Александр Крапильский, знаю этот сайт ещё с 2019 года и тоже упомянул его в статьях (ссылки на них в самом низу). Но c самого сайта брать данные неудобно, нужна база в которой хранятся прогнозы. Тогда её можно было было бы препарировать, ранжировать в ней и т.п.

VictorGromov, а что конкретно парсили, из какой статистики получили 48,25 млн? Или 48,25%?

VictorGromov, о каких данных идёт речь? Источники? Как вы использовали метод монте-карло? И т.п. Вы не ответили на вопрос.

Напишите, как вы рассчитали значение 48.25 млн.

Paul88, это одна из причин точно, но не единственная

Саша Горкун, не уверен. Я привёл описание с их сайта в своем посте, как они считают доходность. Не думаю, что в методе Дица, складывают простые проценты, полученные за разные периоды.

Андрей Сергеевич, да, было дело писал. Правда потом выяснилось, что там сама биржа с расчётом доходности косячила: smart-lab.ru/blog/1160622.php

UnembossedName, да, с ИИ надо быть осторожнее.

Айрат Нугуманов, не разбирал. Поясню почему. У меня тоже есть брокерский счёт в Т банке. И там невооружённым глазом видно, что считает неправильно. Это точно ни MWR ни TWR. А если взять сложные проценты, то тоже будет некорректно, так как при сумме портфеля больше суммы вложений никак не може получиться отрицательная доходность.

Andy, О правда, сорри, сам ошибся. Посчитал от 15 000 тысяч. Поправил. Спасибо за внимательность.

Сумбурно, и каждый тезис не беспорен. К тому же прослеживается ошибка следствий: это плохо — значит это плохо — значит это ещё хуже. Достаточно поставить под сомнение любоа из звеньев, и рушится вся цепь доказательств.

Если бы старались написать объективно, было бы интересней наблюдать взомосвяи и зависимостями с различными показателями.

Cash, несомненно, причин может быть множество, и порой необходимость вывести, как и возможность внести, напрямую связана с житейскими обстоятельствами. Поэтому я постарался смягчить словами «своего рода».

Rostislav Kudryashov, ну если цель инвестора посчитать все седланные им инвестиции в разные активы и стратегии, тогда эту же самую задачу он решает просто в более расширенном варианте. Математика остается такой же.

MATEMATNK, поэтому я и написал, что расчёт MWR это полезно не для сравнения между разными инвесторами, а для сравнения результатов конкретного инвестора с TWR.

Савелий Агаев, очень интересно. Напишите статью как вы делаете и пришлите мне ссылку. Обязательно прочту.

Савелий Агаев, темпы постоянного роста дивидендов — g, на графике 5, рассчитываются по формуле 3 на на дату 17.07.2026 и по историческим данным имеющимся к ней.

SergeyJu, спасибо Сергей за поддержку и добрые слова. Думаю, уже через год, многих комментаторов, которые сейчас пишут, мы просто не увидим.

Маркиз Лафайет, ну я так примерно и думал. И вы, как обыватель, имеете полное право не публиковать никакие результаты. Правда рассчитывать на доверие вашим словам не можете, а я и остальные участника смарт лаба имеем полное право не доверять им. Всё честно.

Я тоже могу сделать скриншоты с других счетов и показать, какие там положительные результаты, так как есть портфели, которые созданы под конкретные цели и временные горизонты. Но я точно знаю, как это будет воспринято и сколько грязи на меня польётся, так как я человек публичный и не скрываюсь за никами «графов, макризов, королей» и даже видел «богов трейдинга».

Удачи вам в ваших собственных инвестициях. Но без валидированных результатов, всё что вы пишите — просто слова.