Приветствую, уважаемые любители компании Нижнекамскнефтехим.

Сибур анонсировал строительство в НКНХ нового завода-спутника для ЭП-600-1: производство этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производство стирола мощностью 400 тыс. тонн в год.

Предыдущая конфигурация в редакции Шигабутдиновского Таифа от весны 2021 предполагала лишь 250 тыс т/г стирола.

Сибур воспользовался заключенными в марте 2021 между НКНХ и американской компанией Lummus Technology контрактами на предоставление лицензий и инжиниринговых услуг c использованием технологий EBOne и CLASSIC SM. Про инжиниринговые услуги, их вид и объем, ничего неизвестно. Вероятно, они приостановлены в связи с экспортными ограничениями США и успели только выдать Базовый проект (Basic Design) и технические спецификации оборудования (может это был весь объем инжиниринга).



( Читать дальше )

   В бизнесе для оценки эффективности используется показатель рентабельности. В трейдинге тоже можно оценить эффективность торговли разными фьючерсами примерно аналогичным способом и выбрать более эффективный для торговли. Такой подход может быть одним из возможных критериев выбора рабочих фьючерсов и не исключает иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч.
   В нашем случае поток денежных ресурсов, обеспечивающих формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО), возможные просадки учитывать не будем.
   Со значением прибыли – гораздо сложнее и неопределеннее. Кроме того, у фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. А следовательно, к примеру, тейки в 10 пунктов цены на нефти и Сбере – это как минимум разные суммы прибыли, поэтому сравнивать по пунктам цены разные фьючерсы бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид или сравнить их другим способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой, использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД) расчитывается: ТД = High — Low.

( Читать дальше )

В первой части статьи изложены основные тезисы и суть:  «У каждого трейдера уже есть свой Грааль, которого он может пока не замечать». Для его поиска и реализации из собственного «трейд-багажа» нужно выбрать и сосредоточится всего на одном трейде (шаблоне торговой ситуации) и досконально изучить и отработать его кунг-фу. Через месяц работы мозг увидит закономерности и нюансы, которые в итоге приведут к уверенной стабильности. А только после неё появляется удовлетворение и успех. Через 3-4 месяца трейдер будет уже играючи работать с рынком не в казино/рулетку (и матожидание), а в шахматы, где ему всегда будет гарантированно право первого хода для взятия стабильной прибыли.  Трейдеру останется лишь работать над своей жадностью и не передерживать ход. Парадокс, но именно «мелкими» шагами/ходами в итоге накапливаются иксы, а не долгим высиживанием или ходом одним махом в «дамки». (Это про торговлю внутри дня).

Чтобы данной информации не быть инфоцыганской и пустозвонной в статье приводится конкретный пример одного трейда (торговой ситуации), который подробно раскрывается как есть. И этот мой личный Грааль – не инструкция к копированию, а настоятельная рекомендация к поиску и реализации Грааля своего. Ведь у каждого он ЕСТЬ.  Нужно только почистить мусор, выбрать «любимый» инструментарий и торговый шаблон и сосредоточится на нём.

( Читать дальше )

Сборник статей и видео в которых я рассказываю об обслуживании портфель роботов, которые торгую сам.

Это — про трендовую, неспешную торговлю. Торговлю в которую можно загрузить очень много денег.

Здесь Вы найдёте инструкции по полному циклу тестирования, использования и поддержки трендовых стратегий.
Сами стратегии можно взять от сюда: smart-lab.ru/blog/849558.php

Логика построения торговых стратегий

1 Точки входа. smart-lab.ru/blog/770108.php
2 Точки выхода. smart-lab.ru/blog/771155.php
3 Фильтры. Какие бывают и какими пользуемся smart-lab.ru/blog/tradesignals/791903.php

Логика поиска робастности. Тестирование и оптимизация

1 Классические бэк тесты smart-lab.ru/blog/792251.php
2 Walk-Forwards smart-lab.ru/blog/792716.php
     2.1 Дополнение на ютуб, о рабастности

3 Риски в алго. Что не следует делать smart-lab.ru/blog/793379.php
4 О равномерном распределении объёмов между стратегиями smart-lab.ru/blog/793617.php

( Читать дальше )

Данный материал публикуется с лёгкостью, потому что тяжесть твоего Грааля не каждый осилит (с описанием ведь не передать «мясорубку» практики, нюансов и опыта). Тем более  у каждого трейдера есть свой Грааль, которого он может пока не замечать. Если бы мне лет 5-7 назад подсказали некоторые моменты, то эти года сложились бы совсем по-другому. Возможно, эта статья кому-то  поможет сократить время поиска своего Грааля или позволит увидеть и очистить уже имеющийся от собственных завалов трейдерского бардака багажа.

Обращаю внимание, что информация не для «инвесторов», а для трейдеров внутри дня (рынок любой).

Спойлер

Кого боялся Брюс Ли? :)  Того, кто практикует один удар 10 000 раз. А того, кто изучал 10 000 различных ударов и техник безбоязненно бил нунчаками по их же кунг-фу. Так и на финансовых рынках: брокеры/биржи не боятся трейдеров, которые знают 10 000 различных техник и методик. Для этого и «засирается» образовательное, учебное и информационное пространство сотнями различных книг, паттернов, систем, цыган и тому подобное.  Нужен трейдер с кашей в голове, знающий всё и ничего.  А ведь достаточно сконцентрироваться и надрючиться всего на одном шаблоне (торговой ситуации) и совершать один и тот же трейд, чтобы состояться как трейдер.  У каждого есть «любимый» инструментарий и торговая ситуация, в которой есть чуть большая уверенность, чем в других.  Вот на них и можно сконцентрироваться. Нужно только выбрать часто повторяющуюся ситуацию, чтобы не перегореть в её ожидании. А сосредоточенность на одном уже через несколько месяцев разовьётся в профессионализм. Мозг увидит закономерности и нюансы, которые в итоге приведут к уверенной стабильности.  А только после неё появляется удовлетворение и успех.

( Читать дальше )

В 2022 г. многие российские компании отказались от выплаты дивидендов за прошлый год. Это связано как со стремлением укрепить финансовое положение в период рыночной турбулентности, так и с ограничениями на движение капитала — часть акционеров не сможет получить дивиденды.

Ранее мы выделяли бумаги, которые могут выплатить дивиденды до конца 2022 г. В данном материале предлагаем расширить временной горизонт и отобрать бумаги, которые могут предложить высокую дивдоходность на горизонте 2023–2024 гг.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации многие бумаги могут предложить высокую дивидендную доходность в перспективе ближайших лет. Ожидаемое сокращение размера выплат в абсолютном выражении компенсируется снижением цены акций, так как рынки в 2022 г. сильно просели.

( Читать дальше )

Многие россияне сейчас временно или навсегда покидают РФ. При этом задача вывоза накопленных внутри страны денег часто оказывается непростой. В этом гайде я систематизировал все работающие на текущий момент способы, которыми поделились участники нашего сообщества RationalAnswer.


Уолтер Уайт здесь как бы думает: «Пульнуть деньги через Золотую Корону, отправить рублями в армянский банк или всё-таки через USDT?..»

Disclaimer: Эта статья носит исключительно образовательный характер и не является рекомендацией к каким-либо действиям. Я советую вам строго следовать любым законным и подзаконным актам, и не пытаться выполнять какие-либо действия в их обход. Учитывайте, что к моменту прочтения вами статьи какая-то информация ниже может уже устареть.

Прошлую мою статью на тему легального перемещения денег через российскую границу, написанную в начале марта, под совершенно абсурдными предлогами признали запрещенной к распространению на территории РФ суды Астраханской и Самарской областей. Апелляционные суды по этим делам еще идут (про это в будущем будет отдельная захватывающая статья – надеюсь, что на VC, а не в том смысле, в котором вы сейчас подумали).

( Читать дальше )

Пока рыночная ситуация экстраординарная и инвестиционные идеи покрыты густым туманом, всегда есть варианты стратегий с рассчитанным риском.
Самые активные трейдеры за считанные недели достигают феноменальной доходности в 950%:

smart-lab.ru/company/moex/blog/841554.php

Лежащий на поверхности секрет заключается в использовании фьючерсов и опционов и повышенной волатильности на текущий момент.
А далее как в шахматах — вы можете играть супер-агрессивно с большим риском или супер-консервативно с минимальным риском.
Главное, что вам психологически ближе по комфорту и стилю трейдинга.

Опционные знатоки могут оценить, например, очень консервативную продажу стрэнгла на декабрь  ( БА фьючерс доллар/рубль)

-С 160500, текущая премия 20...25  (вероятность достижения уровня 0,01%)

-Р 48000, текущая премия 150...250  ( вероятность достижения уровня 30%)

А дальше дело техники.

Если вас устраивает доходность в 20-25% годовых за 100 дней, сделайте себе предновогодний подарок.

( Читать дальше )

Итак, близится час истины: ВОСА Газпрома рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за полугодие 2022 года.
Вот как звучит это в первоисточнике:

Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты промежуточных дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности Общества в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, – 11 октября 2022 г.; установить дату завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 24 октября 2022 г.;

( Читать дальше )