Российский фондовый рынок начал входить в стадию ускорения роста. Поэтому необходимо осмысление новых задач и уточнение целей и факторов.

Как и ожидалось, РТС пошел вверх. https://smart-lab.ru/blog/416904.php, https://smart-lab.ru/blog/415149.php.

Правда, возникли две проблемы:

1)      Выход вверх состоялся на месяц раньше, чем было по плану;

2)      Темпы среднедневного роста тоже слегка выше ожиданий.

Так как все спекулятивные позиции я формирую на опционах индекса РТС (а на чем еще?), то ключевым фактором становится время.

Прежний план предусматривал рост несколькими волнами до 1200, а более реально до 1250 по РТС к середине декабря. После чего ожидался флэт до января. Отсюда, все долгоиграющие позиции (а это колл-спрэды по опционам декабрьской серии) с расчетной доходностью к дате экспирации 9 к 1, оказывались в нужных зонах в нужное время.

Так как рынок уже пошел, то нет смысла скрывать точные параметры спрэдов.

1. Покупка колл 112500, продажа 115000, октябрь.
2. Покупка колл 115000, продажа 117500, ноябрь.
3. Покупка колл 115000, продажа 120000 и 125000, декабрь.
4. Есть еще спрэд по мартовским опционам, но о них рано пока говорить (кстати, состоялась лишь покупка коллов в этом потенциальном спрэде, так что на данный момент это голая покупка колл опционов).

( Читать дальше )

Отработка Сценариев Эксперта ТА и перспективы:

Опек, спрос -предложение, ураганы, запасы,  бла-бла-бла.
Хотите узнать почему прет нефть, селяви, ищите мясо (деньги), ищите того, кого рвут на  части.

Те кто торгует нефтью помнят январь 2016, как на минимум сначала пришла Брент с отрицательным спредом в $2 ниже лайта, а потом, через неделю на минимум пришла Лайт и после этого спред опять стал положительным.

Сейчас спред Врент-Лайт бьёт годовые рекорды, но мало кто догадывается что это ответочка на январь 2016.

Почему только сейчас, почти через 2 года?

Ответ в позициях трейдеров.

Технический или фундаментальный  анализ тут бессилен.

Дело рук группы медведей «в полосатых купальниках» из колонки OtherRep по Брент.




Больше года их позиция стояла на месте 220тыс +- 20тыс, и не менялась.
Но по каждому фьючу когда то наступает экспирация.

Тут необходимо сделать лирическое отступление и порассуждать о том, а что это за группа медведей «в полосатых купальниках» из колонки OtherRep по Брент.

( Читать дальше )

Сценарий Эксперта ТА:

И его отработка:


( Читать дальше )

Была такая платформа предоставления данных теханализа на форекспф ( латиницей пробуйте, кто не в курсе), где среди прочего была опция " спираль фибо". так вот, разработчики и поддержальщики на адресе форекспф перешли на стандарт трейдингвью. однако, полезный инструмент ТА под названием «спирали фибоначчи» платформа тв (трейдингвью) в упор не желает поддерживать.
вот собственно предложение к тв - 
getsatisfaction.com/tradingview/topics/hi-suggestion-to-the-fib-spiral-tool
 на которое они просто… ну не отвечают… и по всей видимости не собираются отвечать...
кхммм. ну я конечно догадываюсь, что воткнуться в проблему сложно, не имея картинки. пробую присунуть - http://joxi.ru/L21pB49s8zJ7wm типа того   -   это то что было на форекспф и возможно сделать на трейдингвью. но, как мне кажется, одного моего запроса недостаточно. чем больше лайков по этим моим предложением, тем быстрее дело сдвинется с мертвой точки. всем профита. мира, любви… надежды. да пребудет сила с теми, кому недостает). миру мир

Развитие памяти по методикам спецслужб http://flibusta.is/b/423595/read

Память можно тренировать. Чтобы тренировки были эффективными, они должны быть:

• регулярными;

• долгосрочными;

• на грани возможностей.

Программа тренировки памяти в этой книге основана на методиках спецслужб, эффективность которых проверена временем и поколениями разведчиков и контрразведчиков. Настоящая, не «киношная» разведка – это не беготня с пистолетом, а работа с информацией. По крупицам данных восстановить целую картину – вот в чем состоит задача разведки.

Виды памяти

Современная психология выделяет три вида памяти: мгновенная (или сенсорная), кратковременная и долговременная.

существуют приемы осознанного долговременного запоминания информации. Эта книга поможет вам развить кратковременную и долговременную память, а также научиться сознательно переводить информацию из кратковременной памяти в долговременную.

( Читать дальше )

Портал Analytics News объявляет турнир среди опытных и начинающих трейдеров, в котором все желающие смогут продемонстрировать свои навыки в торговле, воплотить в жизнь собственную торговую стратегию и заработать реальные деньги.

Участие в турнире бесплатно!

Турнир проводится на постоянной основе.

Для участия в турнире Вам необходимо:

1. Быть зарегистрированным пользователем Analytics News.
2. Скачать и установить торговый терминал MetaTrader 5 с официального сайта компании-разработчика MetaQuotes.
3. Открыть новый демо-счёт на сервере IMPACT-Demo.

Для этого нужно:

• в левом верхнем углу терминала кликнуть на кнопку «Файл»;
• в открывшемся меню выбрать пункт «Открыть счёт…»;
• нажать на кнопку «Далее» в отобразившемся окне;
• выбрать пункт «Новый демо-счёт» и нажать «Далее»;
• заполнить все поля.

Обратите внимание на обязательные условия:

Тип счёта – DemoUSD, депозит — 50 000, плечо – 1:100.

• нажать кнопку «Далее»;
• обязательно записать данные Вашего счёта (Логин, Пароль инвестора);
• открыть весь список инструментов (для этого нажмите ПКМ в окне «Обзор рынка» и выберите пункт «Показать Все»).

1. После открытия демо-счёта следует добавить Ваш пароль инвестора, логин и контактный e-mail в комментарии под постом-объявлением о турнире. Публикация этих данных является заявкой на участие и согласием с условиями турнира “Прибыльный трейдинг”.
2. Во время проведения турнира следует ежедневно публиковать отчет об открытых позициях, который должен включать:

• название инструмента;
• объём сделки;
• тип позиции (Buy\Sell\Limit Orders);
• параметры стоп-лосс или тейк-профит приказов (если они были выставлены);
• время открытия ордера;
• желательно краткое обоснование решения об открытии конкретной позиции (прогнозы, стратегия, торговая система, сигналы либо иные факторы, благодаря которым Вы сочли открытие данной позиции уместным и считаете, что она закроется с прибылью);
• итоговое изменение в балансе (прибыль\убыток).

( Читать дальше )

Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).

Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.

Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.































( Читать дальше )

Всем привет дорогие друзья. 
Сегодня день обещает быть горячим!
СИ развернулась и дала вчера ожидаемый импульс вверх
РИ ушел ниже уровня и так же дал импульс вниз
ЗОЛОТО дошло до своей первой цели и теперь возможна коррекция. 

после завтра экспирация на РИ, могут хорошенько поболтать нас, а то и вовсе развести )) так что держим ушки на макушке а палец на спусковом крючке, начинаются веселые торговые дни )) 

следите за новостями в чате, а чтобы не упустить сигнал — подписывайтесь на новости в Твиттере и в

( Читать дальше )

Всем привет друзья!
Сегодня начинает жизнь наш чатик.
Дабы не делать его клоном чата Романа Андреева, я не буду:
1 — писать что было вчера — у всех нас есть глаза — сами посмотрите и прочитаете что было вчера
2 — поскольку я не торгую ничего кроме опционов на РИ, то и как такового ведения сделок по другим инструментам НЕ БУДЕТ
теперь что будет:
1 — Тех.Анализ заявленных инструментов, в том числе и крипты
2 — детальный Тех.Анализ РИ
3 — разбор торговли опционами на РИ
4 — понятное дело с небольшим отставанием будут даны торговые сигналы по опыионам на РИ. которые будут включать в себя — риски, страйки и даты экспирации. ))
5 — ну и ржача с весельем тоже не помешает ))
6 — чего бы не хотелось видеть: политоты, срача, перехода на личности, и не приемлемы любые формы религиозного фанатизма.

почему опционы на РИ:
за свои почти 17 лет торговли, чем и как только я не торговал… сливал и зарабатывал, зарабатывал и сливал… надоело ))
потому перешел на опционы. чем интересен РИ:

( Читать дальше )