В субботу провел встречу с Ильей Коровиным. На его примерах разобрали принципы управления пробитым краем.

Обсудили текущее положение дел с брокерами, как привлекать в Д.У., сорвавшийся баттл с Герчиком и многое другое. 

Для удобства просмотра есть тайминг на youtube. 

С новым годом!
Прошу не пугаться, это я поздравляю самого себя с первой годовщиной своего пребывания на смартлабе.

 

Ровно на 34-й минуте пробили мои СЛ-куранты и для меня начался второй год на этом чудном ресурсе. Мысленно представил себе Тимофея с бокалом шампанского, который персонально обращается ко мне с пожеланиями профитов, творческих узбеков, и обещает больше никогда не банить. Душевные такие, тёплые слова… Захотелось даже приобнять этого худосочного монстра :-)
В общем, решил отметить, как никак в первый раз такое. Потом будет и второй, и третий, но первый раз – он особенный…

«Да ты совсем сбрендил, старый! – возмутился бы молодой смартлабовец, если бы находился рядом со мной, — На сайте и так по 250-300 постов в день, а если каждый ещё начнёт отмечать свою годовщину, то во что превратится смартлаб? В доску объявлений? Напиши ещё сочинение, как ты провёл лето, для полного, блин, комплекта».
Я целиком и полностью разделяю возмущение молодого коллеги, поэтому рекомендую просто пролистывать подобные посты. В этом топике читать тоже нечего, это, скорее, некая зарубка на память, вроде той, которую любят оставлять туристы: «Здесь был Олейник».

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2