Блог компании Финам Брокер |Российские банки могут вернуться к рекордным результатам 2021 года

Российские банки могут вернуться к рекордным результатам 2021 года

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. Риски для банков в США по-прежнему остаются значительными. В то же время российские игроки отрасли перешли к уверенному восстановлению после непростого 2022 года. В числе перспективных бумаг финансового сектора в России эксперты выделяют акции ВТБ и Московской биржи. В США и Китае фаворитами стали Visa и China Construction Bank.

В 2023 году давление на акции компаний финансового сектора оказывали банковский кризис в США, а также опасения по поводу глобальной рецессии на фоне высокой инфляции в мире, жесткой ДКП ведущих центробанков и значительных геополитических рисков. Главными аутсайдерами стали ценные бумаги американских банков, которые из-за потрясений в секторе ушли в глубокий минус, где и остаются до сих пор.

Впрочем, результаты американских банков за I квартал указывают на то, что сектор уверенно прошел через потрясения, связанные с банкротством нескольких региональных кредиторов.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и CrowdStrike

«Яндекс»

Тикер

YNDX

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

2750 руб.

Потенциал идеи

13,2%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

2190 руб.

Компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево. Запущенные автомобили управляются искусственным интеллектом.

Акции «Яндекса» оттолкнулись от сильного уровня поддержки и находятся в восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 2750 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2190 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.

 

CrowdStrike Holdings, Inc.

Тикер

CRWD

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$177

Потенциал идеи

18,5%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

$137,81

Котировки бумаги находятся на 50% ниже показателя конца 2021 года, а фундаментальная составляющая стала крепче. Компания ежеквартально демонстрирует рост выручки, а в I квартале 2023 года показала положительную чистую прибыль.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Halliburton

ПАО «Лукойл»

Тикер

LKOH

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

5690 руб.

Потенциал идеи

11,18%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

4800 руб.

По текущим уровням «Лукойл» выглядит относительно дешево среди других эмитентов в этой сфере. В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года по РСБУ, компания показала стабильный прирост выручки, валовой маржи, чистой прибыли. Также «Лукойл» обладает хорошим запасом денежных средств для продолжения дивидендных выплат.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда. После дивидендного гэпа котировки откатились, образовав паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и DocuSign

Globaltrans Investment PLC

Тикер

GLTR

Идея

Long

Срок идеи

4-8 недель

Цель

580 руб.

Потенциал идеи

23%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

427 руб.

С декабря 2022 года грузооборот сети РЖД увеличивается ежемесячно: за март показатель поднялся на 0,7% в годовом выражении, с начала 2023 года — на 2,6%. Объем железнодорожных перевозок с Китаем в 2022 году вырос в годовом выражении на 19% до 119 млн тонн. Увеличение погрузки строительных грузов в годовом выражении на 17,5% в январе — марте и угля на 0,7% стимулировало рост ставок на аренду полувагонов.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 427 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.


DocuSign, Inc.

Тикер

DOCU

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$71

Потенциал идеи

23%



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Группа Позитив» и Exxon Mobil

ПАО «Группа Позитив»

Тикер

POSI

Идея

Long

Горизонт

3-4 недели

Цель

2000 руб.

Потенциал идеи

9,40%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

1725 руб.

Компания заявила, что не будет выходить в розничный сегмент. Это поможет эмитенту сосредоточиться на международных рынках и экспансии в более прибыльном направлении.

Глобальная восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 1750 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1725 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

Exxon Mobil Corporation

Тикер

XOM

Идея

Long

Горизонт

1 месяц

Цель

$114

Потенциал идеи

7,8%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$102

Генеральный директор компании заявил, что Exxon Mobil намерена за пять лет удвоить объем нефти, добываемой на сланцевых месторождениях США. Кроме того, в рамках заседания ОПЕК+ на прошедших выходных Саудовская Аравия сообщила, что добровольно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а также на 2024 год были продлены действия текущих ограничений по добыче для членов ОПЕК+.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежа Групп» и Schlumberger

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер

SGZH

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

6,5 руб.

Потенциал идеи

26,5%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

4,9 руб.

«Сегежа Групп» с оптимизмом смотрит на возможности для бизнеса в Северной Африке. Регион может похвастаться хорошо налаженной логистикой и относительно стабильным спросом, что делает его перспективным рынком сбыта. Более того, потенциал сотрудничества с африканскими странами в значительной степени не используется.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,9 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.


Schlumberger Limited

Тикер

SLB

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

$53,6

Потенциал идеи

19,164%

Объем входа

10%

Стоп-приказ



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций ВТБ и Block

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер

VTBR

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

0,026150 руб.

Потенциал идеи

16,27%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

0,020600 руб.

Негатив, связанный с отменой дивидендов, санкциями и падением показателей в 2022 году, может быть уже заложен в цене. При этом положительным фактором является объединение с «Открытием» и РНКБ. Отчет за I квартал 2023 года подтверждает озвученные менеджментом прогнозы по чистой прибыли в размере 140 млрд руб., а в 2023 году ВТБ ожидает прибыль выше, чем в 2021 году. Также следует учитывать, что компания оценивается рекордно дешево по мультипликаторам P/BV и P/E.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,020600 руб. риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Новатэка»

ПАО «Новатэк»

Тикер

NVTK

Идея

Long

Горизонт

2-3 недели

Цель

1400 руб.

Потенциал идеи

7,32%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

1240 руб.

24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах. 

Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |«Совкомфлот» и Globaltrans — главные бенефициары переориентации экспорта на Восток

«Совкомфлот» и Globaltrans — главные бенефициары переориентации экспорта на Восток

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Северстали» и Ford

ПАО «Северсталь»

Тикер

CHMF

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

1200 руб.

Потенциал идеи

18,9%

Объем входа

6%

Стоп-приказ

930 руб.

По словам представителя «Северстали», маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время компании удается сохранять загрузку мощностей.

Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.


Ford Motor Company

Тикер

F

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$12,5

Потенциал идеи

9,7%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$10,8

Компания Ford получит доступ к зарядным станциям электрокаров Tesla в рамках нового заключенного партнерства, что позитивно скажется на потенциале роста данного направления. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн