Слухи

Такое количество информации проходит через мою голову, что она готова взорваться. Пришло время поделиться с вами.

Что в этой заметке?

👉коротко про рубль

👉философия, дно рынка и моя позиция по рынку

👉слухи на рынке

👉«новогоднее ралли»

Супертренд, который мы справедливо пропустили — это ослабление рубля. За последние 3 месяца доллар вырос более чем на 20%. Когда бакс был рублей 95 я как-то писал: если доллару суждено отсюда вырасти на 50%, мы не сможем этого спрогнозировать. Тот валютный рынок, который вы видите сейчас — мы не знаем по каким правилам он работает. Как и в каком объеме экспортеры продают валюту, сколько ее попадает на рынок, какая на этом рынке ликвидность — ничего не ясно.

Газпромбанк попал в SDN, как это повлияло на курс — мы не знаем.

Могут быть оттоки средств нерезидентов с рынков (финансовый отток) — какой объем, мы не знаем.

Есть понимание, что ЦБ мог бы остановить падение рубля продажей юаней, но ЦБ этого пока не делает.

Распространяемая по просторам интернета оценка предложенного дисконта к спот цене СПГ на первые партии СПГ с Арктик СПГ-2 составляет 40%. При этом покупателя они не нашли.

Данная оценка дисконта в два раза выше дисконтов на первые партии российской нефти с учётом стоимости доставки в момент ввода самоограничений Европы на их покупку.

📣 На этой неделе российские деловые СМИ зачем-то дружно взбудоражили инвестиционную общественность: мол, селлеры и покупатели Ozon дружно жалуются на трудности с оформлением заказов на дорогую электронику из Китая с доставкой через Ozon Global — подразделение маркетплейса, специализирующееся на трансграничной торговле.

И на этом фоне я решил поразмышлять о том, как вызовы в трансграничной торговле влияют на бизнес маркетплейса? Давайте вместе разберемся в этом вопросе. Пусть этот пост будет продолжением того самого июньского поста с тезисами компании на конференции Смартлаба, подкреплённый комментариями представителя Ozon, которые я услышал по радио в пятницу и попытался запомнить наиболее важные из них.


👨🏻‍💻 Традиционно своё повествование, подкреплённое моими собственными размышлениями, я построю в виде тезисов, так как они хорошо воспринимаются и легко читаются, а это самое главное! Итак, поехали:

✔️ Ассортимент электроники от китайских продавцов действительно сократился, что во многом связано с 5-кратным снижением порога беспошлинной торговли до €200 и обновлением комплаенс-правил китайских банков.

Нет, так то я думаю, как из сложения данных пазлов получить денег…

Итак, «в дополнение к сказанному»:

Вчера Иран сообщил о фактическом завершении сделки по Су 35… https://overclockers.ru/blog/amv212/show/88100/iran-zavershil-sdelku-po-priobreteniju-mnogocelevyh-istrebitelej-su-35-proizvodstva-rf (памятуя о «не слишком позитивной для имиджа РФ истории с поставкой С 300 воздержимся от окончательного резюмирования до появления «птичек» на аэродромах). И сие особенно важно (а на «Востоке» ничего просто так не сообщается) в контексте пресловутого соглашения между ИРИ и КСА.

Далее, вроде как сегодня-завтра (целых два дня) в Иране должен гостить Батька… Чрезвычайно в последнее время дипломатически активный… До экзотичности локаций… И не факт, что с письмами «от Кремля». Скорее – от «Пекина», где (вот совпадение, да?) завершается бюрократическое оформление диспозиции на ближайшие годы. Напоминаю, что недавно АГ «не вполне комплиментарно» прошелся по своему украинскому визави… Будучи ранее более сдержанным… Т.е. все сие (ИМХО), ни что иное, как, типа, «сверка часов» (перед чем?)…