Лыцарь печального образа, 
золото — защита от всякой лебедей мировых, вряд ли и золото и бакс упадут в бездну одновременнно, отсюда сохранение покупательсокй способности в рублях
офз — рублевая защита от инфляции + маленький денежный поток, за 10 лет долно нормально получиться
ETF — типо валютный хэдж
див бумаги — денежный поток
бумаги роста — рост капитала за счёт вложения в бумаги, имеющие долгосрочные тренды роста

про сумму — это тренировочный счёт для этой стратегии + формирование базы для отпрысков, основной набор пенсионный идёт по активной стратегии, которую пользую на спотовых счетах — набор на росте и сброс основной части с нормированной доходностью, остаток позы уходит в портфель и я о нём забываю

 Банк Открытие списал и продолжает списывать с моей карты «неустойку за превышение платежного лимита» Хотя никакого лимита я не превышал. Положил через кассу денег на карту и тут же из интернет банка перевёл на биржу… через день они мне прислали сообщение что я превысил платежный лимит, как раз на сумму перевода… А так как сумма приличная была, то и неустойка приличная… звонил в колл центр — кормят завтраками, но проблему не решают… У кого нибудь было нечто подобное? Уже почти месяц длится история

привет спекулянты!
открыл иис, буду тренировать портфель лежебоки
состав по 20%:
1. gold
2. офз ин 52001
3. fxmm (etf и казначеек коротких)
4. 3-5 див бумаг (покупка на ближайшей коррекции ммвб)
5. 3-5 бумаг роста (покупка на ближайшей коррекции ммвб)

ребаланс по лебединым событиям или по доле, что наступит раньше  

Redy2000, Вы мне не надоели, не надо. Вы задаете умный вопрос и гарантированно (если я не пропущу случайно) получаете в меру умный ответ. Цена старого контракта ближе к экспире всегда стремится ко споту и временая вола его уже не троает совсем. Поэтому я всегда стараюсь перекладываться в шорт, когда ценник на споте растет (и тогда контанга между контрами уменьшается) и в лонг, когда падает (тогда бэквордация тоже уменьшается). Ну… естесттвенно, все зависит от треда. Кон или  бэк там. Но лавное — спрэд. Надо ловить момент спрэда в Вашу пользу.

Wilson, привет
определенный взгляд на Систему РА успокоит мятежные души
есть три составляющие
1. Расчёт уровней интрадейных.
Определяет точки важные в движении, и конечно, как всегда — от них либо дальше, либо отскок, либо пролёт насквозь. Но! Они являются точками бифукрации движения, а это неплохое вспоможение на фикс или вход. Само по себе не работает, но с допилом и фильтрами вполне себе. Статистически уровни чаще рабочие, чем нет.
2. Торговые действия исполнителя.
Система системой, правила правилами, но вот как поступать и верить ли конкретному уровню — штука во многом интуитивная, т.е. не роботизируемая, а решение принимается вследствие интерпретации набора фильтров и характера движения цены, в том числе и по принципу — верю/не верю. 
3. Для нормального восприятия Системы прежде всего надо рассматривать себя-читателя не как покупателя в рыбном магазине, а как посетителя рыболовной выставки. По Системе полноценно может делать только автор, но для не ленивых есть значительное количество разумных и полезных мыслей и подходов.

И это. Никакого насилия нет, т.к. 
1. Нет около рынка. Два-три семинара за несколько лет  - даже не смешно.
2. Нет загона в бумаги и/или агитации.
3. Мотивация? Думаю у неё много сторон, и одну из них может рассказать любой учитель с зп 30-50 тыщ хорошей спецшколы.
Я, кстати, пару лет назад одного такого учителя тоже вопросами прижал, т.к. не понимал его логики решений и взглядов, так он и спорить не стал. Разбирались потом у директора. А учитель оказался очень крутым и уважаемым по делу человеком. Сейчас всё норм. 

Gin, её не надо бороть, с ней надо подружиться.
Вариант 1. самый простой, технический. закрыл позу — закрыл терминал, пошёл долго пить чай.
Вариант 2. посложнее, психологический. принять, что каждый вход  - это твой сценарий. Если прошло по твоему — ты крут. Всё, что дальше — не твоя забота.
Вариант 3. торговый, органичный. Закрываться не по уровню, а по сигналу у уровня. Есть сигнал — кроешься. Нет сигнала — подтягиваешь  стоп и сидишь дальше.

Зотова (Яроцкая) Майя, нельзя так говорить сп***ла.
Спианинила. Сейчас принято говорить — свиолончелила. 

Три тыщи… Ехать… Полулюкс снимать...
Свой ник пред всеми раскрывать...
Самокритичный вон спалился, когда на тусу заявился...
Уж лучше б дома оставался и сохранил эксперта статус.
Ведь туфли с рынка «Садовод» наденет только нищеброд.
Об этом надо помнить тем, кто про успех вещает всем.
Гораздо безопаснее скрываться и с конференщиков стебаться:
Мол, нету пользы от собраний и никаких там нету знаний.
На фотку Зотовой «взгрустнуть», смартлабик мышкой пролистнуть
Купить один контрактик сбера, сказать, что гурам нету веры.
Вот так за годом год идут года...
Мартынов, видео когда?

Потеряев А.А., чтобы депо росло ми снимать деньги, портфель надо набивать ростущими дивидендными бумагами, и часть их при фиксе роста оставлять на совсем. Ориентир по доходности 20-30% на депо не мешает делать 100%, но позволяет достичь поставленных целей и не дергаться при планировании входов на любом рынке. А кто может обогнать — да пофиг, чесслово )). 

TT, Ответ. -Полагаю, что размер моего вознаграждения будет соответствовать уровню вашей компании. Далее, если специалист действительно нужен. Кадровик обязан понизить самооценку кандидата. И когда взор последнего потухнет и станет затравленным, поддержать его перспективой повышения зарплаты после испытательного периода. Отбив зарплату ниже минимума по рынку и морально сломив претендента, кандидата можно показать руководству и далее использовать по предназначению с максимальной загрузкой. Гордых и амбициозных лучшее вообще не брать.

owl-ural, ну я из энергетиков тогда успел только РАО поторговать, а сейчас думаю самое время для инвестиций туда — рынок бесконечный, потенциал для роста не ограничен — поднимай себе тарифы на 20% в год и деньги из воздуха, а при росте промпроизводства на волне импортозамещения и девала это вообще бомба будет

Dealer, смотрится, если
на 85 был конец большой 5, а сейчас мы не 4 виде АБС рисуем, а рисуем А в виде 1-5, потом В на 78-80, потом С на 50 и оттуда новый тренд, он же девал, он же пи… дец, он же новый чудный мир, он же...

самый прикол в том что когда ри росла все ее шортили — начала падать ловят отскоки… может от 1833 и дадут 1850 мамбы. но потом жду 1817 и 1780-1800… как думаете что безопаснее отскоки ловить лонгом или шорты частично откупать и перезаходить… эх…

Василий Олейник, я просто не пытаюсь зайти на пятачке разворота, пусть дернет вниз, я запрыгну. путы итак в четыре раза дороже колов на сипи, показатель зверский. просто помнить что движения вниз нужно брать на пробой и не ждать откатов, в акциях

только для сектантов желающим поторговать эшелоны палю грааль спекульский

1. в 10:45 открываем stockscreener на http://www.google.com/finance
2. выставляем отбор маркета — Russia
3. жмакаем add criteria
4. выбираем quote change (%), добавляем
5. нижнее значение выставляем 10%, если список большой, то поднимаем нижнее значение, пока не получим 10+- бумаг
6. лезем в квик, открываем фишки из полученного списка
7. фильтр — в разы рост объёмов
8. входим по списку по рынку, сайз = мин [2% от капитала; макс сумма для неликвида] 
9. перед закрытием сессии кроем объём для возврата вложенного или кроем всё если не пошло
10. всю позу кроем через 2-3 дня 

профит.
например, сегодня


деньги лежат на земле, надо просто из поднять

перевод разгонных бумаг в статус инвестиций — отдельная тема

Роман, не совсем. за день до экспы и в день ее близкий контракт лишен временной стоимости и в момент сильного направленного движения на рынке спрэд с дальним из-за этого может серьезно изменяться, что позволяет улучшить вход.

GoGo, ну это типо забота о клиенте.

Представим ситуацию. Куплен колл 12000 по сберу, а к апрельской экспире цена фьюча вышла 12050. Логично было бы исполнить опцик и получить 50 рублей, что лучше, чем 0.

Но! Мы ведь не 50 рублей получаем, если экспира не квартальная, а фьюч сбера по цене 12000, а на рынке он стоит в 18:44:59 12050.

И вот хз, а сколько он будет стоить в 19:00:01. 50 пунктов вполне может пролететь, а в день экспиры и 100 пунктов за клиринг легко накопится.

Поэтому, опцики около денег исполняют вроде бы не автоматом, а по заявке. По крайней мере раньше так было, если ничего нового не ввели.

Прекрасно описан распространенный цикл:
— Быстрая прибыль,
— Трейдинг  с переменным успехом, стрессы, возможно тильт.
— Долгий путь к пониманию основ Дисциплинированного трейдинга.

Хочу обратить внимание смартлабовцев: Постарайтесь избежать попадания в жесткий тильт. Полученный эмоциональный шок способен надолго выбить вас из нормального процесса трейдинга. Рынок останется таким же, а вот вы изменитесь, на психологическом уровне. Ваши автоматические реакции будут тормозится и давать сбой. Выйти из сломанного цикла очень сложно. Гораздо проще сразу торговать системно, дисциплинированно, учитывая риски.

Goliath, почему нефть не спокойна? Он же очень четко ходит по уровням. Два трейда в день — на открытии Лондона и на открытии Америки — и фсёёёёёёё...
На конфетки-бараночки заработано ;o)

Goliath, нефть раньше была наверно самым спокойным инструментом, сейчас конечно бывает, что плещется, но терпимо… я когда с позе по нефти и миксеру, то спокоен почти как удав Каа (из Маугли)))) но когда лезу в СИ и РИ, то испытываю нешуточное волнение))) адреналин аж вскипает…