В этом обзоре мы разберем, как покупать акции от скользящей средней (Moving Average, MA). Почему именно от средней? Потому что для многих активов она служит уровнем поддержки, и этот уровень можно использовать как точку входа. 

Для того чтобы следовать данной стратегии, нам понадобится открыть дневной график актива и нанести на него несколько средних за разный период, например, за 13, 26 и 50 дней. Сделать это можно на сайтах, позволяющих работать с графиками, например, на Tradingview.com или Stockcharts.com.

( Читать дальше )

Все американские инвестдома ставят таргеты по различным инструментам на этот год, чем мы хуже. Давайте посмотрим нефть марки брент.

Но для этого нам потребуется график большого периода, например с 2003 года (у меня с 1995)))

 

Сразу бросается в глаза НИСХОДЯЩИЙ тренд в нефти. Не вверх, как тут вопят пипсовщики-трендовички, а вниз.

И сразу становится понятным ограничение на рост – пройти 75-80 – практически нереально, так как текущий подъем уже происходит принудительно, в силу позитива на финансовых рынках. Кому то кажется, что +48% по нефти (с 48 до 71) – это тренд.

Надо учитывать правильно волатильность и амплитуду  этого инструмента, это как 10-15% по голубой акции, всего-то. Обычный отскок.

На графике можно представить себе резкий откат под 60. Только после этого, ЕСЛИ будет уверенное восстановление к 70, то откроется дорога в 75-80, сейчас она наглухо закрыта.

( Читать дальше )

Фондовый рынок США находится на поздней стадии цикла, поэтому мы увидим взрывное ралли, подпитывать которое будут деньги банков, компаний и инвесторов, уверен Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates:

Много денег вне рынка. Мы будем продолжать купаться в деньгах. Если вы сидите на деньгах и не вкладываете, то будете чувствовать себя глупцом. Экономическая ситуация идеальна. Инфляция не проблема. Рост ВВП хороший, всё весьма неплохо, да еще и хороший стимул в виде налоговой реформы», в результате которой налог на прибыль компаний снизился с 35% до 21%.

Ключевой риск для рынка — повышение ставок ФРС. Если центральный банк повысит ставку на 100-125 пунктов, рынок упадет.

https://www.cnbc.com/2018/01/23/ray-dalio-says-market-surge-may-be-ahead-if-youre-holding-cash-youre-going-to-feel-pretty-stupid.html

Цены энергоносителей во вторник продолжили рост. Многие в оправдание возобновления роста предпочли кивать на радужные прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2018 году. Да были и другие обстоятельства, которые тоже способствовали возобновлению роста цен. В результате цена Брент к концу торгов вновь смогла взять планку в 70 долларов за баррель. С возобновлением роста с новой силой разгорелись споры о пределах полугодового растущего тренда. Задуматься было о чем. Ведущие страны ОПЕК+ после  встречи в выходные явно приглушили риторику о возможном плавном выходе из соглашения. Более того они заговорили о возможном распространении соглашения за рамки 2108 года.  Так что картель с сотоварищами явно пытается не спугнуть цены к активной коррекции. В результате на чаше весов за снижение цены наиболее заметными остались лишь накопленная перекупленность и сохраняющиеся расклады в США. А прогнозы на рост добычи там по-прежнему превалируют, да и с динамикой запасов ситуация, похоже, начинает изменяться.

( Читать дальше )

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Этой статьей хочу поделиться мыслями о текущей ситуации и видением на год в целом.

                 Итак, что мы имеем по факту. Рынок с нового года стартанул ракетой и летит практически без остановок, аж голова кружится.

                 Во-первых считаю это все не обоснованным ростом, а скорее больше затягиванием рынка выше с определенными целями, то есть попросту говоря что бы не больно было падать.



                 Хочется предложить вниманию дневной график, на котором видна фигура «бычий флаг» публикуемая мною в статье еще в декабре прошлого года и честно говоря выше рынок я просто не видел без построения дополнительных формаций, то есть банальных откатов и небольших структурных коррекций.

                 Как видим из графика, рынок растет очень мощным восходящим клином, которые обязательно пробиваются вниз и очень резко, а главное быстро.

( Читать дальше )

Американский рынок отказался оформлять вершиной 2760 по fS&P500, пройдя немногим выше.  В итоге ждем теперь до вторника, к этому времени они должны будут откатить и таким образом явить новую предполагаемую вершину месяца, которую шортисты будут играть с новым энтузиазмом, а лонгисты будут им помогать продажами.

Нефть вплотную поднялась к 70, но как я и писал раньше, это не имеет самостоятельного значения, что 68, что 69, что 70, — это все окончание подъема с далеких 49, и потребует внятного, заметного на всех ТФ отката.

Наш рынок сегодня уже к 12 дня показал, что играть вниз трендово не будет, выкупили минус первого часа, но вверх идти тоже было не на чем, даже аутсайдеры достигли высоких уровней — ГП 144.5 и РН 325.

Я жду появления отстающих бумаг, на мой взгляд до вторника следующей недели рынок должен расслоиться следующим образом: сильные бумаги останутся примерно на этих уровнях, а ослабленные откатят вопреки позитиву. И со вторника уже весь рынок пойдет вниз вместе с ухудшившимся внешним фоном.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Как же можно обойти стороной «Тяжёлый Флагман» нашего многострадального рынка.
Вот уже сколько лет от него нет «Вменяемых движений», впрочем как и от руководства самого Газпрома.

Нам остаётся только надеяться, что хоть что-то изменится в экономике нашей страны.
Возможно, тогда Газпром и выстрелит, хотя бы пробъёт сильный уровень в 250 руб.

Представляю вашему вниманию технический обзор акций Газпрома.


Месячный график.




( Читать дальше )

ПАО «Газпром» —глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности— геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На«Газпром» приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом....

( Читать дальше )

• JPM в целом, нейтрален к развивающимся рынкам 
• P/E EM 2018 = 12, что на 25% дешевле чем DM 
• Экономика в хорошем состоянии, прибыли растут, сырье восстанавливается
• Акции выглядят привлекательнее облигаций
• Регион фаворит — еврозона, единственный региональный рейтинг «Overweight» по акциям
• Ожидают, что акции мировых нефтяных компаний будут неплохо смотреться из-за привлекательной оценки и сокращения capexов
• Риск: поздний цикл экономики США
• Циклические компании во всем мире сейчас стали очень дорогими.
• ФРС будет весь следующий год повышать ставки — еще 4 раза в 2018, а исторически развивающиеся рынки обыгрывают развитые по динамике ФР пока идет цикл ужесточения политики ФРС (единственное исключение было в 94-95, когда ФРС слишком жестко закручивала гайки)
• Технологические компании Азии очень переоценены сейчас.

Фавориты JPM на европейском рынке:

У ИИС оказывается много тайн!

1) ИИС лишает вас права на освобождение от налогов при держании ценных бумаг в течении трех лет!
Если вы выбрали вычет на взносы, увы, забудьте о таком!

2) Вы можете продолжать пользоваться вычетами и после истечения обязательных 3 лет!
Пример, ИИС открыт в январе 2015 года — в январе 2018 заканчивается срок. Вы можете в 2018 году внести еще 400000 рублей и получить вычет в 2019 году в размере 52000. Главное — не закрывать ИИС до получения вычета))

3) Чтобы закрыть ИИС нужно распродать все активы — в момент закрытия на счету должны быть только рубли.

4) Время закрытия ИИС — нужно около 2 недель!

5) Если вы закроете свой ИИС, то затем сможете открыть новый, но с снова с 3-х летним ограничением

6) Если брокер не может вывести дивиденды или купоны на банковский счет — забудьте о них до закрытия ИИС.

7)  Вы не сможете снять ни рубля с ИИС до момента его закрытия!