SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. TAUREN |⛏ Норникель (GMKN) - актуализация обзора компании и немного мыслей по рынку
- 11 октября 2022, 10:11
- |
- TAUREN
▫️ Капитализация: 1,2 трлн р (12440 р/акция)
▫️ Выручка за 1П (МСФО): 695 млрд р (+4,5% г/г)
▫️ Чистая прибыль до налогов за 1П (МСФО):484 млрд р (+24% г/г)
▫️ fwd P/E 2022: 4,8 ▫️ Прогнозные дивиденды за 2022: 11%
▫️ P/B: 4,2
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Предыдущий обзор компании делал 4 августа 2022, с того момента акции компании скорректировались еще на 20% и обновили минимумы с конца 2018 года. За данной компаний я слежу более активно, так как это относительно качественный актив на нашем рынке, поэтому немного актуализирую обзор на основании новых данных, которые можно проецировать и на другие сырьевые компании.
( Читать дальше )
▫️ Выручка за 1П (МСФО): 695 млрд р (+4,5% г/г)
▫️ Чистая прибыль до налогов за 1П (МСФО):484 млрд р (+24% г/г)
▫️ fwd P/E 2022: 4,8 ▫️ Прогнозные дивиденды за 2022: 11%
▫️ P/B: 4,2
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Предыдущий обзор компании делал 4 августа 2022, с того момента акции компании скорректировались еще на 20% и обновили минимумы с конца 2018 года. За данной компаний я слежу более активно, так как это относительно качественный актив на нашем рынке, поэтому немного актуализирую обзор на основании новых данных, которые можно проецировать и на другие сырьевые компании.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 8 )
Блог им. TAUREN |🏥 ЕМС (GEMC) - обзор компании в новых реалиях
- 10 октября 2022, 09:45
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 28,6 млрд р
▫️Выручка ТТМ: 24,6 млрд р
▫️EBITDA ТТМ:9,5 млрд р
▫️Опер. прибыль:7,2 млрд р
▫️Чистая прибыль ТТМ: 2,3 млрд р
▫️Net debt/EBITDA: 2,28
▫️P/E fwd 2022 (скорректированная): 8
▫️fwd дивиденд 2022: -
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Результаты компании за 1П2022г:
▫️Выручка (в евро): 140 млн евро (+3,4% г/г)
▫️Выручка (в рублях): 11,4 млрд руб (-5,6% г/г)
▫️EBITDA: 51,7 млн евро (-7,8% г/г)
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ: 24,6 млрд р
▫️EBITDA ТТМ:9,5 млрд р
▫️Опер. прибыль:7,2 млрд р
▫️Чистая прибыль ТТМ: 2,3 млрд р
▫️Net debt/EBITDA: 2,28
▫️P/E fwd 2022 (скорректированная): 8
▫️fwd дивиденд 2022: -
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Результаты компании за 1П2022г:
▫️Выручка (в евро): 140 млн евро (+3,4% г/г)
▫️Выручка (в рублях): 11,4 млрд руб (-5,6% г/г)
▫️EBITDA: 51,7 млн евро (-7,8% г/г)
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |🍷 Белуга Групп (BELU) - небольшое обновление текущего положения по компании
- 07 октября 2022, 09:41
- |
- TAUREN
▫️Капитализация:43 млрд р
▫️Выручка TTM: 86 млрд
▫️EBITDA TTM: 14 млрд
▫️Чистая прибыльTTM: 5 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 1,8
▫️P/E fwd 2022: 8
▫️P/B: 3,3
▫️fwd Дивиденд 2022: 11%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.
✅ В 3 квартале компания показала операционные результаты на уровне прошлого года: продажи собственных брендов
( Читать дальше )
▫️Выручка TTM: 86 млрд
▫️EBITDA TTM: 14 млрд
▫️Чистая прибыльTTM: 5 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 1,8
▫️P/E fwd 2022: 8
▫️P/B: 3,3
▫️fwd Дивиденд 2022: 11%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.
✅ В 3 квартале компания показала операционные результаты на уровне прошлого года: продажи собственных брендов
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |🛢PetroChina Co (857) - обзор китайской государственной нефтяной компании
- 06 октября 2022, 10:01
- |
- TAUREN
▫️Капитализация:$78 B
▫️Выручка TTM: $469 B
▫️EBITDA TTM:$66,5 B
▫️Чистая прибыль TTM: $19 B
▫️FCF TTM: $25 B
▫️Net debt/EBITDA:0,7
▫️P/E:8 (fwd P/E 2022: 4,5)
▫️fwd дивиденд 2022: 10%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 PetroChina — китайская государственная нефтяная компания. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, а также переработкой, транспортировкой и распределением нефти и нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и продажей природного газа.
( Читать дальше )
▫️Выручка TTM: $469 B
▫️EBITDA TTM:$66,5 B
▫️Чистая прибыль TTM: $19 B
▫️FCF TTM: $25 B
▫️Net debt/EBITDA:0,7
▫️P/E:8 (fwd P/E 2022: 4,5)
▫️fwd дивиденд 2022: 10%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 PetroChina — китайская государственная нефтяная компания. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, а также переработкой, транспортировкой и распределением нефти и нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и продажей природного газа.
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |🏦 Goldman Sachs (GS) - обзор крупнейшего инвестиционного банка
- 05 октября 2022, 09:19
- |
- TAUREN
▫️Капитализация:$97b
▫️Выручка ТТМ:$49b
▫️Чистая прибыль ТТМ:$16b
▫️P/E:6,5
▫️P/E fwd 2022: 8,5
▫️fwd дивиденд 2022: 3,3%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Сегменты выручки за 1П 2022г:
▫️Инвестиционный банкинг 19%
▫️Торговля на мировых рынках 57,5%
▫️Управление активами 6,5%
▫️Частные финансовые услуги 17%
⚠️ Бизнес Goldman Sachs всегда был самым рискованным среди крупных мировых банков. От кредитования компания получает всего
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ:$49b
▫️Чистая прибыль ТТМ:$16b
▫️P/E:6,5
▫️P/E fwd 2022: 8,5
▫️fwd дивиденд 2022: 3,3%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Сегменты выручки за 1П 2022г:
▫️Инвестиционный банкинг 19%
▫️Торговля на мировых рынках 57,5%
▫️Управление активами 6,5%
▫️Частные финансовые услуги 17%
⚠️ Бизнес Goldman Sachs всегда был самым рискованным среди крупных мировых банков. От кредитования компания получает всего
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |⏹ Micron Technology (MU) - отчет, который показывает масштаб проблем в секторе полупроводников
- 03 октября 2022, 10:14
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 55B
▫️Выручка TTM:30,7 B
▫️EBITDA TTM: 17,4 B
▫️Чистая прибыль TTM: 9,5 B
▫️P/E: 5,7 (fwd P/E 2023: 12)
▫️fwd дивиденд 2022: 1%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉Продукция компании в разрезе выручки:
▫️DRAM -73%
▫️NAND — 25%
▫️Другие продукты и сервисы — 2%
⚠️ По итогам 2022г (финансовый год) выручка компании увеличилась на 11%, а чистая прибыль выросла
( Читать дальше )
▫️Выручка TTM:30,7 B
▫️EBITDA TTM: 17,4 B
▫️Чистая прибыль TTM: 9,5 B
▫️P/E: 5,7 (fwd P/E 2023: 12)
▫️fwd дивиденд 2022: 1%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉Продукция компании в разрезе выручки:
▫️DRAM -73%
▫️NAND — 25%
▫️Другие продукты и сервисы — 2%
⚠️ По итогам 2022г (финансовый год) выручка компании увеличилась на 11%, а чистая прибыль выросла
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |💵 QIWI (QIWI) - обзор результатов компании за 1П 2022г
- 30 сентября 2022, 10:03
- |
- TAUREN
Результаты компании за 1П 2022г:
▫️Капитализация: 19 млрд
▫️чистая выручка: 16,5 млрд (+47% г/г)
▫️скорр. EBITDA: 10,6 млрд (+60% г/г)
▫️скор. чистая прибыль:5,3 млрд (+11% г/г)
▫️скор. P/E fwd 2022: 2
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Разбивка доходов и их изменений по сегментам бренда:
▫️Обработка платежей -75% (+18% г/г)
▫️Процентные доходы — 14% (+151% г/г)
▫️Сборы с неактивных счетов — 4% (+4% г/г)
▫️Прочее -7% (+56% г/г)
( Читать дальше )
▫️Капитализация: 19 млрд
▫️чистая выручка: 16,5 млрд (+47% г/г)
▫️скорр. EBITDA: 10,6 млрд (+60% г/г)
▫️скор. чистая прибыль:5,3 млрд (+11% г/г)
▫️скор. P/E fwd 2022: 2
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Разбивка доходов и их изменений по сегментам бренда:
▫️Обработка платежей -75% (+18% г/г)
▫️Процентные доходы — 14% (+151% г/г)
▫️Сборы с неактивных счетов — 4% (+4% г/г)
▫️Прочее -7% (+56% г/г)
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |🛒 Fix Price (FIXP) - обзор хороших результатов сети дискаунтеров за 1П 2022г
- 29 сентября 2022, 09:52
- |
- TAUREN
▫️Капитализация:265 млрд
▫️Выручка ТТМ: 256 млрд
▫️EBITDA ТТМ:40 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 16,7 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 0,5
▫️P/E TTM: 16 (fwd P/E 2022: 10,5)
▫️fwd дивиденд за 2022:0%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Результаты компании в 1П 2022:
▫️Выручка: 131 млрд (+24% г/г)
▫️EBITDA:26 млрд (+31% г/г)
▫️Чистая прибыль (скорректированная):12 млрд (+26% г/г)
▫️Чистый долг (скорректированный): 20,5 млрд (+93% г/г)
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ: 256 млрд
▫️EBITDA ТТМ:40 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 16,7 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 0,5
▫️P/E TTM: 16 (fwd P/E 2022: 10,5)
▫️fwd дивиденд за 2022:0%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
👉 Результаты компании в 1П 2022:
▫️Выручка: 131 млрд (+24% г/г)
▫️EBITDA:26 млрд (+31% г/г)
▫️Чистая прибыль (скорректированная):12 млрд (+26% г/г)
▫️Чистый долг (скорректированный): 20,5 млрд (+93% г/г)
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |🥇Полиметалл (POLY) - разбор ужасного отчета за 1П2022
- 28 сентября 2022, 09:37
- |
- TAUREN
▫️Выручка 1П 2022: 1048 млн $ (-18% г/г)
▫️EBITDA скорректированная 1П 2022: 426 млн $ (-35%)
▫️Прибыль скорректированная 1П 2022: 203 млн $ (-52%)
▫️AISC: 1371$ за унцию (+34% г/г)
▫️Net debt/EBITDA:2,27
▫️fwd P/E 2022:-
▫️дивиденд 2022: 0%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
Отчет компании просто ужасный, ухудшение наблюдается буквально во всех показателях даже при довольно комфортном курсе USD/RUB в первом полугодии и относительно высоких цен на золото:
( Читать дальше )
▫️EBITDA скорректированная 1П 2022: 426 млн $ (-35%)
▫️Прибыль скорректированная 1П 2022: 203 млн $ (-52%)
▫️AISC: 1371$ за унцию (+34% г/г)
▫️Net debt/EBITDA:2,27
▫️fwd P/E 2022:-
▫️дивиденд 2022: 0%
👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651
Отчет компании просто ужасный, ухудшение наблюдается буквально во всех показателях даже при довольно комфортном курсе USD/RUB в первом полугодии и относительно высоких цен на золото:
( Читать дальше )
Блог им. TAUREN |⚡ Небольшой комментарий по российскому рынку и о том, что делать...
- 27 сентября 2022, 09:51
- |
- TAUREN
📉 Индекс ММВБ уже приблизился к минимумам, которые были 24 февраля. Однако, ситуация тоже теперь в корне другая. Если 24 февраля на самых низах мы закупались акциями и потом продавали их на открытии торгов в марте с прибылью 30-50%, то сейчас я вообще не спешу с покупками по следующим причинам: 👉 У нас появляется ясность по сырью, прошло полгода и (как мы ожидали) мировой спрос начал падать…
Нефть, металлы, уголь, удобрения и т.д. уже не стоят столько, чтобы обеспечить нашим компаниям достойные прибыли и возможность выплачивать высокие дивиденды, начиная с 2023 года.
👆 Особенно на фоне ограниченных поставок зарубежного оборудования, падения объемов реализации продукции и повышения налогов.
Вышеперечисленных факторов достаточно, чтобы рынок даже от текущих значений сходил вниз еще на пару десятков %. С учетом того, что ФРС прогнозирует выше 2% в долгосрок, многие наши компании не смогут удовлетворять норму доходности даже американского рынка (в будущие несколько лет). Кстати, дивиденды по многим компаниям США уже составляют более 5%, хотя и там еще есть куда падать.
( Читать дальше )
Нефть, металлы, уголь, удобрения и т.д. уже не стоят столько, чтобы обеспечить нашим компаниям достойные прибыли и возможность выплачивать высокие дивиденды, начиная с 2023 года.
👆 Особенно на фоне ограниченных поставок зарубежного оборудования, падения объемов реализации продукции и повышения налогов.
Вышеперечисленных факторов достаточно, чтобы рынок даже от текущих значений сходил вниз еще на пару десятков %. С учетом того, что ФРС прогнозирует выше 2% в долгосрок, многие наши компании не смогут удовлетворять норму доходности даже американского рынка (в будущие несколько лет). Кстати, дивиденды по многим компаниям США уже составляют более 5%, хотя и там еще есть куда падать.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс