Это рассказ о том как я прогрессировал в качестве трейдера. Анализ полученного опыта, результатов и моментов давших однозначный положительный эффект. Статья будет полезна как для трейдеров так и для инвесторов. Прошу поддержать пост ++++++++++++++++

За 7 лет увлекательного путешествия в мире электронных торгов я:

1)    учился у 3-х гуру трейдинга;

2)    прошел отбор в проп TopStepTrader;

3)    управлял в общей сложности инвесторским капиталом $285 000 (из них публично $120 000);

4)    более 5 лет торговал с публичного счета Volfix;

5)    научил торговать 28 трейдеров;

6)    за 5 лет торговли руками ни разу не слился, наторговав 324% на начальный капитал;

7)    уже построил 2 эффективных торговых робота для своего алгоритмического фонда;

8)    обрел свободу выбора места жительства и переехал в уютную квартирку с видом на море в Сочи… откуда засматриваюсь на страны загнивающего запада ;)

( Читать дальше )

Участники замеса приводят кучу доводов в обе стороны, не понимая, что вся правда как обычно между.

Идеальная точка для входа, находится в месте, где сходится и ТА и ФА.

Ну согласитесь, шортить бумагу в момент когда объявили байбек, выплату крупных дивидендов, сделки M&A очень не логично. Или шортить компанию в момент роста цены на основную продукцию. Пример как сейчас с нефтью. Я допускаю, что с дронами это все на неделю, но для меня комфортнее найти вход на покупку, чем искать откуда шортануть. Если выйдет новость, что СА полностью восстановила добычу, тогда можно начать думать о шортах. Хотя лучше совсем отказать от шортов:)

К чему это я? 

Я перепробовал тысячу индикаторов еще со времен увлечения Форекса. И остановился на первоисточнике. Что для индикатора источник? Правильно! ЦЕНА! МАТЬ ее ЦЕНА!

Все остальное от лешего. Стохастики, мувинги и тд. Я конечно понимаю, что возможно я просто не умею их готовить… но так вышло.

( Читать дальше )

В 11 часов (по Москве) откроется форма по сбору предварительных заявок на покупку облигаций ООО «Кузина»: http://primary.uscapital.ru/
Торги начнутся 16 сентября, в понедельник. Инструкции по покупке разошлем накануне торгов по e-mail, указанным при регистрации на primary.

ООО «Кузина» готовится к размещению выпуска №4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019. Объем — 55 млн рублей. Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. рублей. Купонная ставка 15% годовых зафиксирована на первые два года обращения, купоны — ежемесячные. Срок погашения бондов — через 4 года после начала их размещения. Облигации включены в Сектор Роста Мосбиржи.

Ключевые тезисы из обзора деятельности компании за 6 мес. 2019 г.:

• Доля эмитента на новосибирском рынке составляет 4%. Конкуренты — кондитерские «Дудник», Cinnabon, «Скоморохи», «Эстье», «Кофебулка» — уступают Kuzina по количеству точек.

( Читать дальше )

Главы:

1. Никто не знает, как правильно.

2. Люди добившиеся успеха не знают, как повторить успех.

3. Невероятный карьерный рост у отдельных людей — это просто статистическая закономерность.

4. Учёные неоднократно доказали, что свободы выбора нет. От ваших решений ничего не зависит.

5. Вы технически не можете быть счастливы чаще, чем счастливы сейчас.

6. Любая жизнь — жопа.

7. Если вы что-то будете делать, то что-то будет меняться.

8. Не научились в детстве — теперь научиться гораздо сложнее.

9. Если у кого-то получилось — это не значит, что получится у вас.

10. Вы конкурируете за ресурс с миллиардами людей.

11. Эта книга написана, чтобы автору конкурировать было проще.

12. Чисто статистически вы не тот, кто добьётся значимого успеха.

13. Бога нет, рая нет, ад есть, вы в нём.

14. Работать в найме — это бессмысленный ад.

15. Предпринимательство — это бесконечный ад.

16. Деньги никого не сделали счастливым.

17. Путешествия никого не сделали счастливым.

( Читать дальше )

Все на понятном и доступном языке. 
Видео разбиты на серии  стиле «а как посчитать…?» знание МСФО не требуется! К концу, вы научитесь строить и считать большинство мультов за минуту и не больше. Видосики короткие и без воды.

Рекомендуем самостоятельно собрать файл или просто скачать готовый пример из видео. 
Темы: 
1. Как посчитать, сколько годовых прибылей стоит компания. 
2. Как посчитать чистый долг. 
3. Как посчитать полную стоимость компании EV. 
4. Что такое EBITDA и как это считать. 
5. Как посчитать свободный денежный поток. 
6. Как посчитать мультипликатор P/BV. 
7. Как построить пузырьковую диаграмму. 
Внимание! Данный метод не является методическим пособием или последней инстанцией. Сообщество не несет ответственности за все сказанное в данном видео и тем более за сделки, заключенные на его основе.  
Данный метод является поверхностным и упрощенным для понимания начинающих инвесторов.

( Читать дальше )

Мой коллега Илья Григорьев вчера подготовил справку (пока внутреннюю) об облигационных дефолтах лизингодателей. Подговтовим визуализацию, расшифровки и выоды для Вас, вопрос 2 дней. А пока небольшое превью.

В выборку попали все дефолты по облигациям лизингодателей с 2010 года.
Всего насчитали 20 дефолтов от 11 компаний на общую суму 22,3 млрд.р.

Причины дефолтов не оригинальны:
• 7 из 11 дефолтников были убыточны в год, предыдущий размещению,
• Долг остальных 4 компаний на момент выпуска облигационного займа, т.е. еще без его учета, превышал годовую выручку.

Иными словами: либо комании были слабы по бизнесу, либо задыхались от долгов, либо, простите, «схематозили».

Впереди размещения облигация ТЕХНО Лизинга (ориентир купона 13,25-13,5%, 200 млн.р., 3 года), ЛК Роделен (ориентир купона 12-12,5%, ориентир суммы 300 млн.р., срок обращения не определен). Доля лизингодателей в нашем портфеле, нравится нам это или нет, сохранится высокой, до 35%. Нужно понимать, не находимся ли мы при этом в зоне риска. Роделен, МСБ, ТЕХНО, БЭЛТИ, которые входят в портфели PRObonds – компании с непрерывным положительным финрезультатом хотя бы за 4 последних года, долг – в основном банковский и у всех не более 2/3 выручки, даже с учетом роста бизнеса. Основные любимчики – МСБ и ТЕХНО. МСБ в силу спокойного и очень последовательного роста, ТЕХНО – в силу своей доказанной живучести.

( Читать дальше )

Ну что, комрады, и до нас добрались. Актуально тем, у кого счета у зарубежного брокера.

Согласно

Федеральному закону от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» (ссылка на ФЗ)

с 01-01-2021 (см. ст. 12, 26 и др. 173-ФЗ «О Валютном регулировании и и валютном контроле» с изм. внесенными 02.08.2019 г.), дополнительно к налоговой декларации и уплате НДФЛ нам теперь придется еще подать уведомлении об открытии счета у зарубежного брокера и ежегодно подавать отчет о движении денежных средств по нему, по аналогии с банковским счетом в иностранном банке, а также уведомить ИФНС при закрытии счета. Еще одно увлекательное занятие от нашего правительства, чтобы не скучали. Подача 3-НДФЛ и уплата налога не освобождает от этих обязанностей. Про «либерализацию ограничений» в названии ФЗ, вносящего изменения, было смешно, да :) Будьте в курсе, готовьтесь заранее.

( Читать дальше )

Наверное где-то есть люди, не подверженные эмоциям и человеческим слабостям. Быть может такие люди один раз составив свой портфель, свой план, выбрав брокера и инструменты раз в год вносят деньги и ребалансируют свой портфель. На этом все. Настоящие пассивные инвесторы. Делают это один раз в год, тратя пол часа своего времени. Наверное есть даже такие, которые вовсе автоматизировали весь процесс: деньги списываются автоматически на покупку ценных бумаг в оптимальном соотношении робоэдвайзинга.

Я не знаю таких людей, но они должны быть. Про таких идеальных пассивных инвесторов нам говорят и ставят в пример. Такими пассивными инвесторами надо быть. Надо регулярно (в конце, середине, или начале года) согласно портфельному распределению активов ребалансировать портфель и/или докупать на новые деньги сохраняя целевое распределение. Не надо забивать голову финансовыми новостями, политическими страшилками, советами друзей, брокеров, аналитиков и прочее. Не надо отходить от простого плана: регулярность инвестирования и ребалансировка портфеля.

( Читать дальше )

 

Вам говорили о том, что на рынке есть доходность «из воздуха»? Скорее всего нет, а она есть. Сейчас, как всегда, четко и без воды, откроем все «тайны», которые никакие не тайны. Просто люди в индустрии хотят, чтобы вам казалось, что все это сложно и без них вам ну никак не обойтись. В реальности портфельных инвестиций, как правило, все сильно проще.

( Читать дальше )

Здравствуйте дамы и господа!

2008 год, несмотря на кризис (а, может быть, благодаря ему), лично у меня был прибыльным, но сейчас я понимаю, что моей заслуги в этом не было – просто повезло. В тот год я еще не имел достаточного опыта и был вынужден полагаться на преподавателей курсов и авторов популярных книг по биржевой торговле — использовать только предложенные ими методы анализа. Тогда я еще не понимал, что те, кто зарабатывает торговлей финансовыми инструментами, и те, кто этому учит – разные люди. «Первый звоночек» прозвучал, когда я при очередном посещении брокерской конторы увидел преподавателя, обучавшего меня трейдингу, обедающим на кухне этой конторы лапшой из «бич-пакета», хотя этажом ниже в том же здании был хороший ресторан.

На протяжении нескольких лет я ревниво следил за мониторингами счетов коллег-трейдеров и убедился, что иметь многолетний стабильный положительный результат от спекулятивных операций не удается никому. Более-менее стабильным можно назвать результат использования стратегии «купи и держи» — от кризиса до кризиса. При этом любая книга или курсы по биржевой торговле не содержат никакой информации, для понимания и усвоения которой требовалось бы быть «семи пядей во лбу.» Так в чем же дело?

( Читать дальше )