sngsp

Пост из телеграм-канала от 29 декабря 2022:

Волна Вульфа в акциях Сургутнефтегаз


Не является инвестиционной рекомендацией

Больше паттернов Волн Вульфа в телеграм-канале @wlfwvs

Друзья, с наступающим Новым Годом!

SNGSP 

Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основными направлениями бизнеса компании являются:

— Разведка и добыча углеводородного сырья; Добывающие мощности компании в основном сконцентрированы в Ханты-Мансийском автономном округе;
— Переработка нефти, газа и производство электроэнергии;
— Производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки;
— Выработка продуктов нефте- и газохимии.

Сургутнефтегаз удерживает огромный объем валютных средств на балансе. Эти средства еще называют «кубышкой». Они размещаются на банковских вкладах. Компания не раскрывает структуру своих вложений, но, исходя из тесной корреляции валютных переоценок с динамикой курса USD/RUB, можно сделать вывод, что их львиная доля приходится на долларовые депозиты.

Особенностью привилегированных акций Сургутнефтегаза и его «кубышки» является тот факт, что в случае роста курса USD/RUB, компания получает «бумажную» чистую прибыль за счет переоценки валютных депозитов, что по цепочке приводит к росту дивидендов. При снижении курса происходит обратный процесс — компания теряет прибыль, дивиденды сокращаются.

Всем пятница!

Мне казалось что Америка должна была вчера отскочить после такого разлива, но она хоть и не так сильно, но все таки припала дальше, правда фьючерсы в моменте стоят на тех же значения но в плюсе, поэтому может отскок будет сегодня. Гигант AAPL продолжил движение вниз, оказывая давление на индексы. Яблоко кстати спустилось к сильному уровню поддержки отсюда может отскочить наверх. Сильно вчера припала CSCO после мрачного отчета ее укатали на 14%, если отскочить вместе с рынком акция не сможет, следующая остановка у нее в районе $35.

Кошмаринг #1 по-прежнему инфляция, а точнее желание ФРС победить ее пока любой ценой, но на этом фронте есть и положительные наблюдения. Слегка отступила доходность казначейский 10ти леток и пока консолидируется сильно ниже уровня в 3% годовых. Так же продолжает слабеть сам доллар, сильно просев за вчера и не давая рублю никаких шансов на укрепление.

DB прогнозирует падения SnP на 23% от текущих уровней, это значит что индекс спустится к уровню в 3000 пунктов. Так же эксперты отмечают, что индекс SnP вот вот достигнет 20% падения от последнего хая (сейчас примерно 19%), и тогда он точно подтвердит, что находится в медвежьем рынке, а то блин непонятно было до этого. А падение на 10% напомню это просто намек на медвежий рынок, такие просадки раньше случались и их выкупали.

Прогнозистов на smart-lab.ru куда не ткни, вот и сегодня один озвучил цену доллара в 300 рублей...

Нет, мыслей бежать и покупать доллары у меня не возникло, я еще в 90-е в это направлении набегался.

Зато возник вопрос а какими будут дивиденды по префам Сургута в 2023, если на 31.12.2022 вдруг будет какой курс?

И каков будет курс SNGSP?

Кстати, кто держит SNGSP почем готовы продавать если вырастут?

У меня на долгосрочном счете указан ценник при котором нужно выставить заявку в 1050 рублей...

На ИИС их несколько по разным пакетам — от 66,235 рублей до 150,255...

Весной этого года префы СНГ были фаворитом среди инвесторов. Валютная кубышка компании в течение 2020 года получила значительную переоценку, поскольку рубль ослаб к доллару (который считается основной валютой этой кубышки) на ~20%.

Сейчас же мы видим, что курс с начала года остался на том же месте. Мы, конечно, сомневаемся в том, что рубль значительно ослабеет к концу года, однако нельзя исключать геополитические риски, которые могут коренным образом изменить взгляд на идею в префах СНГ. В связи с этим, мы решили сделать грубый анализ чувствительности дивидендов компании к курсу доллара, который может позволить понять, при каких изменениях курса вклад в дивиденды можно считать значительным.

Быстренько пробежимся по тезисам, а затем смоделируем сценарии развития ситуации.

— Дивиденды рассчитываются как 10% от чистой прибыли из отчета РСБУ, разделенных на число привилегированных акций, которые составляют 25% уставного капитала. Здесь стоит помнить, что фактическая доля префов в уставном капитале общества составляет 7 701 998 235 (кол-во префов) / 43 427 992 940 (совокупное кол-во акций) = 17,73%. Это значит, что доля прибыли, направляемая на префы, будет меньше и составит (17,73% / 25%) * 10% = 7,1%.

221 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 135:86

Закрылись еще три публичные сделки моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Сургутнефтегаза (SNGS) 11.11.2021 по 38.13 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 39.03 рублей.
• Робот PVVI, купивший префы Сургутнефтегаза (SNGSP) 11.11.2021 по 39.1 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 39.6 рублей.
• Робот PVVI, купивший акции Петропавловска (POGR) 11.11.2021 по 23.395 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 22.395 рубля.

На текущий момент было 221 

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SNGS, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 38.13

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.9

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.9

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SNGSP, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 39.1

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.5

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.5

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА PLZL, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 15853

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 375

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 375

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА POGR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 23.395

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 1

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 1

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)