Воронов Дмитрий, ого! Я был лучшего мнения о вас как инвесторе, т.к. когда-то ранее вы и анализ тянули таки.

Воронов Дмитрий, а зачем вообще опытному инвестору смотреть на индексную корзину, присоединяясь к общему стону?
На рынке немало компаний, где динамику ближайшей прибыли вполне можно предсказывать. А значит и выбирать то, что даст фактически ГАРАНТИРОВАННЫЙ апсайд. А не вот эти, не генерирующие вообще никакой добавочной стоимости, золото/серебро/калоши.

вася пашин, так и я тоже в акциях. Причём всегда на 100%. Т.е. даже без облиг.
А почему «вымер» какой-то отдельный хомячок — так именно потому что не только свой бизнес не тянет, а даже готовую отчетность эмитента банально открыть, чтобы хотя бы просто увидеть структуру ден.потоков и факторы на неё влияющие. Без чего вообще НИКАКОЙ анализ предстоящего попросту невозможен. А вместо этого тупо потребляющий телеграмм-контент инфоцыганья с мамкиной «аналитикой» и покупающий себе в портфель лишь то, что ими рекламируется. Т.е. собственной работы ровно ноль!
Такие и должны вымирать, т.к. используются пастухами для монетизации (кол-во подписоты влияет на цену рекламного места) в лучшем случае. А в худшем вообще для фронтраннинга, когда депошка хомяка как раз является кормом для генератора «инвестидей», а тем более автоследования.
А ведь есть ещё и армия лудоманов — трейдунята, среди которых брокерами активно продвигается «обучение» ТА, чтобы бедняги совершали максимальное кол-во сделок, переливая брокерам+бирже весь свой депозит через комсы.

ХХХ, так это банальная балаболка нибельмеса даже в логике, не говоря про экономику.
У меня родня в США лечит зубы платя по $1000 за пломбировку каждого канала (причём цена в Орегоне, в соседней с юга Калифорнии было бы куда дороже). У нас, даже в моей Москве, это стоит $50. Говорит ли это о том, что средний американец в 20 раз богаче среднего москвича? Ответ очевиден. Но не для пустомельного провокатора. Причём заметки его блога вполне наглядно показывают его истинную цель нахождения тут.

Ярослав Кочергин, в недавний период цена на яйцо кратно взлетала по ВСЕМУ миру. Ибо был очередной всплеск птичьего гриппа, но который уже не трезвонился в СМИ.
Сейчас навес спроса сменился затоваром и поэтому повсеместные дисконты.

Ув. автор, в стране УЖЕ полноценная рецессия. Как минимум ещё одно снижение ключа будет совершенно неминуемо. Инфляция при таких вводных будет уже вторична. А при возражении Сахипзадовны ей будет просто дан конкретный приказ и под него она подстроит свою риторику.

вася пашин, для справки: среднему физику на русфонде заработать ГОРАЗДО проще, чем организуя+инвестируя в мелкий бизнес на земле. Я непонаслышке знаю и то и то поэтому в итоге сосредоточился именно на первом. Тем более что несложно читать корп. отчетности, а возраст сильно добавил лени к любой возне, которой в бизнесе целое море.

Вон индексники (с которыми все призывают сравниваться) на текущей жёстости ДКП и сваливании в рецессию уже спустились к значениям на начало года. А у меня +42% за тот же срок, хотя те же дивы я ни в какой год не реинвестирую как они, а вывожу на жизнь.
А почему такая разница? Да именно потому что физик, а не большой фонд. И могу заныривать в самое вкусное, а не только в топовые ликвиды, где всё всегда уже в цене.

Оля «Hare»… (заяц)..., ну Шеин то это просто говорящая голова. Т.е. вторичность, озвучивающая всё общеизвестное, уровня не сильно выше инвестфьюче и подобных. А деньги зарабатыватся как раз наоборот — на том, что пока скрыто от основной толпы, т.е. ещё не в ценах.
Даже Донецкий полезней таких шеинов в разы. Поэтому и имеет альфу.
Но и он уступает Элвису. Что наглядно видно по сравнению их эквити.

Маркиз Лафайет, супер/несупер, а индексники его фонд за текущий период вновь обогнал, причём сильно.

Кот.Финанс, Элвис отпетлял. Дело было прекращено.
Кстати, на время хода дела(а это в районе года) Элвис не управлял своим ПИФом.

Synthetic, хорошее дополнение, если так. Жаль у Т-брокера, говорят, режут доступ к низшим эшелонам.
Как раз где самые вкусные доходности 

Для справки: помимо брокерской комсы тут никак не указана биржевая, а оная имеет разделение мейкер/тейкер. Где первая нулевая, а вторая 0,03%.
Так вот у части брокеров этого разделения нет и они и на мейкерских сделках(сам встаёшь в стакан) прибавляют 0,03 (БКС лепит 0,02).

Natalia St*****a, после сдачи в рынок новых полученных акций котировки ВТБ высоковероятно поедут на север. Ибо уйдёт очевидный навес продавцов.
А фундаментал там соответствует совершенно иной справедливой цене.

Александр Сережкин, есть подозрение, что инфобизнесмены сами платят Тимофею за участие в конфе, т.е. самопродвижение.
Ибо иначе на конфах не было бы таких персонажей как «обучающие трейдеры», а тем более находящихся на дне компетенций типа диан маркиных и подобных недоразумений.

Забавно, а на чём должна расти Система?
Да ещё и сильно активнее рынка.

Zhena_investora, выравнивать доли делая периодические ребалансы следует лишь в одном случае — если активы имеют чёткую отрицательную корреляцию на истории. Так говорит нам автор портфельной теории — Марковиц, получивший за неё нобелевку.
Во всех иных случаях ребалансировки наоборот вредны. Причём не только потому, что подрезаются хорошо плодоносящие в пользу сорняков, но ещё и потому, что идёт генерация лишних сделок, за которые берутся комсы, да ещё и списывается НДФЛ раньше времени.

Но это всё для новичков-хомячков. А опытные инвесторы хорошо понимают во что вкладываются, и зачастую в состоянии составлять DCF-модели и считать потенциал будущей доходности. И пляшут именно от неё, формируя размер долей через т.н. критерий Келли (т.е. чем выше расчётный апсайд тем крупнее и доля. При заданном уровне диверсификации). И вот тут доли тоже начинают требовать подобие «ребаланса». Т.к. модель разумеется пересматривается с выходами новых корп. данных влияющих на апсайды.

Roman i More, почему «не впитывает»?
Обычно все договора коммерции включают пункт об индексации её аренды. У кого-то фиксированный, у кого-то на динамику выручки арендатора (так, например, у магазинов). Ничего подобного нет у облигаций ПД. Кроме того, и при продаже объекта выросшая цена оного также распределяется пайщикам. Ибо за паями стоИт ровно такой же физический бетон, как и у единственного собственника. Просто у подобных фондов есть ещё прокладка в виде УК, откусывающая свою комсу.

pick, ещё один?
Где конкретно в ЭТОМ посте у автора продажа своих продуктов?
Наоборот, он показывает что частью портфеля уходит от своего же риска в менее доходный, но и менее рисковый(волатильный) сторонний актив. Тем более что это стандартная тактика повзрослевших успешных трейдеров.
Причём для читателя ещё финансовый интим приоткрыл, показав заодно и объективную реальность инструмента. А в ответ лишь нелепые плевки. Причём от тех, кто не имеет ни публичного заверенного долгосрочного трекинга, ни тем более наглядных автоследов.

Сергей, всю гамму аргументов привёл автор заметки. Причём даже исчерпывающую конкретику реальных цифр.
А от тебя полный ноль. Только голая провокация. А мне досталось ещё и тыканье.
Причём, чтобы продолжать уходить от ответа ты решил мою риторику многословно разобрать, но по-прежнему только не свой безосновательный наброс. Аргументы к которому и в этот раз не предоставлены. Более того, взамен это предлагается наоборот сделать мне!
Вот так и выглядит типичная демагогия.

Во время цикла снижения ставки выгоднее быть либо в высокодивидендных акциях, либо длинных облигах. А при необходимости также можно выйти (хоть частично, хоть полностью) в любой день. И ещё через день вывести живые деньги.