Технический анализ EURUSD – 27.06.14. Рынок продолжает торговаться в окрестности верхней границы коррекционного канала краткосрочного тренда 1.3473-1.3622.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
— тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1.3473-1.3622, рынок прорвал верхнюю границу канала, но откатил вниз, к прорванному уровню 1.3622.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий;
— цель определяется краткосрочным трендом.

( Читать дальше )

 
 
Российский рынок пробует подрастать в ожидании выводов саммита ЕС. С утра прошел слух, что санкции против России на саммите ЕС вводиться не будут, но сильного энтузиазма это предположение не вызвало. Нужны подтверждения, что меры не будут применяться и в ближайшем будущем. Инвесторы  привыкли к одной и той же повестке на встречах Евросоюза. К тому же перемирие в Донбассе украинской стороны заканчивается в 22.00, и пока не было заявлений о его продлении. Потому можно опасаться расширения военных действий на юго-востоке Украины на выходных после того, как России выскажут  “пугающие” претензии на саммите ЕС. Хроническая ситуация войны в Донбассе угнетающее действует на среднесрочное видение по ММВБ. Поход на 1550 не получился, зато стали очевидней риски уйти на 1450. В краткосрочной перспективе небольшое влияние оказывает фактор конца первого полугодия, — традиционный рост потребности в ликвидности, что сказывается на укреплении курса рубля.
Акции Газпрома подрастают, видимо,  из-за годового собрания акционеров, на котором выступают руководители компании. Поступало, например, опровержение о покупке Газпромом доли в австрийской нефтегазовой компании OMV. Акции Роснефти получили поддержку от подписания экспортного договора с British Petroleum. Укрепление рубля помогает покупкам акции Сбербанка. Однако в целом индекс ММВБ двигается слабо. Уровни дневных сопротивлений понизились по сравнению с четвергом с 1490 на район 1481-1484.

Сегодня заканчивается срок официального перемирия в Украине между ополчением юго-востока и  украинской армией. Хотя говорят, что его итак не было, но все же на бумаге это дата 27 июня. До конца дня есть два исхода дальнейших событий – первое, это то, что всё-таки власти Украины и ЛНР и ДНР подпишут мирный договор и начнут переговоры  о дальнейших действиях без стрельбы, либо второй вариант – война продолжится. Во многом сегодняшние события придадут основания для дальнейшего курса рубля из-за давления на Россию и продолжение введения различных санкций.
 
С другой стороны силы рублю могут придать комментарии Газпрома о расчетах с Китаем за газ не в долларах, а в рублях и юанях. Так же сейчас наблюдается ослабление интереса к доллару в связи с возможными мерами ФРС для снижения инфляции при достижении её 2%. Сейчас инфляция в США находится на уровне 1,8%. Сегодня выходят данные по потребительскому настроению, и в случае снижения этого индекса ниже 82, на фондовых рынках Америки начнутся распродажи акций, в противном случае выход индекса потребителей не повлияет на курс доллара.
 


( Читать дальше )

Минпромторг внес на согласования правительства «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2030 гг.», в которой, в частности, предлагает оказать господдержку российским компаниям сектора в виде госгарантий по кредитам и госучастия в инвестпроектах, пишут сегодня Ведомости. Мы считаем, что основным бенефициаром господдержки может стать перегруженный долгом UC Rusal (NR). Рублевые облигации РусАлБратск-8 могут быть привлекательны для склонных к риску инвесторов
Примечательно, что, хотя в ноябре прошлого года на совещании у Дмитрия Медведева вопросы господдержки обсуждали представители не только цветной, но и черной металлургии, отклик государства пока получил лишь первый сектор. Так, по данным Ведомостей, Минпромторг предлагает предоставить компаниям цветной металлургии госгарантии по кредитам иностранных банков, в том числе для рефинансирования долгов, а также поддержать инвестпроекты (с участием средств ВЭБа) и оказать помощь с реструктуризацией неэффективных мощностей.
Кроме того, в стратегии говорится и о создании резервного государственного фонда цветных металлов. Идею создания госфонда алюминия в конце прошлого года озвучил владелец UC Rusal Олег Дерипаска. Он предложил правительству организовать фонд на сумму RUB 50 млрд, который закупал бы у производителей алюминий, пока его цена на минимуме, и продавал бы, когда она вырастет. Позднее в поддержку этой идеи высказался Аркадий Дворкович. Заметим, что подобный фонд был ранее создан в Китае.
Мы полагаем, что основным бенефициаром господдержки может стать именно UC Rusal, который является самой закредитованной публичной компанией сектора цветной металлургии в России. Мы не исключаем, что новость поддержит котировки рублевых облигации РусАлБратск-8 (YTP~18% к оферте в апреле 2015 г.), которые могут быть привлекательны для склонных к риску инвесторов с целью удержания до оферты.

БКС 

США собираются открыть экспорт сжиженного газа, главным потребителем которого могут стать страны в ЕС. Уже сейчас проект выглядит достаточно привлекательным для бизнеса и грандиозным для мирового газового рынка. Однако транспортировка газа через Атлантику требует решения ряда вопросов — к примеру, отсутствие нужного количества газовозов. Да и сами европейцы пока не совсем уверены, будут ли они покупать американский газ и по какой цене.
Американская мечта?
Разговоры об уменьшении зависимости стран Евросоюза от российского газа ведутся не первый год. Нарастание напряжения в отношениях с Россией привели к очередной актуализации данного вопроса. Воспользовавшись ситуацией, Техасский альянс энергопроизводителей (TAEP) еще в начале марта обратился к президенту Бараку Обаме с просьбой одобрить разрешение на экспорт сжиженного газа в страны Евросоюза. Однако только сейчас американские конгрессмены поддержали законопроект, ускоряющий процесс экспорта газа. А Министерство торговли США разрешило двум американским компаниям (Pioneer Natural Resources Co и Enterprise Product Partners LP) экспортировать газовый конденсат. Такое послабление, хоть и не решает проблему, но дает американским газовым экспортерам надежду на скорейшее разрешение вопроса.


( Читать дальше )

По оперативным данным ООО «ЗеФинанс» на 13 часов 12 минут (27.06.2014) зарегистрирован общий дневной отток денег на рынке акций — 15 млн. рублей. По состоянию на 26.06.2014 торги на рынке акций России закрылись с оттоком средств.

Справка: Приток/отток денег рассчитывается по сальдо между покупками/продажами индексных фондов ориентированных на структуру MSCI Russia.

Мощное стимулирование экономики Японии под руководством Синдзо Абе дало эффект. Но не тот, что ожидали, точнее не совсем тот. Потребительские расходы в Японии выросли наибольшими темпами за последние 32 года. Цены, за исключением еды, выросли на 3,4%. Причем скачек был очень резкий. Еще в марте рост потребительских цен составлял 1,3%. Общие потребительские цены выросли на 3,7% — рекорд за последние 24 года. Но при этом расходы домохозяйств обрушились.
 

 
Падение составило -8% в мае. Причина снижения спроса — резкое повышение налогов. Налоги на продажи резко выросли и выросли коммунальные платежи. Семьи стали больше тратить в казну и на утилиты. Поэтому в остатке на семейном балансе японцев остается меньше денег и это привело к обвалу потребительских расходов. Японцы — нация экономная, поэтому граждане резко затянули пояса. Целевой уровень инфляции от Банка Японии в 2% был резко пробит. Мощное монетарное стимулирование вылезло боком народу. Электричество выросло на 11,4%, бензин на 9,6%, а традиционные для японцев морепродукты выросли на 14,3%. Японская иена снизилась на 18% в 2013 году, сделав импорт дороже.
Такой рост инфляции очень резкий и неприятный для японцев.


Источник — tradernet.ru

USD/JPY
Йена показала 101.30. Крупные объемы прошли в диапазоне 101.50-101.60. Цена находится ниже этих объемов, следовательно есть вероятность хода ниже. Цена может сделать ретест 101.50-101.65 и потом снова обновить минимум. Среднесрочная цель — 98.50.



NZD/USD
Новозеландский доллар обновил очередной максимум, показав 0.8790. Цена может снова вернуться к предыдущим объемам на 0.8730. Я рассматриваю диапазон двжиения цены в районе 0.8720-8770 сегодня.

( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Цена по Евро, к сожалению, не смогла продолжить движение вверх и нарушила критический уровень, но закрепиться ниже данного уровня не смогла и вернулась на прежние уровни. Вполне вероятно, что сегодня и в течение последующих нескольких дней цена будет находиться в боковом движении, формируя еще одну горизонтальную коррекцию, после завершения, которой движение вверх будет продолжено. Рекомендуется искать точки для открытия краткосрочных длинных позиций с целями выше локального максимума в районе уровня 1,3700-1,3750, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,3570.
 

GBP/USD
Цена по Фунту, все-таки смогла найти силы для возобновления роста и это не может не радовать, так как если данное движение вверх сохранить свой потенциал и сформирует новый локальный максимум, то данный максимум может послужить вполне сильным сигналом для поиска точек для открытия коротких позиций. Поэтому рекомендуется внимательно следить за данной парой и при формировании нового локального максимума начинать искать точки для продажи с целями в районе 1,6900-1,6950, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем который сформирует цена в виде нового локального экстремума.

( Читать дальше )

Здравствуйте, ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 27,06,2014
 
На паре EURUSD образовался паттерн Пин-бар с опорой на уровень 1,36000. Возможно будем дальше двигаться вверх, и пытаться сломать нисходящий тренд окончательно. В сделки по паттерну рекомендуется входить аккуратно.

( Читать дальше )