Сейчас всё чаще стали говорить о возникновении такого феномена, как “торговая зависимость”, или зависимость от рынка. Либо, как вариант, “Форекс-зависимость”. По сути, любой человек, решивший заняться биржевой торговлей, а в особенности интернет-трейдингом, находится в зоне риска. Ведь той или иной степени, практически у всех нас в характере присутствуют черты, способные, при определённых обстоятельствах спровоцировать формирование зависимости. В настоящее время, благодаря интернету получить доступ к рынку стало необычайно легко.

Однако, есть у этого явления и оборотная сторона. Касается это в большей степени, именно финансового рыка, рынка Форекс. Ситуация складывается на столько, мягко говоря, неприятная, что среди зарубежных специалистов в области психического здоровья, возникла серьёзная озабоченность. Вызвана она хоть и медленно, но неуклонно растущим числом различного рода расстройств, и прежде всего обсессивно-компульсивного, среди трейдеров (как профессионалов, так и любителей).

( Читать дальше )

     Короткая продажа  или, иначе говоря, шорт — любимая сделка для ценителей  быстрых заработков.

     По статистике рынок большую часть времени растет. Однако темпы роста намного ниже темпов падения на коррекциях (как правило, движение против тренда быстрое и сильное). В связи с данной особенностью человек однажды получив положительный опыт совершения сделки «шорт» будет искать именно такие возможности.  Психологически сложно высиживать повышательный тренд (движение, отстой в боковике, движение, отстой в боковике), поскольку это может тянуться месяцами. Другое дело коррекция: 3-4 дня падения по 3% и заработок, как и хорошее настроение, обеспечены очень быстро. Трейдер попадает в психологическую ловушку, а именно: настраивается на высокую волатильность и быстрые заработки, появляется азарт и самоуверенность, торговая позиция увеличивается. Но рынок цикличен. Высокая волатильность сменяется низкой и так по кругу.

     Мое наблюдение:  люди, заработавшие на шорте в 2008 году, если не вывели прибыль со счета, в 2009 году все проиграли на шорте. Почему это произошло?

1. Отсутствие стопов  или плана выхода из убыточной позиции.
2. Самоуверенность.
3. Увеличение торговой позиции.

( Читать дальше )

На сайте ММВБ скачал интересную табличку доходности по индексам:

( Читать дальше )

Можно ли получать хорошую прибыль, открывая долгосрочные позиции по самым популярным акциям?

Совет, который Уоррен Баффетт дает тем, кто хочет выгодно вложить средства, сводится к довольно простой рекомендации: инвестируйте в индекс до тех пор, пока это возможно. Инвестируя в индекс, вы «привязываете» свой капитал к мировой экономике и избавляете себя от необходимости предпринимать какие-либо иные действия, поскольку перебалансировка индексов происходит раз в квартал без вашего участия. Из состава индекса уходят компании-неудачники, а им на смену приходят новые, показавшие высокие прибыли.

Совет Баффетта весьма дельный: многим инвесторам приходится всегда угадывать момент, чтобы удачно открыть или, наоборот, закрыть позицию, что несет в себе риск потери капитала. Тем не менее, взглянув на портфель Баффетта и индекс S&P 500, даже неопытному инвестору станет понятно, что доходность инвестиций американского магната намного превышает индекс:

( Читать дальше )

В этой заметке я хочу рассказать про второе качество, которое очень сильно, даже сильнее первого, помогает мне выжить на рынке. Помните замечательный советский мультфильм «Ну, погоди!»? В выпуске третьем есть сцена, где волк убегает от мчащегося за ним катка. Очень поучительный фрагмент. Я бы рекомендовал каждому трейдеру периодически просматривать данную серию!

 

К чему это я?! К тому, что рынок — это каток, а трейдер — волк. В мультфильме волку повезло — смог убежать. А вот в жизни сотни тысяч трейдеров были раздавлены рынком. Что же делать в данной ситуации? Уж точно не надо убегать, то есть переносить свой стоп-лосс все дальше и дальше. Это грубая ошибка. Я сам в свое время пострадал от данного действия. Возьмите и отойдите в сторону — примите заранее установленный вами убыток.

 

Да, это очень тяжело — признаться себе, что оказался не прав. Хотя если вы все сделали по своей, работающей торговой системе, то нельзя сказать, что вы не правы, просто случился форс-мажор. Поймите, спорить с рынком — заранее проигрышная позиция. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше для вас. И если и есть Грааль на бирже, то это он!

( Читать дальше )

Сложные проценты – это примерно как катить снежный ком с горы. Вы начинаете с маленького комочка, но, если он катится по достаточно длинной горе (а моей горе уже 53 года – столько лет прошло с того момента, как я купил свои первые акции) [это сказано в 1994г.], а снег умеренно липкий, в конце у вас будет настоящий снежный ком.

    Чарли Мангер               

(цитата из книги Е.Чирковой «Философия инвестирования Уоррена Баффета)

 

Лет 15 уже пытаюсь катить свой ком. Начинал с маленького-маленького, слепив в руках снежок. На интуитивном уровне понимал, что должно налипать, но все представлялось довольно смутно. Рядом не было образцов для подражания, которые своим видом показывали бы, мол «Посмотри, что время и терпение делают. Какого размера может быть ком»…   А мой шар рос ну о-о-очень медленно.

А народ вокруг резвился, играл в снежки. Это было время обильных снегопадов, когда не было необходимости чересчур напрягаться. Само все прилипало к рукам.

( Читать дальше )

Давно хотел разобраться, за что судили Сергея Полонского, и вот сегодня дошли руки. 
Вкратце: случился маржин-колл осенью 2008, было много заемных средств.

Застройщик-середнячок из региона, начав бизнес в 1994, просто ошалел от свалившегося на него тренда и с 2005 года начал «торговать на плечо» (говоря трейдерским языком).


В феврале 2008 журнал Форбс включил его в список миллиардеров. В июле 2008 его компания оценивалась в 4-8 млрд$...
Ходят слухи, что продал во время суда ее за 100 млн$ два раза. Сейчас на компании висит долг 550 млн$.

Во как выходит: лонгуешь с плечами себе, лонгуешь… Становишься миллиардером… Потом бац- тренд сменился, а закрыться резко нельзя — недвижимость продать это не акции Галицкому на ММВБ продать. И остаешься еще и должным 550 млн$.


Я к чему это все...

trend is your friend — в любой области жизни. Не надо путать гениальность с трендом.

Жизненный ритм. Многим кажется, что можно трейдить раз в неделю и делать профиты. Алготрейдеры типа это доказывают. Но есть тут одно но...

Трейдинг это как спорт. Если ты не тренируешься, не соревнуешься, то ты теряешь форму. Можно потерять медаль за одну ночь — набухаться и не восстановиться перед игрой/боем. Но трейдеры почему-то думают, что можно торговать с коленки, из-под полы, прям с телефона в московской пробке. )

Реальность другая. Алготрейдеры, которые курят бамбук и считают бабос, перед этим нехило впёрли на клавиатуру и мозг. Порой по 20 часов две-три недели к ряду. Те, кто зарабатывают ручками, большинство времени проводят перед компом. Как и спортсмены в залах. Вы же не представляете себе спортсмена, который то домой побежал, то на работу устроился, то с женой в пятницу фильмчик забычил, а по ВТ/ЧТ в зал ходит, и тут ХЪКС — чемпион WBC или приглашен в Сборную на Олимпиаду. Сборная РФ по футболу не в счёт. )))

Трейдинг потребует от тебя все, но и отдать готов не меньше.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не являюсь первоклассным специалистом в области фундаментального анализа, я не талантливый математик, чтобы уметь просчитывать различные неэффективности рынка, у меня нет доступа к инсайдерской информации, чтобы я смог на ней заработать. Так что же, забыть о трейдинге раз и навсегда?

 

Нет, рынок — это моя страсть, любовь, если хотите. И она со временем стала взаимной. Я смог развить в себе всего два качества. Но они позволяют мне обыграть большинство трейдеров. Вы только вдумайтесь. Два хорошо натренированных навыка, и я оставляю позади не всех, но многих аналитиков, прогнозистов и прочих игроков.

 

Я ни в коем случае не пытаюсь хвастаться. Я хочу донести до вас простую мысль — ищите в себе то, что даст преимущество над другими. То, что вам будет легко и интересно в себе развивать. И когда вы остановитесь на чем-то, бейте в эту точку столько раз, сколько будет необходимо, чтобы стать лучшим или одним из лучших в данном направлении.

( Читать дальше )

Как правило, мало кто об этом задумывается, как и какой мы получаем профит.

В основном трейдеры думают, что если купил по 100, а продал по 120, и 20 рублей положил в карман – вот он, заработок на бирже. А что, реальный профит, можно сразу вывести на банковскую карточку. Так мол профи и работают на рынке.

Нет, так работали челночники, возящие сумками из Китая всякие вещи для перепродажи на российских рынках и базарах, купил за рупь, продал за три, «на эти два процента и живу».

При этом если ты таким образом заработал, то есть купил и потом выросло, то ты еще и мегакрутым трейдером себя считаешь, ведь своим умом заработал, увидел вход, вошел – и победил. Повелитель рынков.

Так вот на это стоит сказать следующее.

Продвинутая торговля — это как покер, сначала ты копишь «руку», а потом ее разыгрываешь.

Продвинутая торговля — как шахматы, сначала ты завоевываешь позиционное преимущество, а потом получаешь материальный перевес.

Линейный профит, то есть когда купил в точке А, продал в точке Б (А+х) – это заработок не трейдера, а инвестора, и как правило его может не быть долгое время. Чем больше отрезок АБ, тем дольше приходится ждать, согласно теории таймфреймов, +2% ждать день-два, если вошел хорошо, +5% — неделю,  +8% — месяц, +15% — квартал. Это применительно к голубым фишкам.

( Читать дальше )