trnfp

Пока рынок живёт своей насыщенной рыночной жизнью — то грохается вниз, то опять рвётся к высотам — не стоит забывать о вечном. А вечное для нас, инвесторов — это, разумеется, пассивный доход. В случае с акциями — нежно любимые нашим братом дивиденды.

🅰️Аналитики из Альфа Инвестиций на днях предложили свой ТОП из четырёх лучших (по их мнению) дивидендных акций на 2024 год. «Непорядок» — подумал я и решил дополнить список до красивой цифры 5. Давайте-ка оценим, что в итоге получилось.

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔩CHMF Северсталь

Череповецкий металлург только что распределил дивы за 2023 год (191,51 ₽) и 1 кв. 2024 (38,3 ₽). 17 июня прошла отсечка, все кто купил до этой даты включительно — попали в реестр. Рост капзатрат ограничивает будущие выплаты, в то же время низкий долг и отличная рентабельность позволяет платить повышенные дивиденды и дальше. Я считаю Северсталь самой перспективной из «трёх сестёр».

( Читать дальше )

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.05.24 вышел отчёт за первый квартал 2024г. компании Транснефть (TRNFP). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Транснефть — крупнейшая в мире трубопроводная компания в области транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Основным направлением деятельности является предоставление услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределы. Также есть сопутствующие направления, в части ремонтов и развития сети трубопроводов, и другие.

( Читать дальше )

Разобрал для вас какиеакции можно брать на коррекции! С точками докупа и входа! Интересно заходи!

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»!
 ⚪#31. За чашкой чая...

 Знаете, что мне нравится больше в Транснефти? Это его более-менее хорошая стабильность. Выплачивает дивиденды? ДаДостаточно стойкий к кризисам самой нефти?ДаНа этой «коррекции» потерял 8% из который уже 3% отыграл! Я считаю достаточно хорошо!

Конечно, скептики могут указать на снижение добычи нефти из-за действий ОПЕК+. Но если смотреть детально, именно на все «но», то мы увидим, что пока транспортировка нефти слегка просела, транспортировка «нефтепродуктов» взлетела на целых 11%! Также в 24 году тарифы на транспортировку проиндексировали на 7,2%. 

Но что делает Транснефть, действительно привлекательным вариантом?

👥 Транснефть и высокая ключевая ставка — идеальный дуэт?


( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА TRNFP, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1636.5

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 11

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 11

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА UPRO, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 2.235

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.04

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.04

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА FESH, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 85.97

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2.3

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

«Палим” простую и понятную инвестидею для широкого круга инвесторов!

В чем идея: у Траснефти отличный денежный поток Транснефти (если бы он выплачивал его полностью, то доходность в дивах была бы 17-20%!) и накопленная денежная “подушка” в размере 42% капитализации. Сейчас компания платит 50% от чистой прибыли, однако вполне возможно что государство как главный акционер может продавить и более высокие дивы, что будет позитивно для акционеров.

Если Транснефть повысит коэффициент с 50% до 75%, то дивдоходность акций составит 18%, и самое главное — такую доходность компания сможет обеспечить как минимум несколько лет.

Ключевой риск: дальнейшее сокращение добычи нефти будет негативно для бизнеса Транснефти.

Потенциал: +24% от текущих (2000 р за акцию)

По динамике акций сейчас видно, что всем глубоко пофигу на Транснефть даже после сплита — отличный вариант, чтобы зайти до тех пор, пока остальной рынок сможет сориентироваться и увидеть потенциал в компании.

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация: 1167 млрд / 1610₽ за АП
▫️ Выручка 2023г: 1130 млрд ₽ (+10,5% г/г)
▫️ Операционная прибыль 2023г: 310,8 млрд ₽ (+4,2% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2023г: 306,6 млрд ₽ (+20,7% г/г)
▫️ скор. ЧП 2023г: 291,2 млрд ₽ (+6,5% г/г)
▫️ скор. P/E 2023:4
▫️ P/B: 0,42
▫️ fwd Дивиденд 2023:12,5%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Транснефть — естественная монополия в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, которая транспортирует по своим трубопроводам 82% всей нефти и 28% всех нефтепродуктов в РФ. 

👉 Результаты по МСФО отдельно за 4кв 2023:

▫️Выручка: 350,8 млрд (+18,7% г/г)
▫️Операционная прибыль: 68 млрд (+1,2% г/г)
▫️Чистая прибыль:52,2 млрд (-32,9% г/г)
▫️скор. ЧП: 61,4 млрд (-25,3% г/г)

✅ Чистая прибыль компании за вычетом эффекта от курсовых разниц и переоценки финансовых инструментов выросла на 6,5% г/г до 291 млрд рублей. При распределении 50% ЧП на дивиденды, итоговая див. доходность по текущим ценам — 12,5%.

⚠️ Операционная прибыль отдельно за 4кв 2023г выросла всего на 1,2% г/г против роста выручки на 18,7% г/г. Установленный уровень индексации тарифов не позволяет компании в полной мере компенсировать рост затрат, поэтому мы видим значительное снижение операционной рентабельности.

( Читать дальше )

Одна из главных див. фишек страны — Транснефть - выкатила результаты по МСФО (что это такое?) за 2023 год. Давайте посмотрим, как дела у компании и не «труба» ли ей в скором времени (спойлер: нет😉). А ещё, конечно же, обсудим будущие дивиденды.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты Инарктики, Совкомфлота, Газпромнефти, Новабев, Тинькофф, Лукойла, Позитива, МТС, Полюса, Сбера, Ростелекома, Роснефти и других.

💼Транснефть последние годы всегда в центре внимания российских инвесторов. Поэтому, разумеется, я тоже ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы как всегда представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛢️ПАО «Транснефть» — российская нефтепроводная компания, полностью контролируемая государством, главный оператор магистральных нефтепроводов в РФ. Имеет стратегическое значение для функционирования нефтяной отрасли и экономики России в целом.

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА ALRS, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 76.99

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 1.1

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 1.1

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА TRNFP, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1610

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 100

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 100

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА BSPB, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 299.29

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 5.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 5.3

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)