igleon, здесь цифры… а домыслы обычно бесполезны

Kaliningrad79, написал в конце, что это тема отдельной статьи

Aristarh Sergeev, проблема афоризмов в том, что они звучат красиво, но имеют немного общего с объективной реальностью и подходят только в конкретных случаях :)

Aristarh Sergeev, не, знаю, из какой логики вы исходите, но в статье, на которую я дал ссылку, цифры говорят сами за себя. 

Aristarh Sergeev, влияет. Посмотрите ссылку в конце на статью [1].

Sender Kassalman, найдите пост от 25 февраля, там дано пояснение.

Дмитрий Ка, а я бы не сказал, что у нас прямо кейнсианство,. В экономической политике России прослеживается немало от меркантелистов.

Сергей, пессимистический сценарий и оптимистический основаны не на моих предположениях, а из таргетов самого ЦБ по средней ставке 14 — 14,5. Это указано в посте.

Воронов Дмитрий, я решил в эти дебри не вести читателей :)

Mars, об этом я ничего не знаю :)

От номинальной ставки рынок акций действительно не зависит, а вот с реальной ставкой корреляция присутствует и достаточно существенная, если рассматривать отдельно кризисные периоды и некризисные: smart-lab.ru/mobile/topic/1284378/

Игорь, неравномерно. На банковских брокеров приходится намного большая часть моих инвестиций. И здесь нестолько вопрос доверия, сколько просто удобство и всякие плюшки, которые дают крупные банки и не могут предложить классические брокерские дома.

Алексей, можно посмотреть в ленте здесь, каждый месяц обновляю данные по всем стратегиям. А также на сайте: ab-trust.ru/info/strategija_abtrust/

Flexiway, долгосрочное инвестирование — это не обязательно b&h, и даже в последней не обязательно держать активы постоянно. Зависит от разных факторов. Тот же Баффет отличный тому пример и он долгосрочный инвестор.

Например, в портфеле первом доли классов активов могут меняться от моих ожиданий на следующий год. А в портфеле под образование, так вообще будет идти постоянное смещение в пользу облигаций с каждым годом, поэтому там будут резаться со временем позиции в акциях и в золоте.

Но они в любом случае остаются долгосрочными.

Mars, саммит был не про это :) речь о ставке не шла :)

Fake Bruce, да индекс полной доходности. Как раз непонятно, почему иногда люди берут в таких расчётах только ценовой. Очень странно рассматривать дивиденды, как дополнительную премию с точки зрения общего экономического роста.

Дмитрий Корягин, волатильность индексов «вокруг» ВВП и темпов инфляции — нормальное дело из-за поведенческого эффекта, и структуры самих индексов, но в бесконечности (в пределе) это неважно. При этом на мой личный взгляд, вес значимости структуры индексов существенно меньше, чем поведенческий.

MATEMATNK, куда же проще :)

Technotrade,
1. Никакого специального или дополнительного времени на кредитки не уходит.
2. Стратегия с тремя ключевыми ставками в год будет сопряжена с соответствующим риском, тем более при текущем ключе. А здесь вполне гарантировано по году выходит +300К при том же ключе.
3. Стратегии есть и не одна. Можно найти в ленте, публикую регулярно.