На мировые рынки вернулся аппетит к рискам, чему способствовала хорошая макростатистика из США – инвесторы закладываются на увеличение прибыли компаний во втором квартале. Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы, во многом на росте котировок акций Apple. Вернулся также повышенный спрос на компании малой капитализации (индекс Russell 2000). Для быков опасения исходят лишь от вялых объемов торгов и роста индекса волатильности VIX (последнее говорит о покупках пут-опционов в опасении коррекции).
Более чем на 2% подешевело золото. Золото пострадало также из-за успешных президентских выборов в Украине, с победившим в первом же туре Порошенко. Американские игроки не успели отыграть последнюю новость во вторник, так как в понедельник праздновали День памяти.
Однако подорожали также и американские гособлигации, доходность которых вернулась к 2,5%. То есть в основе движения рынков могут являться поступления на финансовые рынки ликвидности. По совокупности факторов и с учетом динамики Margin Debt и индекса LEI ситуация скорее всего переживет следующую цепочку событий:


( Читать дальше )

смотрю сегодня
 
$CPST  компания занимается производством микротурбин. Колдуют в этой сфере с 1988 года, когда и была основана компания. Имеют в штате 217 сотрудников и штаб-квартиру в Калифорнии. Инсайдерской деятельности не обнаружено, отчёт числится 9 июня. На сегодня за имела достаточно интереса, чтобы попасть на лист. Если появится «умный» инвестор и потащит наш стак выше, то засидевшиеся шорты сделают доброе дело, вовремя покинув свои позиции. Буду наблюдать. В моменте может быть интересно.
 

 
так же под вниманием  $ROYL  $LIVE  $SPEX

 подробнее тут

Как и ожидалось, по паре доллар-рубль начался откат. Способствует этому общая перепроданность доллара и евро против рубля. Увеличена стоимость бивалютной корзины выше 40 рублей, что вызывает дополнительные покупки валюты участниками рынка. Минфин по-прежнему продолжает закупать валюту в размере 100 млн. долларов в день. Также, череда положительных новостей для рубля закончилась. А ситуация на юго-востоке Украины всё более накаляется. Однако, есть и небольшие плюсы – достигнута договорённость, что Украина всё же погасит долг за газ, и после его погашения пройдут переговоры о цене дальнейших поставок газа в страну.
 
К тому же, вышли положительные данные для американского доллара, что поддержало его рост. Несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков, объём заказов на товары длительного пользования не упал на 0,4%, а вырос на 0,8%, а это означает, что потребители США стали больше покупать, а значит произойдет рост ВВП страны. Ну и статистика по потребительскому доверию тоже показала неплохие данные, немного увеличившись.


( Читать дальше )

Российские индексы отскакивают в среду после вчерашних распродаж. Индекс ММВБ проделал минимальную (23.6%, ММВБ 1410) коррекцию майской волны роста и вышел из зоны относительной перекупленности. Закрытия индекса ММВБ ниже 1410 показывали бы риски еще коррекции примерно на 2-3%. Однако новости о боях из Донбасса, которые в начале недели будоражили инвесторов, потеряли в известной мере остроту после решения ЕС отложить ввод новых антироссийских санкций. Конечно, беспокойства вызывают нестыковки Газпрома и Нафтогаза в вопросах проплаты за газ, что сохраняет риски остановки поставок российского газа с 3 июня. Однако эта проблема увязывается более с акцией Газпрома, чем со всем рынком, на котором драйвером роста выступает акция Сбербанка. Индекс S&P 500 после Memorial day вышел на новые исторические максимумы во главе с финансовым и технологическими секторами, что задало позитивный внешний фон. В среду подрос и китайский СSI300(+1.02%). После разгрузки относительной перекупленности ММВБ и РТС среднесрочная рекомендация (на неделю и больше) “покупать” пока не возобновляется. Однако заметим, что заинтересованность в переговорах В.Путина 5-6 июня в Нормандию в известной мере гарантирует от внешнеполитических неожиданностей.


( Читать дальше )

В начале работы на Форекс, кроме выбора удобного для вас времени, когда вы будете торговать, одним из факторов успешной торговли является выбор валютной пары. На Форексе существуют 7 основных валют. Прибыльная торговля должна учитывать определенное время для каждой валюты и ее значимость в мировой торговле.
Соотношение основных валют в мировой экономике

1. Доллар США, буквенное обозначение USD или $, жаргонное название buck (бакс)
2. Евро, большинство стран Европейского союза, буквенное обозначение EUR или €
3. Йена, Япония, буквенное обозначение JPY символ ¥
4. Фунт стерлингов, Великобритания, обозначение GBP или £, жаргонное название кабель (cable)
5. Франк, Швейцарская конфедерация, обозначение CHF, еще его называют свисси (swissy)
6. Канадский доллар, обозначение CAD, второе название луни (loonie)
7. Доллар, Австралийский союз, аббревиатура AUD, жаргонное название осси (aussie)

Есть и другие валюты при торговле на Форекс, новозеландский и гонконгский доллар, турецкая лира и т.д., но это основные.


( Читать дальше )

Свою карьеру частного трейдера я начинал в 2009 году как раз во время рождения срочного рынка на Украине. Я один из первых начал торовать фьючерс на индекс Украинской биржи UX, я первый на рынке  на свою голову экпирировал опцион на фьючерс UX.  В далеком 2009 году какр раз вканун падения  украинского рынка я ожидал падения читая распечатанный график индекса  UX   с нарисованными линиями поддержки и споротивления ручкой). Но мой брокер не спешил вводить новый инструмент и я благополучно пропустил  эпическое падение. Первый урок для меня был — выбирать нужно не самого крупного брокера, а самого дружелюбного  к розничному трейдеру и динамичного. Так я поменял своего первого брокера.  Рынок украинский очень был хорош на начинающего — волатилный и трендовый.

В 2009 году я торговал акциями и позже в 2010 году начал торговать молодой срочный рынок. В 2010 году на акциях я заработал 55%, а на срочке +65%. Год был хорош. Еще в этом году я вошел в Топ-10 конкурса «Лучший частный инвестор», это был первый конкурс. Познакомился с ребятами Топ-10, начали активно общаться в скайпе, обмениваться опытом. Ездили на конференции, посещали Элдера и Герчика ). Вообще, жизнь бурлила. 2011 год был менее успешный, я много экспериментировал с опционами. Не всегда хорошо ). Вошел в 10 с конца списка ЛЧИ2011, покупая на всю котлету опционов) — эх время было чудесное. Итог 2011 акции + 11%, срочный рынок +21%. Тут я могу сказать, что созрела мысль уйти с рынка акций и сосредоточится на срочном рынке. В 2012 году выстрелила палка — покупки опционов дали +2400%, это был личный рекорд. Как далее стало ясно это случайность, причем очень редкая, но тогда казалось что найден Грааль). Ликвидность после кризиса падала из года в год. В 2012 году общения в скайпе почти не было, многие ушли на другие рынки, все жаловались на малую ликвидность. Я стал задумываться о смене рынка. Год закончил +70% по срочному рынку. В 2013 году я пришел на РТС, мне сразу приглянулся доллар-рубль, по характеру похожий на украинский рынок, далее естественно начал торговать фьючерсом на индекс РТС. Последний оказался крепким орешком, но постепенно я его освоил. Год завершил +40%. Еще с 2010 года я начал торговать системно, по алгоритму, но исполнял руками ордера. Затем перешел на несколько МТС, портфель показывал хороший результат, а тут высох украинский рынок (. Пришлось идти на РТС. Продолжил торговать роботов, перешел на интрадей, в моменте было 4 интрадей-робота через известную программу. Но со временем обнаружил многочисленные ошибки в программе исполнения приказов, начал отключать роботов от самых быстрых к медленным. Наконец- то нашел подход к РТС и разработал пару МТС под дневки. И вот теперь вижу, как украинский рынок оживает, наполняется ликвидностью, возвратилась волатильность. В итоге я вернулся!


Читать далее на   tradernet.ru

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
По паре EUR/USD, по-прежнему отсутствует динамика в движении цены, что в свою очередь делает поддержку текущему варианту, подразумевающего локальное укрепление пары. Но на текущий момент пока нет уверенных подтверждений для возобновления роста. Рекомендуется открытие длинных позиций при прорыве уровня 1,3667 с целями в районе уровней 1,3730-1,3780, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,3600.
 
GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, цена, не смогла реализовать потенциал для возобновления роста и, пробив критический уровень, сформировала новый локальный минимум. Рассматривая структуру движения цены, данное снижение по-прежнему считается частью коррекции, которая может завершиться тестом уровня 50-78%% Фибоначчи длины последнего снижения цены. Рекомендуется дождаться завершения локальной коррекции и при тесте уровня 1,6750 искать точки для покупки данной пары с целевым уровнем 1,6900, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,6700.

( Читать дальше )

Газпром может отказаться от перевода поставок на Украину на предоплату и продолжить переговоры по скидкам в случае погашения долга.  
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что возможность отказа от перевода Украины на предоплату по газу зависит от погашения долга. Российская сторона рассмотрит такую возможность в случае начала погашения долгов за газ Нафтогазом. 
Эффект на компании: Накопленная задолженность Нафтогаза Украины перед Газпромом составляет более 3,5 млрд долл. Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров с министром энергетики Украины Юрием Проданом и еврокомиссаром ЕС Гюнтером Эттингером заявил, что были обговорены условия платежа со стороны Украины в размере 2,5 млрд долл. – 2 млрд долл. долга по состоянию на конец марта – их Нафтогаз Украины должен оплатить до конца текущей недели и еще 500 млн долл. за поставки в мае, которые должны быть оплачены к 7 июня

( Читать дальше )

EUR/USD
Евро выполнило вчерашний обзор, обновив минимум и показав 1.3611. Объемы прошли в районе 1.3615-3635. Но их недостаточно и цена может сегодня снова пойти ниже показав 1.3590-3600 по новостям. Если будет провокация, то цена может вернуться к 1.3680.



USD/JPY
Йена обновила 102.10 и снова вернулась в диапазон 101.75-102.00. Цена с текущих может снова пойти выше максимумов до 102.40. Но я рассматриваю сегодня коррекционное движение внутри этого диапазона.

( Читать дальше )

Картина дисбаланса спроса и предложения

 


26 мая 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

В свои первые годы торговли на финансовых рынках, я всегда был очарован разрывом в финансовой системе между теми кто знает, что делает и получает прибыль и теми кто не знает, что делает и теряет деньги. Это было действительно захватывающим, большие и сильные учреждения делали очень много денег и были правы большую часть времени. В то же время индивидуальные трейдеры и инвесторы, большую часть времени, были не правы и теряли тонны денег. Если бы я только мог выяснить как и почему учреждения принимают свои торговые решения, то возможно однажды я смог бы получать такое же вознаграждение как и они, думал я. Я также потратил время на выяснение почему индивидуальные трейдеры работают настолько плохо, фактически это было довольно легко сделать. Не буду слишком вдаваться в детали, но я выяснил, что большинство индивидуальных трейдеров и инвесторов, учились торговать на рынках одним и тем же способом и постоянно совершали те же самые простые ошибки, что неизбежно приводило их последовательным потерям, которые становились прибылью учреждений. Одна из вещей, на которую я обращал особое внимание во время написания статей в прошлые годы, заключалась в том, что я хотел быть уверен, что не уделяю много времени описанию популярных концепций и стратегий, которым учат большинство людей, и которые они используют в трейдинге. Если бы я это сделал, то не было бы ни какого смысла в статьях, потому что эти популярные торговые стратегии, имеют тенденцию приводить к потерям, а не к прибыли. Я предлагаю идеи, концепции и стратегии, которые иногда бросают вызов расхожему мнению. То что я нашел за эти годы является простым опросом, который часто выставляет недостатки и что наиболее важно, открывает двери для возможности, которые так часто ищут, но никогда не находят.

( Читать дальше )