Новые реалии диктуют новые условия заимствования на фондовом рынке. Из регионов нашей большой страны Томская область планирует установить новый годовой рекорд среди субъектов федерации по доходности выпуска облигаций — до 26,5%. Давайте разбираться.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения — 28.11.2024г.

📌Дата погашения — 12.12.2026г. — выпуск всего лишь на два года, короче остальных субфедеральных размещений.

📌Объем эмиссии — 1 200 000 000 рублей. На данный момент облигационные займы Томска составляют лишь 500 млн. рублей.

💰Размер купона — фиксированный на весь период размещения. Ориентир первого купона установлен в диапазоне от 24,5 до 26,5 процентов. Отличная золотая доходность для облигаций с минимальными рисками. Скорее всего по максимальному значению диапазона размещаться не будут, но на медианную доходность рассчитывать вполне можно. Хотя даже нижняя граница выглядит вполне прилично.

📌Выплата купонов — ежемесячно. Жирный плюс к высокой доходности.

( Читать дальше )

Считаете доходность по государственным облигациям слишком низкой, но хотите купить облигации с минимальными рисками дефолта? Тогда выпуск муниципальных облигаций может вас заинтересовать. Давайте разбираться вместе.

Ульяновская область в лице министерства финансов активно занимает на фондовом рынке для реализации социальных и муниципальных целей. Общий облигационный долг региона составляет 18,25 млрд. рублей, но финансирования всегда надо больше, чем позволяет бюджет, поэтому один из вариантов поиска денег — размещение облигаций на Московской бирже.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 10.10.2024г., для подписчиков всегда самый свежачок от меня🤝

👉Дата погашения — 04.10.2029г.

👉Размер эмиссии — 3 000 000 000 рублей, скорее всего они пойдут на что-то важное и нужное.

💰Размер купона — 22,5% годовых и этот размер фиксирован на весь срок размещения. Это удобно при ослаблении ДКП, но при росте ключевой ставки, которая ожидается на очередном заседании совета директоров ЦБ, доходность будет таять как мороженное под летним солнцем.

( Читать дальше )

При ключевой ставке в 19% рынок акций чувствует себя довольно скверно. Но котлетеры и туземунщики понимают, что после чёрной полосы обязательно будет белая, а помимо дивдоходности, и сами акции тоже будут расти. Итак, великолепная пятнашка лучших дивидендных акций. Смотрим прогноз на ближайшие 12 месяцев по дивидендам от УК ДЪ. 

Полезное про акции и дивиденды:

• Разбор Новатэка NEW
• Почему у инвесторов плохая память NEW
• Что делать при обвале рынка NEW
• Разбор Ростелекома
• Разбор Татнефти
• Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?
• Мой портфель акций

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Итак, 15 акций, у которых самая высокая прогнозная дивдоходность на ближайшие 12 месяцев. Прогноз основан на текущих показателях, дивидендной политике и великом авосе.

Сургутнефтегаз-п SNGSP

• Прогнозные дивиденды: 10,3 рублей 
• Дивидендная доходность: 18,84%

Все свидетели кубышки покрываются мурашками, когда слышат про дивиденды Сургута. Правда будут они почти через год — летом 2025. Если будут. У меня в портфеле есть немного СНГ-ап и СНГ-ао. Несмотря на «то густо, то пусто», средняя дивдоходность отличная. Лишь бы нефть не дешевела.

( Читать дальше )

Амбассадоры недвижимости тут? Есть возможность урвать +3,25% к ключевой ставке от одного скромного, но амбициозного девелопера с рейтингом A-. Смотрим новый выпуск облигаций хорошо знакомого на долговом рынке застройщика.

Ещё немного недвижимости, упакованной в облигации: А101, Гарант-Инвест, ДАРС, Глоракс, Сэтл, ЛСР и ТД РКС, например. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 2,5 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024) и АКРА (сентябрь 2023).

Джи-Групп — группа компаний, специализирующихся на недвижимости. Унистрой строит ЖК, UD Group занимается коммерческой недвижимостью, My Corner by UNISTROY строит индивидуальные домики. Девелоперская компания ведёт деятельность в Татарстане, Башкортостане, Самарской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

( Читать дальше )

Кто всегда готов занять деньги у инвесторов, так это сами инвесторы. АФК Система продолжает радовать новыми выпусками облигаций, причём сразу двумя. Рассмотрим один из них, ну а второй аналогичный, только он не по ключевой ставке, а по RUONIA. Первые купоны могут дать по 18,4% годовых — сильно.

Май эмитенты начинают довольно слабо, размещений мало. Но ещё свежи в памяти апрельские, например, Новабев, Элемент Лизинг, ДАРС, Интерлизинг, Контрол Лизинг, Гидромашсервис, Селектел, Эр-Телеком и другие. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 6 млрд. 4 года и 3 месяца. Ориентир купона: КС + 2,4%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (июль 2023) и АКРА (август 2023).

АФК Система — инвестиционная корпорация, которая владеет компаниями из различных секторов, в том числе Озон, МТС, Сегежа, МЕДСИ, Эталон, Cosmos hotel group и др. Тикер: 🤑AFKS🤑 Сайт: https://sistema.ru

( Читать дальше )

Снег уже везде растаял, начинают таять и доходности по облигациям на ожиданиях разворота ДКП, которого, кстати, может и не быть в ближайшее время. Для желающих инвестировать в надёжных эмитентов эксперты из РБК предлагают любопытную подборку облигаций с доходностью выше 16%. Посмотрим, что им есть предложить.

Параметры подборки: доходность выше 16%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации, но это не всегда хорошо!

Все выпуски знаю, многие из них брал ещё на размещениях. Все без оферт — это плюс для тех, кто не хочет за ними следить. А вот амортизация при ожидании разворота ДКП может сыграть против инвесторов.

Есть и другие подборки по облигациям и дивидендным акциям, смотрите:

• 15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом
• 10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью
• Топ-10 дивидендных акций от Sber CIB на 2024 год (NEW)

( Читать дальше )

У нас тут наконец необычное размещение. Устали от лизинга и строителей? Теперь можно будет культурно отдохнуть на проценты, полученные от главной алкогольной компании на Мосбирже — НоваБев Групп. А насколько хорошо получится отдохнуть, давайте разбираться вместе со мной.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на новые выпуски ДАРС Девелопмент, ПКТ, Гидромаша, Селектела.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🥃А теперь — поехали смотреть на новый выпуск НоваБев Групп!

Эмитент: ПАО «НоваБев Групп»

🥃НоваБев Групп (ранее — «Белуга Групп») – один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков (преимущественно крепких) на территории РФ. Также компания контролирует сеть алкомаркетов «ВинЛаб» и ряд активов по производству продуктов питания на Дальнем Востоке.

( Читать дальше )

Из интересного: Acceleration LUA

Ставит стоп заявки сразу в квик.

Перенос в БУ

Может закрывать позиции по времени, допустим в конце сессии или перед клирингом.

Можно сделать пул, например 50% позы + 1% и 50% позы +2% или любые пропорции,
30% + 0,5%, 30% + 1%, 40% + 1,5 итд.

Стоп и тейк по индикатору в квике(параболик, АТР) итд




( Читать дальше )

💼Не устаю повторять, что для консервативной части портфеля в первом полугодии 2024 года лучшим выбором будут следующие инструменты:

• Вклады под максимально высокую ставку;
• Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
• И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением через несколько лет — для «бронирования» высокой ставки на долгое время вперед.

Сегодня сделаем упор на относительно длинные корпоративные облигации с погашением не менее чем через 3 года. На мой взгляд, такой финансовый инструмент достоин занять место в долговом портфеле разумного и в меру консервативного инвестора, ценящего регулярные уведомления о зачислении купонов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

   

Сегодняшние критерии такие:

● Кредитный рейтинг не ниже A- (только высший класс);

● Эффективная доходность к погашению не ниже 15%;

( Читать дальше )

Наступила дивидендная засуха, поэтому можно развлекаться изучением прогнозов по дивидендам от различных профессионалов. Например, УК ДЪ всегда что-то прогнозирует, но это что-то не всегда сбывается. Поэтому стоит осторожно относиться к прогнозам. 

Что ещё посмотреть по прогнозам:

• 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС
• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB
• Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Не пропустите новые подборки, подписывайтесь. К топу от УК ДЪ добавил степень вероятности по моему мнению и свои же комментарии. От меньшего к большему, самые высокие внизу.

10. Эталон

• Прогнозные дивиденды: 12 рублей
• Прогнозная дивдоходность: 14,89%
• Вероятность: средняя

Акционеры Группы Эталон на внеочередном собрании акционеров 15 декабря 2023 приняли решение о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Это открывает возможности для получения высоких дивидендов, которых не было с 2021 года.

( Читать дальше )