Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: продажа акций «Аэрофлота» и покупка акций NVIDIA

ПАО «Аэрофлот»

Тикер

AFLT

Идея

Short

Срок идеи

3-4 недели

Цель

36 руб.

Потенциал идеи

10,04%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

42 руб.

Цены на авиакеросин продолжают бить рекорды, ситуация остается напряженной, даже несмотря на выплаты компенсаций из бюджета. В случае продолжающегося роста цен мы можем увидеть нисходящую динамику по акциям «Аэрофлота».

Разворот состоялся после пробоя поддержки на отметке 43,11 руб. Актуальна нисходящая тенденция. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 42 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.

NVIDIA Corporation

Тикер

NVDA

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$497

Потенциал идеи

17,69%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

$385

Отчетность NVIDIA за II квартал 2024 финансового года с окончанием 30 июля оказалась очень сильной.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций АФК «Система» и Amazon

ПАО АФК «Система»

Тикер

AFKS

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

18,37 руб.

Потенциал идеи

8,7%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

16,45 руб.

До конца 2024 года АФК «Система» планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Кроме того, АФК «Система» продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

Акции скорректировались до ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,45 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3.

Amazon.com, Inc.

Тикер

AMZN

Идея

Long



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Qualcomm

Yandex N. V.

Тикер

YNDX

Идея

Long

Срок идеи

2-3 месяца

Цель

2890 руб.

Потенциал идеи

14,7%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

2380 руб.

Компания активно развивает собственную экосистему и внедряет новые технологии. Недавно количество подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» достигло 25 млн человек, показав рост 50% в годовом соотношении, а в «Яндекс. Поиске» появились быстрые ответы, которые генерирует нейросеть YandexGPT. Акции компании еще не реализовали свой потенциал роста из-за неопределенности с возможным разделением бизнеса. Ожидаем, что после появления официальных деталей реструктуризации давление на котировки спадет.

Цена акции консолидировалась у локального уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал роста. Идея на рост бумаги с целью 2890 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2380 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,64.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |«Магнит», Ozon, Sands China, или Инвестидеи по потребительскому рынку

«Магнит», Ozon, Sands China, или Инвестидеи по потребительскому рынку

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по потребительскому сектору. С начала года акции российских компаний отставали от широкого рынка, однако в сентябре доходность потребительского индекса обогнала Индекс МосБиржи. Несмотря на то, что бумаги многих ритейлеров продемонстрировали впечатляющий рост, некоторые из них все еще сохраняют потенциал. В их числе — акции компаний «Магнит» и Ozon.  

Росту акций «Магнита» способствовало выставление оферты инвесторам-нерезидентам и раскрытие ожидаемой отчетности: «По итогам II квартала выручка выросла на 7,5% (г/г) до 632,7 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 1,1% (г/г) до 20,2 млрд руб. Продажи выросли благодаря расширению торговых площадей, инфляции и увеличению трафика. Точкой роста для акций “Магнита” могут стать сохранение места в Индексе МосБиржи и возврат к дивидендам. Целевая цена акций эмитента составляет 6640 руб., потенциал роста — 14,6%». 



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и AMD

ПАО «Магнит»

Тикер

MGNT

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

6 500 руб.

Потенциал идеи

12%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

5 500 руб.

Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. За 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, или 21,5% уставного капитала.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер

AMD

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$130



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и General Mills

ПАО «Лукойл»

Тикер

LKOH

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

7 200 руб.

Потенциал идеи

10,09%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

6 300 руб.

Компания обратилась к правительству РФ с предложением о выкупе у нерезидентов собственных акций. Сейчас оно находится на рассмотрении властей. Положительное решение правительства может способствовать росту бумаг, так как выкуп акций с дисконтом выгоден для компании.

После небольшой коррекции восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 300 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.

General Mills, Inc.

Тикер

GIS

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$74

Потенциал идеи

11,5%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

$64

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию — $1,09. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Белуги» и Uber

ПАО «Белуга Групп»

Тикер

BELU

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

6 500 руб.

Потенциал идеи

12,59%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

5 400 руб.

Исходя из данных отчета за I полугодие 2023 года по МСФО, выручка компании за этот период выросла на 14%. Также следует учитывать, что ранее «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года она намерена открыть 2500 магазинов в разных регионах РФ. Высокие темпы роста показателей и планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок.

Котировки находятся в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 400 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Мнение аналитика: «Покупать» Oracle, несмотря на реакцию рынка

Мнение аналитика: «Покупать» Oracle, несмотря на реакцию рынка

После квартального отчета бумаги Oracle упали на 10% и продолжают снижаться. Инвесторы негативно восприняли замедление темпов роста совокупной выручки и выручки облачного сегмента, а также уменьшение доходов от продаж ПО. На протяжении прошлого финансового года темпы роста выручки составляли в среднем 18%, а в отчетном квартале только 9%*. Также не оправдали ожиданий и прогнозы компании на II квартал 2024 финансового года. Oracle ожидает роста выручки на 5-7% в сентябре-ноябре, тогда как консенсус предполагал 8%*.

Несмотря на негативную реакцию рынка, мы считаем отчет Oracle хорошим. Облачные сервисы по-прежнему остаются главным драйвером роста совокупных результатов, особенно это касается сервисов на базе облачной платформы второго поколения. В отчетном квартале выручка облачных сервисов типа IaaS и SaaS, развитием которых активно занимается компания, возросла на 30% в годовом выражении и составила рекордные $4,6 млрд.

Основатель компании Ларри Эллисон подчеркнул хорошее рыночное позиционирование облачной платформы Oracle Cloud Gen 2.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Oracle

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Halliburton

Si-12.23

Тикер

SIZ3

Идея

Long

Срок идеи

2-4 недели

Цель

97 900 руб.

Потенциал идеи

3,4% (по стоимости контракта)

Объем входа

10% (по гарантийному обеспечению)

Стоп-приказ

92 950 руб.

Рынок ожидает заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое по плану состоится в пятницу, 15 сентября. Если обратить внимание на курс и динамику индекса RGBI, то можно утверждать, что большая часть ожиданий по повышению ставки уже заявлена в цене. В связи с этим мы предполагаем возможную коррекцию вверх по паре доллар–рубль.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 92 950 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Halliburton Company

Тикер

HAL

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

$47,5

Потенциал идеи

12,16%



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальная инвестидея: покупка акций Walmart

Walmart Inc.

Тикер

WMT

Идея

Long

Срок идеи

1-3 недели

Цель

$170,8

Потенциал идеи

4%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$161,05

В 2023 финансовом году онлайн-продажи принесли компании $82 млрд, или 13% выручки. Развитие этой сферы может улучшить финансовые результаты за счет перетока покупателей из магазинов, которые не могут подстроиться под изменяющиеся потребительские нужды.

Акции двигаются в рамках среднесрочного восходящего тренда. Они уже пробили важный уровень сопротивления.  При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $161,05 риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Walmart

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн