ Российской Федерации.

( Читать дальше )

Первого  декабря  1994 г финансовые власти округа Ориндж (Калифорния) шокировали рынки новостью о рекордном убытке,  который получил инвестиционный фонд под их управлением. Сумма оказалась неслыханной  — свыше полутора миллиардов долларов. Всего через несколько дней округ объявил о банкротстве.  Незадолго до этого  собственные средства фонда оценивались в  7.5 млрд, но благодаря левериджу стоимость его активов достигла  20.5 млрд.

Казначей округа Роберт Ситрон имел репутацию финансового волшебника. За 20 лет пребывания в должности он смог обеспечить инвесторам среднюю доходность в 9% годовых  — на 2% больше, чем  наиболее прибыльные муниципальные фонды (например, показатели соседнего  Лос-Анджелеса не превысили  4%)  

Чем же объяснялся успех стратегии Ситрона? В то время как его коллеги  вкладывали средства в  государственные облигации, он воспользовался послаблениями в местном законодательстве, позволяющими наращивать активы при помощи займов.

( Читать дальше )

Очередной пост из серии «Мой путь к успеху». Часть [N−1]-я (почти счастливая).

Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

Написал лирический текст. Вспомнил совет, что smart-lab — не то место, где стоит изливать душу. Отставил. Переписал тезисно.




( Читать дальше )

Ранее в своем блоге я опубликовал статьи с исследованиями вложений крупнейших в мире пенсионных фондов, управляющих активами и владельцев активов. И в целом, кто бы не управлял большими объемами денег, во всех случаях распределение активов примерно всегда одинаковое.


Thinking Ahead Institute, 2022. Распределение активов среди ТОП-500 управляющих активами, среди ТОП-100 владельцев активов и среди ТОП-7 стран с наибольшими пенсионными накоплениями (от $1 трлн)

Теперь встает вопрос, действительно ли такое распределение активов оптимально, имеет ли смысл частному инвестору поучиться у профессиональных управляющих и институциональных владельцев имущества (то есть среди ТОП-100 владельцев активов нет отдельных людей, это все различные фонды исполинских размеров)?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать специфику: а какова цель инвестора или управляющего? Когда мы смотрим на усредненные цифры, то и все цели у нас перемешиваются. И все же, можно выделить три типовые цели:

• Во-первых не потерять / потерять немного;

( Читать дальше )