❗️❗Роснефть - дадут ли закупиться ниже? обзор акций Роснефти

Компания ожидаемо слабо отчиталась за 3 квартал 2024 года из-за снижения средней цены нефти марки Urals в 3 квартале на 7,4% г/г 👇

📊Результаты за 3кв 2024г:

❌Выручка — 2,47 трлн руб. (-10% г/г)

❌EBITDA — 671 млрд руб. (-33% г/г)

❌Чистая прибыль — 153 млрд руб. (-67% г/г)

❌Скор. FCF — 375 млрд руб. (-54% г/г)

❗️При этом на снижение прибыли оказали разовые эффекты — курсовая переоценка валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты и пересчет отложенного налога на прибыль (-0,2 трлн рублей)

✍️ Сечин отметил:

«Чистая прибыль за 9м2024г, относящаяся к акционерам, скорректированная на неденежные эффекты, практически не изменилась год к году»

На таком отчете и при квартальной див. доходности 1,5% акции по-хорошему должны снижаться, НО👇

💡Из пресс-релиза:

«В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров Компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной Советом директоров программы»

Исходя из лимита на Bayback (около 100 млрд рублей), компания может существенно повлиять на котировки акций.

✅При этом стоит отметить, что 4 квартал пока прогнозируется лучше 3-го.

📌С учетом ослабления рубля нефтебочка поднялась до 7 тысячи рублей

📌НДПИ в октябре снизился до 742 млрд рублей (в 3 квартале в среднем было 840 млрд рублей)

💡Справедливая стоимость акций Роснефти, по нашим расчетам, составляет 650р за акцию.

--

Кто еще не с нами — обязательно подписывайтесь, у нас и обучение бесплатное, и прямые эфиры, и рынок весь российский покрываем 💪 Вот ссылка:

👉🏻https://t.me/+hoKIyL4xioszY2Ey

----

Как думаете, увидим ли мы сильно ниже акции Роснефти или Buyback таки поддержит котировки❓👇