Судя по всему основным драйвером на валютном рынке на текущий момент выступают динамика гос. облигаций США... 

На фоне падения цен на облигации (Роста доходности) инвесторы продолжают избавляться от них, и перекладываться в облигации с более высокой бетой.  


Схожая ситуация была и в 1994 году, тогда доллар по этой же причине не смог развить восходяще движение не смотря на начало цикла повышения % ставок... 

 На предстоящей недели будет размещаться более 100 млрд $:
 
10.06 6-ти месячные векселя на 25$ млрд.
11.06 32$ млрд 3-х летних Treasuries.
12.06 21$ млрд 10-летних Treasuries.
13.06 13$ млрд 30-летних Treasuries.

вот такой вот парадокс, вроде США постепенно отказываються от мягкой монетарной политики но доллар при этом дешевеет.  

У кого какие мысли?! Как долго продлиться данная тенденция?! 

Всем привет!
Не смотря на парадоксальное название топика, можно легко объяснить такую позицию:

1) Рентабельность успешного трейдера в РАЗЫ выше любого бизнеса включая обучение.
2) Успешный трейдер тратит в РАЗЫ меньше времени на работу.
3) Успешный трейдер не заморачивается на темы набора сотрудников, налогов, рекламы, конкуренции, продуктов и их продвижения (в обучении трейдингу все это есть так же как и в любом другом бизнесе).
4) Успешный трейдинг делает человека более независимым чем бизнес (и обучение в том числе), т.к. нет обязательств перед другими людьми и строгой привязке как по времени так и по месту.
5) Трейдер избавлен от необходимости постоянно создавать все новые продукты и услуги, что необходимо в обучающем бизнесе иначе он со временем заглохнет.

И вот теперь скажите, какой вменяемый успешный трейдер займется параллельно более геморойным и менее рентабельным делом? Ответ прост — никакой. Тогда вопрос: кто все эти люди обучалкины? Видимо это НЕ успешные трейдеры, исходя из логики. Печальная картина.

Основные события прошедшей недели. Если будут плюсы, то готов публиковать такие картинки регулярно. Лично мне они здорово помогают.

Ресурсы по исследованию фундаментальных предпосылок ценовых движений у крупных операторов рынка (финансовые, технологические, информационные, в конце концов, интеллектуальные) настолько высоки, что их можно принять за бесконечность.
Руководствуясь вышесказанным, любой мелкий спекулянт может исходить из предпосылки, что весь рыночный фундаментал за него уже просчитан, переработан и осмыслен в максимально возможной его полноте, а результаты этого осмысления он видит на графике.
Такое положение дел логически подводит нас к мысли о некоторой бессмысленности глубоко изучения ФА для мелких спекулей, доминирующих в популяции данного сайта. Ведь законы формальной логики гласят: логический вывод будет неверен, если не верна хотя бы одна из предпосылок, участвующих в логическом уравнении. А ведь в многогранном экономическом паззле так легко ошибиться, упустив (информационная недостаточность), несоразмерно переработав (технологическая недостаточность), или неправильно истолковав (интеллектуальная недостаточность) хотя бы один из того множества долгосрочных или краткострочных факторов (случайных? или закономерных?), которые ежедневно тысячами поступают в информационный поток экономических новостей.

На данном уровне не поможет никакая глубина знаний и/или способностей каждого отдельного индивидуума. Если, конечно, Вы не один из тех самых операторов рынка.

И еще один аспект, столь же значимый, как и все вышесказанное. Даже если Вы сумели все правильно интерпретировать (скорее случайно, чем закономерно), на первый план выступает следующий фактор: Вы не сможете отразить Вашу интерпретацию на графике. Вы недофинансированы. Попросту у Вас мало денег. Вы легко ощутите это в ситуациях, когда  после покупки рынок уходит сильно вниз, Вас стопят или маржинколят, а через месяц идет rebound and everlasting rally. Да, фундаментально Вы были правы, а финансово — нет.

Возможно, не надо было спать на лекциях философии и политэкономии. Картина мира была бы более прозрачной и четко структурированной.

Лучший удел мелкого спекулянта — быть биржевым маклером. Знать и понимать повадки инструмента, специфику движений, чувствовать и понимать его статику и динамику. С целью...

Урвать. Схватить и убежать. Откусить кусочек падали на скотобойне и сразу спасать шкуру в норке кеша. Т.е. стать настояшей биржевой крысой. А в этом деле нет места интеллектуальной романтике.

Всем, доброго вечера!

Ув. Тредеры, еще бурлю от эмоций полученных за торговую неделю!!!
 
Очень хочется поделиться, помучать вопросами и услышать рекомендации.
 
Итого я в плюсе ура! депозит 500 000 руб, стало 504 974, 60. достались тяжело, никаой позиционной торговли не получилось. Мотало сильно, не описать словами) Брокеру и бирже отдала за неделю  2000-2200 руб. очень жалко))).  Спасибо близким, помогли справится с эмоциями и отправляли погулять несколько раз. Ужас, как натерпелась)))

Отдельно спасибо, вам ув. трейдеры, тем кто советовал, не слушать советы))),  тем, кто просто советовал)) и даже тем, кто называл меня свежим мясом и покушался на мой депозит.)))

Вопросы:

Какой тариф выбрать в БКС?

Чем лучше хэджировать риски в бумагах на ФОРТС?

Чем себя убрать от экрана?

Зарабатывать на РЫНКЕ это вообще реально?

 
Если вам покажется, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли меня неправильно
                                                                А. Гринспен

Это краткое

( Читать дальше )

На рисунке ниже — Watchlist основных Futures (базовый Watchlist). Можно исполользовать любые списки, в том числе динамически-создаваемые «ловушки»-скринеры, как замена finviz.com. Правая часть таблицы (столбцы) — текущие (момент) уровни инструмента (в данном случае фьючерса) относительно того или иного уровня Camarilla Pivots, рассчитанного относительно предыдущего дня. Остование или опережение уровня показаны в относительных величинах (%) и помимо этого выставлена синяя сигнализация поля при близком нахождении (менее чем столько-то долей %).

Как я с этим работаю — сортирую нужные столбцы (например по столбцу Pivot Point) и дальше уже вывожу инструмент в графическое представление.


( Читать дальше )

Всем привет!
 
В прошлой статье я рассказывал о том, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Читайте здесь: Айсберги в трейдинге. Часть 1.


В минувшей битве трейдеров 21 апреля я занял 3 место: удалось заработать только 2 616 рублей. Теперь нахожусь в самой неудобной позиции: высока вероятность вылета из проекта в предстоящем отборочном туре 23 мая. Как и обещал, в этой статье расскажу о том, как можно зарабатывать на айсбергах, а также о том, как себя вести, если вы все же попали заявкой в айсберг.

( Читать дальше )

Вопрос новичка…
На следующей недели буду открывать свой первый реальный счет. Какую брокерскую фирму посоветуете.
Именно Фирму, а не фирмочку (был опыт неудачно торговли с фирмочкой forex club)…  Сам склоняюсь к АТОНу, прочитал много хороших и не очень отзывов. Или стоит выбрать другую Открытие, Финам… В общем- кто торгует с АТОНом- все ли честно, или подыскать другую…